近一季工银瑞信灵活配置混合A|工银保本基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞信灵活配置混合A487016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9350 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9397 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8890 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9182 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9346 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9197 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9453 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9474 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9644 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9343 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8915 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8824 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8844 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8991 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8880 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8750 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8751 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8665 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8369 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8186 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8867 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9057 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9016 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9178 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9412 |
-0.90% |
| 2025-11-13 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9678 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9449 |
-0.49% |
| 2025-11-11 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9593 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9679 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9527 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9577 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9290 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9203 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9380 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9252 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9329 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9539 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9164 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9260 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8898 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8637 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8646 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8807 |
1.02% |
| 2025-10-20 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8516 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8418 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8958 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9118 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8708 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9057 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9176 |
-0.88% |
| 2025-10-09 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9436 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9193 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9132 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8818 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9081 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9119 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8809 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8964 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8970 |
-0.20% |
