近一月中金中证优选300指数(LOF)C|金选300C基金净值查询
查询指定日期范围中金优选300指数(LOF)C501061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3190 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3236 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3435 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3439 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3773 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3760 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3620 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3527 |
-1.10% |
| 2026-09-04 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3788 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3704 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3602 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3823 |
0.72% |
| 2026-08-31 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3653 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3608 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3565 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3524 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3283 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3368 |
0.49% |
| 2026-08-21 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3254 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3217 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3103 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3148 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
中金优选300指数(LOF)C |
2.3113 |
0.67% |
