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中金中证优选300指数(LOF)C(金选300C)基金净值查询(501061)

近一季中金中证优选300指数(LOF)C|金选300C基金净值查询
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查询指定日期范围中金优选300指数(LOF)C501061净值及计算阶段收益
近一季501061基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金优选300指数(LOF)C 2.3190 -0.20%
2026-09-15 中金优选300指数(LOF)C 2.3236 -0.85%
2026-09-14 中金优选300指数(LOF)C 2.3435 -0.02%
2026-09-11 中金优选300指数(LOF)C 2.3439 -1.40%
2026-09-10 中金优选300指数(LOF)C 2.3773 0.05%
2026-09-09 中金优选300指数(LOF)C 2.3760 0.59%
2026-09-08 中金优选300指数(LOF)C 2.3620 0.40%
2026-09-07 中金优选300指数(LOF)C 2.3527 -1.10%
2026-09-04 中金优选300指数(LOF)C 2.3788 0.35%
2026-09-03 中金优选300指数(LOF)C 2.3704 0.43%
2026-09-02 中金优选300指数(LOF)C 2.3602 -0.93%
2026-09-01 中金优选300指数(LOF)C 2.3823 0.72%
2026-08-31 中金优选300指数(LOF)C 2.3653 0.19%
2026-08-28 中金优选300指数(LOF)C 2.3608 0.18%
2026-08-27 中金优选300指数(LOF)C 2.3565 0.17%
2026-08-26 中金优选300指数(LOF)C 2.3524 1.04%
2026-08-25 中金优选300指数(LOF)C 2.3283 -0.36%
2026-08-24 中金优选300指数(LOF)C 2.3368 0.49%
2026-08-21 中金优选300指数(LOF)C 2.3254 0.16%
2026-08-20 中金优选300指数(LOF)C 2.3217 0.49%
2026-08-19 中金优选300指数(LOF)C 2.3103 -0.19%
2026-08-18 中金优选300指数(LOF)C 2.3148 0.15%
2026-08-17 中金优选300指数(LOF)C 2.3113 0.67%
2026-08-14 中金优选300指数(LOF)C 2.2960 -0.37%
2026-08-13 中金优选300指数(LOF)C 2.3045 -0.72%
2026-08-12 中金优选300指数(LOF)C 2.3213 -0.18%
2026-08-11 中金优选300指数(LOF)C 2.3254 -1.17%
2026-08-10 中金优选300指数(LOF)C 2.3529 0.78%
2026-08-07 中金优选300指数(LOF)C 2.3347 0.18%
2026-08-06 中金优选300指数(LOF)C 2.3304 0.11%
2026-08-05 中金优选300指数(LOF)C 2.3278 0.68%
2026-08-04 中金优选300指数(LOF)C 2.3121 -1.23%
2026-08-03 中金优选300指数(LOF)C 2.3405 -0.18%
2026-07-31 中金优选300指数(LOF)C 2.3448 -0.34%
2026-07-30 中金优选300指数(LOF)C 2.3528 1.27%
2026-07-29 中金优选300指数(LOF)C 2.3232 0.95%
2026-07-28 中金优选300指数(LOF)C 2.3014 0.34%
2026-07-27 中金优选300指数(LOF)C 2.2937 0.47%
2026-07-24 中金优选300指数(LOF)C 2.2830 -1.45%
2026-07-23 中金优选300指数(LOF)C 2.3165 0.94%
2026-07-22 中金优选300指数(LOF)C 2.2949 1.31%
2026-07-21 中金优选300指数(LOF)C 2.2653 -0.07%
2026-07-20 中金优选300指数(LOF)C 2.2668 2.37%
2026-07-17 中金优选300指数(LOF)C 2.2143 -0.94%
2026-07-16 中金优选300指数(LOF)C 2.2352 -0.84%
2026-07-15 中金优选300指数(LOF)C 2.2542 1.02%
2026-07-14 中金优选300指数(LOF)C 2.2315 1.68%
2026-07-13 中金优选300指数(LOF)C 2.1946 -0.24%
2026-07-10 中金优选300指数(LOF)C 2.1999 0.16%
2026-07-09 中金优选300指数(LOF)C 2.1964 -0.04%
2026-07-08 中金优选300指数(LOF)C 2.1973 -0.10%
2026-07-07 中金优选300指数(LOF)C 2.1994 -1.16%
2026-07-06 中金优选300指数(LOF)C 2.2253 0.97%
2026-07-03 中金优选300指数(LOF)C 2.2040 0.93%
2026-07-02 中金优选300指数(LOF)C 2.1837 0.07%
2026-07-01 中金优选300指数(LOF)C 2.1822 1.12%
2026-06-30 中金优选300指数(LOF)C 2.1581 -1.43%
2026-06-29 中金优选300指数(LOF)C 2.1889 1.16%
2026-06-26 中金优选300指数(LOF)C 2.1638 -1.73%
2026-06-25 中金优选300指数(LOF)C 2.2020 -0.62%
2026-06-24 中金优选300指数(LOF)C 2.2158 -0.83%
2026-06-23 中金优选300指数(LOF)C 2.2344 -1.52%
2026-06-22 中金优选300指数(LOF)C 2.2689 2.40%
2026-06-18 中金优选300指数(LOF)C 2.2157 -1.96%
2026-06-17 中金优选300指数(LOF)C 2.2591 -0.30%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 3.97%
中金科创优选混合发起A 1.0554 3.96%
中金衡优A 0.9921 3.83%
中金衡优C 0.9540 3.83%
科创中金 1.5689 3.46%
中金消费升级股票A 0.7614 1.81%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.77%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.77%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.76%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.70%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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