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工银尊益中短债F基金净值查询(485022)

近一季工银尊益中短债F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银尊益中短债F485022净值及计算阶段收益
近一季485022基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银尊益中短债F 1.2099 0.02%
2026-09-15 工银尊益中短债F 1.2097 0.02%
2026-09-14 工银尊益中短债F 1.2095 0.00%
2026-09-11 工银尊益中短债F 1.2095 -0.01%
2026-09-10 工银尊益中短债F 1.2096 0.00%
2026-09-09 工银尊益中短债F 1.2096 0.00%
2026-09-08 工银尊益中短债F 1.2096 0.00%
2026-09-07 工银尊益中短债F 1.2096 0.02%
2026-09-04 工银尊益中短债F 1.2094 0.01%
2026-09-03 工银尊益中短债F 1.2093 0.02%
2026-09-02 工银尊益中短债F 1.2091 0.00%
2026-09-01 工银尊益中短债F 1.2091 0.02%
2026-08-31 工银尊益中短债F 1.2088 0.01%
2026-08-28 工银尊益中短债F 1.2087 -0.01%
2026-08-27 工银尊益中短债F 1.2088 -0.01%
2026-08-26 工银尊益中短债F 1.2089 0.01%
2026-08-25 工银尊益中短债F 1.2088 0.00%
2026-08-24 工银尊益中短债F 1.2088 0.02%
2026-08-21 工银尊益中短债F 1.2086 0.00%
2026-08-20 工银尊益中短债F 1.2086 -0.01%
2026-08-19 工银尊益中短债F 1.2087 -0.01%
2026-08-18 工银尊益中短债F 1.2088 0.02%
2026-08-17 工银尊益中短债F 1.2086 0.01%
2026-08-14 工银尊益中短债F 1.2085 0.01%
2026-08-13 工银尊益中短债F 1.2084 0.02%
2026-08-12 工银尊益中短债F 1.2081 0.00%
2026-08-11 工银尊益中短债F 1.2081 0.00%
2026-08-10 工银尊益中短债F 1.2081 0.02%
2026-08-07 工银尊益中短债F 1.2078 0.02%
2026-08-06 工银尊益中短债F 1.2075 0.00%
2026-08-05 工银尊益中短债F 1.2075 0.00%
2026-08-04 工银尊益中短债F 1.2075 0.01%
2026-08-03 工银尊益中短债F 1.2074 0.01%
2026-07-31 工银尊益中短债F 1.2073 0.02%
2026-07-30 工银尊益中短债F 1.2071 0.01%
2026-07-29 工银尊益中短债F 1.2070 0.00%
2026-07-28 工银尊益中短债F 1.2070 -0.01%
2026-07-27 工银尊益中短债F 1.2071 0.00%
2026-07-24 工银尊益中短债F 1.2071 0.01%
2026-07-23 工银尊益中短债F 1.2070 0.01%
2026-07-22 工银尊益中短债F 1.2069 0.02%
2026-07-21 工银尊益中短债F 1.2067 0.00%
2026-07-20 工银尊益中短债F 1.2067 0.01%
2026-07-17 工银尊益中短债F 1.2066 0.01%
2026-07-16 工银尊益中短债F 1.2065 0.00%
2026-07-15 工银尊益中短债F 1.2065 0.01%
2026-07-14 工银尊益中短债F 1.2064 0.00%
2026-07-13 工银尊益中短债F 1.2064 0.01%
2026-07-10 工银尊益中短债F 1.2063 0.01%
2026-07-09 工银尊益中短债F 1.2062 0.00%
2026-07-08 工银尊益中短债F 1.2062 0.01%
2026-07-07 工银尊益中短债F 1.2061 0.00%
2026-07-06 工银尊益中短债F 1.2061 0.02%
2026-07-03 工银尊益中短债F 1.2058 0.00%
2026-07-02 工银尊益中短债F 1.2058 0.00%
2026-07-01 工银尊益中短债F 1.2058 -0.02%
2026-06-30 工银尊益中短债F 1.2061 0.00%
2026-06-29 工银尊益中短债F 1.2061 0.03%
2026-06-26 工银尊益中短债F 1.2057 0.01%
2026-06-25 工银尊益中短债F 1.2056 0.02%
2026-06-24 工银尊益中短债F 1.2054 0.01%
2026-06-23 工银尊益中短债F 1.2053 -0.02%
2026-06-22 工银尊益中短债F 1.2055 0.02%
2026-06-18 工银尊益中短债F 1.2053 0.01%
2026-06-17 工银尊益中短债F 1.2052 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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