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华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A(香港中小)基金净值查询(501021)

近一年华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A|香港中小基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝香港中小(QDII-LOF)A501021净值及计算阶段收益
近一年501021基金累计收益率-18.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2921 0.55%
2026-09-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2850 -1.62%
2026-09-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3058 0.35%
2026-09-11 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3012 -1.22%
2026-09-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3173 -1.78%
2026-09-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3408 -0.24%
2026-09-08 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3440 -0.21%
2026-09-07 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3468 -0.53%
2026-09-04 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3540 0.82%
2026-09-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3430 0.73%
2026-09-02 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3333 -0.83%
2026-09-01 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3445 -0.56%
2026-08-31 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3521 -1.83%
2026-08-28 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3768 -0.20%
2026-08-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3795 0.09%
2026-08-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3783 1.11%
2026-08-25 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3632 0.79%
2026-08-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3525 -1.61%
2026-08-21 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3747 1.60%
2026-08-20 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3530 1.48%
2026-08-19 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3333 -1.41%
2026-08-18 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3523 -0.50%
2026-08-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3591 1.34%
2026-08-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3411 -1.01%
2026-08-13 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3547 0.07%
2026-08-12 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3537 0.57%
2026-08-11 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3460 -1.28%
2026-08-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3635 1.05%
2026-08-07 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3493 1.90%
2026-08-06 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3241 -0.92%
2026-08-05 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3363 1.49%
2026-08-04 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3167 0.59%
2026-08-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3090 0.22%
2026-07-31 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3061 0.56%
2026-07-30 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2988 -1.27%
2026-07-29 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3155 1.93%
2026-07-28 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2906 -0.35%
2026-07-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2951 0.46%
2026-07-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2892 -1.72%
2026-07-23 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3118 0.74%
2026-07-22 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3021 0.02%
2026-07-21 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3018 1.43%
2026-07-20 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2835 2.42%
2026-07-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2532 -4.02%
2026-07-16 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3057 0.63%
2026-07-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2975 1.30%
2026-07-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2809 1.40%
2026-07-13 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2632 -1.66%
2026-07-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2845 0.80%
2026-07-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2743 -0.45%
2026-07-08 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2800 0.99%
2026-07-07 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2674 -2.14%
2026-07-06 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2951 -0.04%
2026-07-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2956 2.76%
2026-07-02 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2608 0.49%
2026-07-01 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2546 -0.08%
2026-06-30 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2556 -0.28%
2026-06-29 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2591 1.97%
2026-06-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2348 -2.25%
2026-06-25 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2632 -0.68%
2026-06-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2719 0.55%
2026-06-23 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2649 -2.07%
2026-06-22 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2916 -0.50%
2026-06-18 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2981 -1.67%
2026-06-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3201 -0.85%
2026-06-16 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3314 -1.67%
2026-06-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3536 1.77%
2026-06-12 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3301 1.95%
2026-06-11 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3047 -0.49%
2026-06-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3111 -0.94%
2026-06-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3235 0.13%
2026-06-08 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3218 -1.91%
2026-06-05 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3475 -1.51%
2026-06-04 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3682 -1.41%
2026-06-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3878 -1.47%
2026-06-02 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4082 1.00%
2026-06-01 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3942 1.13%
2026-05-29 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3786 1.82%
2026-05-28 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3540 -1.15%
2026-05-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3697 -0.85%
2026-05-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3815 0.91%
2026-05-25 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3690 -0.07%
2026-05-22 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3699 1.17%
2026-05-21 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3541 -0.73%
2026-05-20 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3641 -0.31%
2026-05-19 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3683 -0.73%
2026-05-18 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3784 -2.03%
2026-05-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4064 -2.45%
2026-05-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4409 -1.39%
2026-05-13 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4612 -0.29%
2026-05-12 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4654 -0.49%
2026-05-11 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4726 0.35%
2026-05-08 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4675 -0.21%
2026-04-30 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4223 -1.06%
2026-04-29 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4374 1.71%
2026-04-28 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4133 -1.45%
2026-04-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4341 -0.51%
2026-04-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4415 0.40%
2026-04-23 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4357 -2.07%
2026-04-22 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4661 -0.56%
2026-04-21 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4744 0.05%
2026-04-20 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4736 0.30%
2026-04-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4692 -0.94%
2026-04-16 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4832 1.56%
2026-04-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4604 0.59%
2026-04-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4518 0.85%
2026-04-13 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4396 -0.81%
2026-04-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4513 0.59%
2026-04-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4428 -0.79%
2026-04-08 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4543 2.39%
2026-04-07 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4203 -0.11%
2026-04-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4218 0.07%
2026-04-02 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4208 -0.15%
2026-04-01 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4230 3.34%
2026-03-31 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3770 -1.15%
2026-03-30 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3930 -0.63%
2026-03-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4019 1.48%
2026-03-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3815 -2.17%
2026-03-25 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4121 1.01%
2026-03-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3980 2.98%
2026-03-23 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3575 -3.32%
2026-03-20 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4041 -0.75%
2026-03-19 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4147 -2.64%
2026-03-18 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4531 0.35%
2026-03-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4481 -0.01%
2026-03-16 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4483 0.94%
2026-03-13 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4348 -1.62%
2026-03-12 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4584 -0.60%
2026-03-11 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4672 0.36%
2026-03-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4619 1.07%
2026-03-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4464 -0.93%
2026-03-06 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4600 1.71%
2026-03-05 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4354 -0.20%
2026-03-04 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4383 -0.94%
2026-03-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4520 -3.46%
2026-03-02 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5040 -1.38%
2026-02-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5251 0.78%
2026-02-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5133 -2.49%
2026-02-25 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5510 0.21%
2026-02-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5477 0.53%
2026-02-13 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5396 -1.27%
2026-02-12 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5594 -0.49%
2026-02-11 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5671 0.88%
2026-02-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5534 0.93%
2026-02-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5391 1.85%
2026-02-06 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5112 -0.79%
2026-02-05 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5233 0.40%
2026-02-04 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5173 0.28%
2026-02-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5131 1.31%
2026-02-02 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4935 -3.25%
2026-01-30 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5437 -3.12%
2026-01-29 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5918 0.25%
2026-01-28 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5879 1.97%
2026-01-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5572 0.31%
2026-01-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5524 -0.33%
2026-01-23 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5576 0.52%
2026-01-22 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5495 -0.26%
2026-01-21 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5535 0.77%
2026-01-20 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5417 -0.03%
2026-01-19 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5422 -1.12%
2026-01-16 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5596 -0.28%
2026-01-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5640 -0.15%
2026-01-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5663 0.46%
2026-01-13 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5592 0.47%
2026-01-12 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5519 1.18%
2026-01-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5338 0.65%
2026-01-08 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5239 -0.34%
2026-01-07 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5291 0.73%
2026-01-06 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5180 2.27%
2026-01-05 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4843 2.93%
2025-12-31 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4421 -0.72%
2025-12-30 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4525 0.29%
2025-12-29 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4483 -0.86%
2025-12-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4609 -0.09%
2025-12-25 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4622 -0.10%
2025-12-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4637 -0.25%
2025-12-23 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4673 -0.10%
2025-12-22 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4687 0.58%
2025-12-19 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4602 1.09%
2025-12-18 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4445 -0.01%
2025-12-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4447 0.65%
2025-12-16 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4354 -1.56%
2025-12-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4582 -1.23%
2025-12-12 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4764 1.72%
2025-12-11 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4515 -1.00%
2025-12-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4661 0.19%
2025-12-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4633 -1.68%
2025-12-08 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4883 -0.70%
2025-12-05 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4988 0.71%
2025-12-04 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4882 0.81%
2025-12-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4762 -1.07%
2025-12-02 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4922 -0.49%
2025-12-01 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4995 1.09%
2025-11-28 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4834 -0.10%
2025-11-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4849 0.17%
2025-11-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4824 0.41%
2025-11-25 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4763 0.72%
2025-11-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4658 1.60%
2025-11-21 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4427 -3.00%
2025-11-20 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4873 0.09%
2025-11-19 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4859 -0.16%
2025-11-18 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4883 -2.33%
2025-11-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5238 -1.16%
2025-11-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5417 -1.58%
2025-11-13 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5664 1.42%
2025-11-12 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5444 0.63%
2025-11-11 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5347 0.67%
2025-11-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5245 1.44%
2025-11-07 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5029 -1.27%
2025-11-06 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5222 1.81%
2025-11-05 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4952 -0.07%
2025-11-04 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4962 -1.97%
2025-11-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5262 0.75%
2025-10-31 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5149 -0.62%
2025-10-30 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5244 -0.35%
2025-10-29 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5298 -0.04%
2025-10-28 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5304 -1.14%
2025-10-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5480 1.04%
2025-10-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5320 1.20%
2025-10-23 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5139 -0.39%
2025-10-22 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5199 -1.17%
2025-10-21 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5379 0.91%
2025-10-20 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5240 1.42%
2025-10-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5027 -3.38%
2025-10-16 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5552 0.36%
2025-10-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5496 2.57%
2025-10-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5107 -3.28%
2025-10-13 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5619 -0.81%
2025-10-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5746 -2.06%
2025-10-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.6077 0.07%
2025-09-30 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.6065 1.97%
2025-09-29 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5754 1.98%
2025-09-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5448 -1.32%
2025-09-25 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5655 0.28%
2025-09-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5611 0.14%
2025-09-23 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5589 -1.37%
2025-09-22 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5805 0.18%
2025-09-19 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5776 0.21%
2025-09-18 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5743 -0.74%
2025-09-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.5860 1.09%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
宝康消费 2.6984 -0.04%
华宝服务优选混合 3.2440 -0.12%
华宝行业精选混合 1.7013 -0.26%
新机遇LOF 1.9401 -0.27%
宝康配置 4.1103 -0.28%
华宝新飞跃混合 2.4904 -0.29%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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