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工银瑞信灵活配置混合A(工银保本)基金净值查询(487016)

近一季工银瑞信灵活配置混合A|工银保本基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信灵活配置混合A487016净值及计算阶段收益
近一季487016基金累计收益率-10.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银瑞信灵活配置混合A 3.3336 0.01%
2026-09-14 工银瑞信灵活配置混合A 3.3332 0.34%
2026-09-11 工银瑞信灵活配置混合A 3.3218 -1.27%
2026-09-10 工银瑞信灵活配置混合A 3.3644 -0.18%
2026-09-09 工银瑞信灵活配置混合A 3.3706 -0.03%
2026-09-08 工银瑞信灵活配置混合A 3.3715 -0.05%
2026-09-07 工银瑞信灵活配置混合A 3.3732 0.90%
2026-09-04 工银瑞信灵活配置混合A 3.3430 -0.78%
2026-09-03 工银瑞信灵活配置混合A 3.3692 0.41%
2026-09-02 工银瑞信灵活配置混合A 3.3553 -0.87%
2026-09-01 工银瑞信灵活配置混合A 3.3846 -1.13%
2026-08-31 工银瑞信灵活配置混合A 3.4234 0.22%
2026-08-28 工银瑞信灵活配置混合A 3.4160 -0.68%
2026-08-27 工银瑞信灵活配置混合A 3.4393 1.05%
2026-08-26 工银瑞信灵活配置混合A 3.4037 0.90%
2026-08-25 工银瑞信灵活配置混合A 3.3733 -0.54%
2026-08-24 工银瑞信灵活配置混合A 3.3917 -1.00%
2026-08-21 工银瑞信灵活配置混合A 3.4258 0.25%
2026-08-20 工银瑞信灵活配置混合A 3.4172 0.29%
2026-08-19 工银瑞信灵活配置混合A 3.4074 -2.93%
2026-08-18 工银瑞信灵活配置混合A 3.5101 0.23%
2026-08-17 工银瑞信灵活配置混合A 3.5020 2.30%
2026-08-14 工银瑞信灵活配置混合A 3.4232 0.35%
2026-08-13 工银瑞信灵活配置混合A 3.4111 -0.62%
2026-08-12 工银瑞信灵活配置混合A 3.4325 0.92%
2026-08-11 工银瑞信灵活配置混合A 3.4013 -0.89%
2026-08-10 工银瑞信灵活配置混合A 3.4318 0.26%
2026-08-07 工银瑞信灵活配置混合A 3.4229 1.54%
2026-08-06 工银瑞信灵活配置混合A 3.3709 0.70%
2026-08-05 工银瑞信灵活配置混合A 3.3474 2.73%
2026-08-04 工银瑞信灵活配置混合A 3.2586 1.73%
2026-08-03 工银瑞信灵活配置混合A 3.2032 -1.89%
2026-07-31 工银瑞信灵活配置混合A 3.2649 1.13%
2026-07-30 工银瑞信灵活配置混合A 3.2285 -2.62%
2026-07-29 工银瑞信灵活配置混合A 3.3155 0.27%
2026-07-28 工银瑞信灵活配置混合A 3.3065 -3.59%
2026-07-27 工银瑞信灵活配置混合A 3.4297 1.54%
2026-07-24 工银瑞信灵活配置混合A 3.3777 -1.09%
2026-07-23 工银瑞信灵活配置混合A 3.4148 -0.70%
2026-07-22 工银瑞信灵活配置混合A 3.4387 -0.32%
2026-07-21 工银瑞信灵活配置混合A 3.4496 5.23%
2026-07-20 工银瑞信灵活配置混合A 3.2780 -1.89%
2026-07-17 工银瑞信灵活配置混合A 3.3410 -4.40%
2026-07-16 工银瑞信灵活配置混合A 3.4947 -2.73%
2026-07-15 工银瑞信灵活配置混合A 3.5928 -2.65%
2026-07-14 工银瑞信灵活配置混合A 3.6907 1.93%
2026-07-13 工银瑞信灵活配置混合A 3.6207 -3.78%
2026-07-10 工银瑞信灵活配置混合A 3.7630 -3.58%
2026-07-09 工银瑞信灵活配置混合A 3.9029 4.09%
2026-07-08 工银瑞信灵活配置混合A 3.7495 -1.46%
2026-07-07 工银瑞信灵活配置混合A 3.8052 -0.68%
2026-07-06 工银瑞信灵活配置混合A 3.8314 -0.61%
2026-07-03 工银瑞信灵活配置混合A 3.8549 -0.22%
2026-07-02 工银瑞信灵活配置混合A 3.8634 -4.70%
2026-07-01 工银瑞信灵活配置混合A 4.0539 -0.70%
2026-06-30 工银瑞信灵活配置混合A 4.0823 2.94%
2026-06-29 工银瑞信灵活配置混合A 3.9657 1.74%
2026-06-26 工银瑞信灵活配置混合A 3.8978 -1.86%
2026-06-25 工银瑞信灵活配置混合A 3.9715 1.91%
2026-06-24 工银瑞信灵活配置混合A 3.8972 1.79%
2026-06-23 工银瑞信灵活配置混合A 3.8285 -2.37%
2026-06-22 工银瑞信灵活配置混合A 3.9214 1.22%
2026-06-18 工银瑞信灵活配置混合A 3.8741 1.07%
2026-06-17 工银瑞信灵活配置混合A 3.8330 1.93%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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