近半年汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C|证券C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C501048净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0667 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0615 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0665 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0709 |
-2.96% |
| 2026-09-10 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1026 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0944 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0964 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1018 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1164 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1097 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1008 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1230 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1166 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1149 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1170 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1062 |
2.57% |
| 2026-08-25 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0785 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0800 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0763 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0750 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0760 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0899 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1042 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0972 |
-1.30% |
| 2026-08-13 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1115 |
0.41% |
| 2026-08-12 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1070 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1035 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1104 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1066 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1068 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1193 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1124 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1151 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1163 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1179 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1177 |
1.57% |
| 2026-07-28 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1004 |
-1.32% |
| 2026-07-27 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1151 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1111 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1375 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1249 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1309 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1294 |
2.01% |
| 2026-07-17 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1072 |
-1.38% |
| 2026-07-16 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1227 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1399 |
2.30% |
| 2026-07-14 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1143 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1105 |
-0.88% |
| 2026-07-10 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1204 |
-1.94% |
| 2026-07-09 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1426 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1203 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1343 |
-2.87% |
| 2026-07-06 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1668 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1614 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1547 |
-2.33% |
| 2026-07-01 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1822 |
4.38% |
| 2026-06-30 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1326 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1311 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1169 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1567 |
3.19% |
| 2026-06-24 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1209 |
-1.82% |
| 2026-06-23 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1413 |
0.34% |
| 2026-06-22 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1374 |
6.97% |
| 2026-06-18 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0633 |
-2.87% |
| 2026-06-17 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0938 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0952 |
1.01% |
| 2026-06-15 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0842 |
2.44% |
| 2026-06-12 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0584 |
3.23% |
| 2026-06-11 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0253 |
-0.88% |
| 2026-06-10 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0344 |
1.36% |
| 2026-06-09 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0205 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0169 |
-1.45% |
| 2026-06-05 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0319 |
-0.60% |
| 2026-06-04 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0381 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0492 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0511 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0497 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0475 |
1.00% |
| 2026-05-28 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0371 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0570 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0693 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0606 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0514 |
-1.44% |
| 2026-05-21 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0665 |
0.18% |
| 2026-05-20 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0646 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0716 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0615 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0638 |
-1.92% |
| 2026-05-14 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0846 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1078 |
-0.49% |
| 2026-05-12 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1132 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1103 |
1.55% |
| 2026-05-08 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0934 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0906 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0882 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0837 |
1.14% |
| 2026-04-27 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0715 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0708 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0802 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0889 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0810 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0883 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0902 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0930 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0866 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0934 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0888 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0819 |
3.36% |
| 2026-04-09 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0467 |
-2.14% |
| 2026-04-08 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0691 |
3.72% |
| 2026-04-07 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0308 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0329 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0418 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0591 |
1.43% |
| 2026-03-31 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0442 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0521 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0570 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0505 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0737 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0626 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0523 |
-3.80% |
| 2026-03-20 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0939 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1124 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1257 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1291 |
0.93% |
