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华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A(香港中小)基金净值查询(501021)

近一季华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A|香港中小基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝香港中小(QDII-LOF)A501021净值及计算阶段收益
近一季501021基金累计收益率-5.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2921 0.55%
2026-09-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2850 -1.62%
2026-09-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3058 0.35%
2026-09-11 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3012 -1.22%
2026-09-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3173 -1.78%
2026-09-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3408 -0.24%
2026-09-08 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3440 -0.21%
2026-09-07 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3468 -0.53%
2026-09-04 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3540 0.82%
2026-09-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3430 0.73%
2026-09-02 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3333 -0.83%
2026-09-01 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3445 -0.56%
2026-08-31 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3521 -1.83%
2026-08-28 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3768 -0.20%
2026-08-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3795 0.09%
2026-08-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3783 1.11%
2026-08-25 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3632 0.79%
2026-08-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3525 -1.61%
2026-08-21 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3747 1.60%
2026-08-20 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3530 1.48%
2026-08-19 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3333 -1.41%
2026-08-18 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3523 -0.50%
2026-08-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3591 1.34%
2026-08-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3411 -1.01%
2026-08-13 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3547 0.07%
2026-08-12 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3537 0.57%
2026-08-11 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3460 -1.28%
2026-08-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3635 1.05%
2026-08-07 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3493 1.90%
2026-08-06 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3241 -0.92%
2026-08-05 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3363 1.49%
2026-08-04 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3167 0.59%
2026-08-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3090 0.22%
2026-07-31 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3061 0.56%
2026-07-30 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2988 -1.27%
2026-07-29 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3155 1.93%
2026-07-28 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2906 -0.35%
2026-07-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2951 0.46%
2026-07-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2892 -1.72%
2026-07-23 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3118 0.74%
2026-07-22 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3021 0.02%
2026-07-21 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3018 1.43%
2026-07-20 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2835 2.42%
2026-07-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2532 -4.02%
2026-07-16 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3057 0.63%
2026-07-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2975 1.30%
2026-07-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2809 1.40%
2026-07-13 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2632 -1.66%
2026-07-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2845 0.80%
2026-07-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2743 -0.45%
2026-07-08 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2800 0.99%
2026-07-07 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2674 -2.14%
2026-07-06 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2951 -0.04%
2026-07-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2956 2.76%
2026-07-02 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2608 0.49%
2026-07-01 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2546 -0.08%
2026-06-30 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2556 -0.28%
2026-06-29 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2591 1.97%
2026-06-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2348 -2.25%
2026-06-25 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2632 -0.68%
2026-06-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2719 0.55%
2026-06-23 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2649 -2.07%
2026-06-22 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2916 -0.50%
2026-06-18 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2981 -1.67%
2026-06-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3201 -0.85%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝万物互联混合A 2.5280 4.46%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝先进成长混合 5.9337 2.37%
华宝大盘精选混合 6.2828 1.93%
华宝强债A 1.8293 1.93%
华宝强债B 1.6889 1.93%
华宝核心优势混合A 5.9400 1.83%
华宝创新优选混合 3.3750 1.81%
华宝制造股票 2.5960 1.45%
华宝新活力混合C 2.0326 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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