近一月汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C|证券C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C501048净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0615 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0665 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0709 |
-2.96% |
| 2026-09-10 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1026 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0944 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0964 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1018 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1164 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1097 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1008 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1230 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1166 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1149 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1170 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1062 |
2.57% |
| 2026-08-25 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0785 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0800 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0763 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0750 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0760 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0899 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1042 |
0.64% |
