近一季华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A|香港中小基金净值查询
查询指定日期范围华宝香港中小(QDII-LOF)A501021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2921 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2850 |
-1.62% |
| 2026-09-14 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3058 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3012 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3173 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3408 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3440 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3468 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3540 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3430 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3333 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3445 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3521 |
-1.83% |
| 2026-08-28 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3768 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3795 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3783 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3632 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3525 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3747 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3530 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3333 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3523 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3591 |
1.34% |
| 2026-08-14 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3411 |
-1.01% |
| 2026-08-13 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3547 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3537 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3460 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3635 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3493 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3241 |
-0.92% |
| 2026-08-05 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3363 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3167 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3090 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3061 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2988 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3155 |
1.93% |
| 2026-07-28 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2906 |
-0.35% |
| 2026-07-27 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2951 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2892 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3118 |
0.74% |
| 2026-07-22 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3021 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3018 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2835 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2532 |
-4.02% |
| 2026-07-16 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3057 |
0.63% |
| 2026-07-15 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2975 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2809 |
1.40% |
| 2026-07-13 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2632 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2845 |
0.80% |
| 2026-07-09 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2743 |
-0.45% |
| 2026-07-08 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2800 |
0.99% |
| 2026-07-07 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2674 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2951 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2956 |
2.76% |
| 2026-07-02 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2608 |
0.49% |
| 2026-07-01 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2546 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2556 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2591 |
1.97% |
| 2026-06-26 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2348 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2632 |
-0.68% |
| 2026-06-24 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2719 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2649 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2916 |
-0.50% |
| 2026-06-18 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.2981 |
-1.67% |
| 2026-06-17 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.3201 |
-0.85% |