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中金中证优选300指数(LOF)C(金选300C)基金净值查询(501061)

近半年中金中证优选300指数(LOF)C|金选300C基金净值查询
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查询指定日期范围中金优选300指数(LOF)C501061净值及计算阶段收益
近半年501061基金累计收益率-2.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中金优选300指数(LOF)C 2.3046 -0.62%
2026-09-16 中金优选300指数(LOF)C 2.3190 -0.20%
2026-09-15 中金优选300指数(LOF)C 2.3236 -0.85%
2026-09-14 中金优选300指数(LOF)C 2.3435 -0.02%
2026-09-11 中金优选300指数(LOF)C 2.3439 -1.40%
2026-09-10 中金优选300指数(LOF)C 2.3773 0.05%
2026-09-09 中金优选300指数(LOF)C 2.3760 0.59%
2026-09-08 中金优选300指数(LOF)C 2.3620 0.40%
2026-09-07 中金优选300指数(LOF)C 2.3527 -1.10%
2026-09-04 中金优选300指数(LOF)C 2.3788 0.35%
2026-09-03 中金优选300指数(LOF)C 2.3704 0.43%
2026-09-02 中金优选300指数(LOF)C 2.3602 -0.93%
2026-09-01 中金优选300指数(LOF)C 2.3823 0.72%
2026-08-31 中金优选300指数(LOF)C 2.3653 0.19%
2026-08-28 中金优选300指数(LOF)C 2.3608 0.18%
2026-08-27 中金优选300指数(LOF)C 2.3565 0.17%
2026-08-26 中金优选300指数(LOF)C 2.3524 1.04%
2026-08-25 中金优选300指数(LOF)C 2.3283 -0.36%
2026-08-24 中金优选300指数(LOF)C 2.3368 0.49%
2026-08-21 中金优选300指数(LOF)C 2.3254 0.16%
2026-08-20 中金优选300指数(LOF)C 2.3217 0.49%
2026-08-19 中金优选300指数(LOF)C 2.3103 -0.19%
2026-08-18 中金优选300指数(LOF)C 2.3148 0.15%
2026-08-17 中金优选300指数(LOF)C 2.3113 0.67%
2026-08-14 中金优选300指数(LOF)C 2.2960 -0.37%
2026-08-13 中金优选300指数(LOF)C 2.3045 -0.72%
2026-08-12 中金优选300指数(LOF)C 2.3213 -0.18%
2026-08-11 中金优选300指数(LOF)C 2.3254 -1.17%
2026-08-10 中金优选300指数(LOF)C 2.3529 0.78%
2026-08-07 中金优选300指数(LOF)C 2.3347 0.18%
2026-08-06 中金优选300指数(LOF)C 2.3304 0.11%
2026-08-05 中金优选300指数(LOF)C 2.3278 0.68%
2026-08-04 中金优选300指数(LOF)C 2.3121 -1.23%
2026-08-03 中金优选300指数(LOF)C 2.3405 -0.18%
2026-07-31 中金优选300指数(LOF)C 2.3448 -0.34%
2026-07-30 中金优选300指数(LOF)C 2.3528 1.27%
2026-07-29 中金优选300指数(LOF)C 2.3232 0.95%
2026-07-28 中金优选300指数(LOF)C 2.3014 0.34%
2026-07-27 中金优选300指数(LOF)C 2.2937 0.47%
2026-07-24 中金优选300指数(LOF)C 2.2830 -1.45%
2026-07-23 中金优选300指数(LOF)C 2.3165 0.94%
2026-07-22 中金优选300指数(LOF)C 2.2949 1.31%
2026-07-21 中金优选300指数(LOF)C 2.2653 -0.07%
2026-07-20 中金优选300指数(LOF)C 2.2668 2.37%
2026-07-17 中金优选300指数(LOF)C 2.2143 -0.94%
2026-07-16 中金优选300指数(LOF)C 2.2352 -0.84%
2026-07-15 中金优选300指数(LOF)C 2.2542 1.02%
2026-07-14 中金优选300指数(LOF)C 2.2315 1.68%
2026-07-13 中金优选300指数(LOF)C 2.1946 -0.24%
2026-07-10 中金优选300指数(LOF)C 2.1999 0.16%
2026-07-09 中金优选300指数(LOF)C 2.1964 -0.04%
2026-07-08 中金优选300指数(LOF)C 2.1973 -0.10%
2026-07-07 中金优选300指数(LOF)C 2.1994 -1.16%
2026-07-06 中金优选300指数(LOF)C 2.2253 0.97%
2026-07-03 中金优选300指数(LOF)C 2.2040 0.93%
2026-07-02 中金优选300指数(LOF)C 2.1837 0.07%
2026-07-01 中金优选300指数(LOF)C 2.1822 1.12%
2026-06-30 中金优选300指数(LOF)C 2.1581 -1.43%
2026-06-29 中金优选300指数(LOF)C 2.1889 1.16%
2026-06-26 中金优选300指数(LOF)C 2.1638 -1.73%
2026-06-25 中金优选300指数(LOF)C 2.2020 -0.62%
2026-06-24 中金优选300指数(LOF)C 2.2158 -0.83%
2026-06-23 中金优选300指数(LOF)C 2.2344 -1.52%
2026-06-22 中金优选300指数(LOF)C 2.2689 2.40%
2026-06-18 中金优选300指数(LOF)C 2.2157 -1.96%
2026-06-17 中金优选300指数(LOF)C 2.2591 -0.30%
2026-06-16 中金优选300指数(LOF)C 2.2660 -1.32%
2026-06-15 中金优选300指数(LOF)C 2.2963 0.56%
2026-06-12 中金优选300指数(LOF)C 2.2835 1.95%
2026-06-11 中金优选300指数(LOF)C 2.2398 -0.12%
2026-06-10 中金优选300指数(LOF)C 2.2426 0.34%
2026-06-09 中金优选300指数(LOF)C 2.2350 0.59%
2026-06-08 中金优选300指数(LOF)C 2.2220 -1.27%
2026-06-05 中金优选300指数(LOF)C 2.2505 -0.33%
2026-06-04 中金优选300指数(LOF)C 2.2580 -1.50%
2026-06-03 中金优选300指数(LOF)C 2.2924 -0.35%
2026-06-02 中金优选300指数(LOF)C 2.3004 0.89%
2026-06-01 中金优选300指数(LOF)C 2.2801 0.56%
2026-05-29 中金优选300指数(LOF)C 2.2675 0.90%
2026-05-28 中金优选300指数(LOF)C 2.2473 -0.80%
2026-05-27 中金优选300指数(LOF)C 2.2655 -1.04%
2026-05-26 中金优选300指数(LOF)C 2.2894 0.86%
2026-05-25 中金优选300指数(LOF)C 2.2698 0.22%
2026-05-22 中金优选300指数(LOF)C 2.2648 0.35%
2026-05-21 中金优选300指数(LOF)C 2.2568 -0.93%
2026-05-20 中金优选300指数(LOF)C 2.2779 -0.55%
2026-05-19 中金优选300指数(LOF)C 2.2905 0.14%
2026-05-18 中金优选300指数(LOF)C 2.2874 -0.82%
2026-05-15 中金优选300指数(LOF)C 2.3064 -1.34%
2026-05-14 中金优选300指数(LOF)C 2.3378 -0.97%
2026-05-13 中金优选300指数(LOF)C 2.3607 0.08%
2026-05-12 中金优选300指数(LOF)C 2.3587 -0.46%
2026-05-11 中金优选300指数(LOF)C 2.3696 0.60%
2026-05-08 中金优选300指数(LOF)C 2.3554 -0.30%
2026-04-30 中金优选300指数(LOF)C 2.3536 -0.49%
2026-04-29 中金优选300指数(LOF)C 2.3653 0.80%
2026-04-28 中金优选300指数(LOF)C 2.3465 0.51%
2026-04-27 中金优选300指数(LOF)C 2.3346 -0.33%
2026-04-24 中金优选300指数(LOF)C 2.3423 -0.30%
2026-04-23 中金优选300指数(LOF)C 2.3494 -0.09%
2026-04-22 中金优选300指数(LOF)C 2.3514 0.01%
2026-04-21 中金优选300指数(LOF)C 2.3512 0.19%
2026-04-20 中金优选300指数(LOF)C 2.3468 0.38%
2026-04-17 中金优选300指数(LOF)C 2.3379 -0.52%
2026-04-16 中金优选300指数(LOF)C 2.3502 0.40%
2026-04-15 中金优选300指数(LOF)C 2.3409 0.20%
2026-04-14 中金优选300指数(LOF)C 2.3363 0.75%
2026-04-13 中金优选300指数(LOF)C 2.3189 -0.24%
2026-04-10 中金优选300指数(LOF)C 2.3245 0.74%
2026-04-09 中金优选300指数(LOF)C 2.3075 -0.91%
2026-04-08 中金优选300指数(LOF)C 2.3287 2.26%
2026-04-07 中金优选300指数(LOF)C 2.2773 -0.28%
2026-04-03 中金优选300指数(LOF)C 2.2836 -1.04%
2026-04-02 中金优选300指数(LOF)C 2.3077 -0.45%
2026-04-01 中金优选300指数(LOF)C 2.3181 1.09%
2026-03-31 中金优选300指数(LOF)C 2.2931 -0.14%
2026-03-30 中金优选300指数(LOF)C 2.2963 0.00%
2026-03-27 中金优选300指数(LOF)C 2.2962 0.22%
2026-03-26 中金优选300指数(LOF)C 2.2911 -0.95%
2026-03-25 中金优选300指数(LOF)C 2.3131 1.01%
2026-03-24 中金优选300指数(LOF)C 2.2900 1.56%
2026-03-23 中金优选300指数(LOF)C 2.2548 -3.27%
2026-03-20 中金优选300指数(LOF)C 2.3310 -0.90%
2026-03-19 中金优选300指数(LOF)C 2.3522 -1.52%
2026-03-18 中金优选300指数(LOF)C 2.3885 0.04%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%
中金金元C 1.0210 0.01%
中金新辉1年 1.0217 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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