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华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A(香港中小)基金净值查询(501021)

近一季华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A|香港中小基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝香港中小(QDII-LOF)A501021净值及计算阶段收益
近一季501021基金累计收益率-5.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2921 0.55%
2026-09-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2850 -1.62%
2026-09-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3058 0.35%
2026-09-11 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3012 -1.22%
2026-09-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3173 -1.78%
2026-09-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3408 -0.24%
2026-09-08 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3440 -0.21%
2026-09-07 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3468 -0.53%
2026-09-04 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3540 0.82%
2026-09-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3430 0.73%
2026-09-02 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3333 -0.83%
2026-09-01 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3445 -0.56%
2026-08-31 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3521 -1.83%
2026-08-28 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3768 -0.20%
2026-08-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3795 0.09%
2026-08-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3783 1.11%
2026-08-25 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3632 0.79%
2026-08-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3525 -1.61%
2026-08-21 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3747 1.60%
2026-08-20 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3530 1.48%
2026-08-19 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3333 -1.41%
2026-08-18 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3523 -0.50%
2026-08-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3591 1.34%
2026-08-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3411 -1.01%
2026-08-13 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3547 0.07%
2026-08-12 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3537 0.57%
2026-08-11 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3460 -1.28%
2026-08-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3635 1.05%
2026-08-07 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3493 1.90%
2026-08-06 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3241 -0.92%
2026-08-05 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3363 1.49%
2026-08-04 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3167 0.59%
2026-08-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3090 0.22%
2026-07-31 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3061 0.56%
2026-07-30 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2988 -1.27%
2026-07-29 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3155 1.93%
2026-07-28 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2906 -0.35%
2026-07-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2951 0.46%
2026-07-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2892 -1.72%
2026-07-23 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3118 0.74%
2026-07-22 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3021 0.02%
2026-07-21 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3018 1.43%
2026-07-20 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2835 2.42%
2026-07-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2532 -4.02%
2026-07-16 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3057 0.63%
2026-07-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2975 1.30%
2026-07-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2809 1.40%
2026-07-13 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2632 -1.66%
2026-07-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2845 0.80%
2026-07-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2743 -0.45%
2026-07-08 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2800 0.99%
2026-07-07 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2674 -2.14%
2026-07-06 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2951 -0.04%
2026-07-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2956 2.76%
2026-07-02 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2608 0.49%
2026-07-01 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2546 -0.08%
2026-06-30 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2556 -0.28%
2026-06-29 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2591 1.97%
2026-06-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2348 -2.25%
2026-06-25 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2632 -0.68%
2026-06-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2719 0.55%
2026-06-23 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2649 -2.07%
2026-06-22 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2916 -0.50%
2026-06-18 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2981 -1.67%
2026-06-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3201 -0.85%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝医药生物混合A 3.0930 0.95%
医疗基金LOF 0.5868 0.41%
华宝事件驱动混合A 0.8870 0.23%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
香港中小LOF 1.2928 0.05%
华宝品质生活 1.1790 0.00%
华宝宝康债券A 1.2902 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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