今年以来工银精选平衡混合|工银平衡基金净值查询
查询指定日期范围工银精选平衡混合483003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银精选平衡混合 |
0.6288 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
工银精选平衡混合 |
0.6292 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
工银精选平衡混合 |
0.6312 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
工银精选平衡混合 |
0.6330 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
工银精选平衡混合 |
0.6380 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
工银精选平衡混合 |
0.6414 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
工银精选平衡混合 |
0.6414 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
工银精选平衡混合 |
0.6376 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
工银精选平衡混合 |
0.6402 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
工银精选平衡混合 |
0.6385 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
工银精选平衡混合 |
0.6386 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
工银精选平衡混合 |
0.6462 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
工银精选平衡混合 |
0.6423 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
工银精选平衡混合 |
0.6405 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
工银精选平衡混合 |
0.6385 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
工银精选平衡混合 |
0.6376 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
工银精选平衡混合 |
0.6356 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
工银精选平衡混合 |
0.6344 |
0.36% |
| 2026-08-21 |
工银精选平衡混合 |
0.6321 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
工银精选平衡混合 |
0.6347 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
工银精选平衡混合 |
0.6327 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
工银精选平衡混合 |
0.6367 |
0.78% |
| 2026-08-17 |
工银精选平衡混合 |
0.6318 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
工银精选平衡混合 |
0.6292 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
工银精选平衡混合 |
0.6295 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
工银精选平衡混合 |
0.6317 |
-0.30% |
| 2026-08-11 |
工银精选平衡混合 |
0.6336 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
工银精选平衡混合 |
0.6357 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
工银精选平衡混合 |
0.6328 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
工银精选平衡混合 |
0.6328 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
工银精选平衡混合 |
0.6314 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
工银精选平衡混合 |
0.6323 |
-0.63% |
| 2026-08-03 |
工银精选平衡混合 |
0.6363 |
0.33% |
| 2026-07-31 |
工银精选平衡混合 |
0.6342 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
工银精选平衡混合 |
0.6336 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
工银精选平衡混合 |
0.6313 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
工银精选平衡混合 |
0.6243 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
工银精选平衡混合 |
0.6257 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
工银精选平衡混合 |
0.6192 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
工银精选平衡混合 |
0.6274 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
工银精选平衡混合 |
0.6248 |
0.39% |
| 2026-07-21 |
工银精选平衡混合 |
0.6224 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
工银精选平衡混合 |
0.6234 |
1.58% |
| 2026-07-17 |
工银精选平衡混合 |
0.6137 |
-0.70% |
| 2026-07-16 |
工银精选平衡混合 |
0.6180 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
工银精选平衡混合 |
0.6196 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
工银精选平衡混合 |
0.6151 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
工银精选平衡混合 |
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| 2026-07-10 |
工银精选平衡混合 |
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-0.08% |
| 2026-07-09 |
工银精选平衡混合 |
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0.11% |
| 2026-07-08 |
工银精选平衡混合 |
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| 2026-07-07 |
工银精选平衡混合 |
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-1.01% |
| 2026-07-06 |
工银精选平衡混合 |
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| 2026-07-03 |
工银精选平衡混合 |
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0.03% |
| 2026-07-02 |
工银精选平衡混合 |
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| 2026-07-01 |
工银精选平衡混合 |
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0.97% |
| 2026-06-30 |
工银精选平衡混合 |
0.6080 |
-0.46% |
| 2026-06-29 |
工银精选平衡混合 |
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1.06% |
| 2026-06-26 |
工银精选平衡混合 |
0.6044 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
工银精选平衡混合 |
0.6111 |
-0.23% |
| 2026-06-24 |
工银精选平衡混合 |
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| 2026-06-23 |
工银精选平衡混合 |
0.6165 |
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| 2026-06-22 |
工银精选平衡混合 |
0.6207 |
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| 2026-06-18 |
工银精选平衡混合 |
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-1.10% |
| 2026-06-17 |
工银精选平衡混合 |
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| 2026-06-16 |
工银精选平衡混合 |
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| 2026-06-15 |
工银精选平衡混合 |
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| 2026-06-12 |
工银精选平衡混合 |
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| 2026-06-11 |
工银精选平衡混合 |
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| 2026-06-10 |
工银精选平衡混合 |
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-0.42% |
| 2026-06-09 |
工银精选平衡混合 |
0.6233 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
工银精选平衡混合 |
0.6235 |
-1.19% |
| 2026-06-05 |
工银精选平衡混合 |
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| 2026-06-04 |
工银精选平衡混合 |
0.6301 |
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| 2026-06-03 |
工银精选平衡混合 |
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| 2026-06-02 |
工银精选平衡混合 |
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| 2026-06-01 |
工银精选平衡混合 |
0.6332 |
0.89% |
| 2026-05-29 |
工银精选平衡混合 |
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| 2026-05-28 |
工银精选平衡混合 |
0.6255 |
-0.32% |
| 2026-05-27 |
工银精选平衡混合 |
0.6275 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
工银精选平衡混合 |
0.6275 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
工银精选平衡混合 |
0.6260 |
0.55% |
| 2026-05-22 |
工银精选平衡混合 |
0.6226 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
工银精选平衡混合 |
0.6192 |
-0.66% |
| 2026-05-20 |
工银精选平衡混合 |
0.6233 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
工银精选平衡混合 |
0.6274 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
工银精选平衡混合 |
0.6238 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
工银精选平衡混合 |
0.6257 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
工银精选平衡混合 |
0.6309 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
工银精选平衡混合 |
0.6356 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
工银精选平衡混合 |
0.6345 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
工银精选平衡混合 |
0.6379 |
0.44% |
| 2026-05-08 |
工银精选平衡混合 |
0.6351 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
工银精选平衡混合 |
0.6370 |
-0.52% |
| 2026-04-29 |
工银精选平衡混合 |
0.6403 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
工银精选平衡混合 |
0.6366 |
0.33% |
| 2026-04-27 |
工银精选平衡混合 |
0.6345 |
-0.30% |
| 2026-04-24 |
工银精选平衡混合 |
0.6364 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
工银精选平衡混合 |
0.6381 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
工银精选平衡混合 |
0.6387 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
工银精选平衡混合 |
0.6385 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
工银精选平衡混合 |
0.6365 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
工银精选平衡混合 |
0.6347 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
工银精选平衡混合 |
0.6377 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
工银精选平衡混合 |
0.6370 |
0.31% |
| 2026-04-14 |
工银精选平衡混合 |
0.6350 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
工银精选平衡混合 |
0.6331 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
工银精选平衡混合 |
0.6354 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
工银精选平衡混合 |
0.6344 |
-0.50% |
| 2026-04-08 |
工银精选平衡混合 |
0.6376 |
1.16% |
| 2026-04-07 |
工银精选平衡混合 |
0.6303 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
工银精选平衡混合 |
0.6302 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
工银精选平衡混合 |
0.6354 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
工银精选平衡混合 |
0.6367 |
0.57% |
| 2026-03-31 |
工银精选平衡混合 |
0.6331 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
工银精选平衡混合 |
0.6356 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
工银精选平衡混合 |
0.6347 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
工银精选平衡混合 |
0.6333 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
工银精选平衡混合 |
0.6359 |
0.57% |
| 2026-03-24 |
工银精选平衡混合 |
0.6323 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
工银精选平衡混合 |
0.6261 |
-2.34% |
| 2026-03-20 |
工银精选平衡混合 |
0.6411 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
工银精选平衡混合 |
0.6452 |
-0.85% |
| 2026-03-18 |
工银精选平衡混合 |
0.6507 |
-0.21% |
| 2026-03-17 |
工银精选平衡混合 |
0.6521 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
工银精选平衡混合 |
0.6549 |
-0.59% |
| 2026-03-13 |
工银精选平衡混合 |
0.6588 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
工银精选平衡混合 |
0.6617 |
0.21% |
| 2026-03-11 |
工银精选平衡混合 |
0.6603 |
0.43% |
| 2026-03-10 |
工银精选平衡混合 |
0.6575 |
-0.03% |
| 2026-03-09 |
工银精选平衡混合 |
0.6577 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
工银精选平衡混合 |
0.6586 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
工银精选平衡混合 |
0.6557 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
工银精选平衡混合 |
0.6561 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
工银精选平衡混合 |
0.6613 |
-0.50% |
| 2026-03-02 |
工银精选平衡混合 |
0.6646 |
0.59% |
| 2026-02-27 |
工银精选平衡混合 |
0.6607 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
工银精选平衡混合 |
0.6582 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
工银精选平衡混合 |
0.6589 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
工银精选平衡混合 |
0.6560 |
1.13% |
| 2026-02-13 |
工银精选平衡混合 |
0.6487 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
工银精选平衡混合 |
0.6548 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
工银精选平衡混合 |
0.6553 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
工银精选平衡混合 |
0.6545 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
工银精选平衡混合 |
0.6539 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
工银精选平衡混合 |
0.6517 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
工银精选平衡混合 |
0.6535 |
-0.15% |
| 2026-02-04 |
工银精选平衡混合 |
0.6545 |
1.36% |
| 2026-02-03 |
工银精选平衡混合 |
0.6457 |
0.51% |
| 2026-02-02 |
工银精选平衡混合 |
0.6424 |
-2.07% |
| 2026-01-30 |
工银精选平衡混合 |
0.6560 |
-0.49% |
| 2026-01-29 |
工银精选平衡混合 |
0.6592 |
0.23% |
| 2026-01-28 |
工银精选平衡混合 |
0.6577 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
工银精选平衡混合 |
0.6532 |
-0.47% |
| 2026-01-26 |
工银精选平衡混合 |
0.6563 |
0.66% |
| 2026-01-23 |
工银精选平衡混合 |
0.6520 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
工银精选平衡混合 |
0.6511 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
工银精选平衡混合 |
0.6488 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
工银精选平衡混合 |
0.6495 |
0.68% |
| 2026-01-19 |
工银精选平衡混合 |
0.6451 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
工银精选平衡混合 |
0.6408 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
工银精选平衡混合 |
0.6427 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
工银精选平衡混合 |
0.6769 |
-0.28% |
| 2026-01-13 |
工银精选平衡混合 |
0.6788 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
工银精选平衡混合 |
0.6784 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
工银精选平衡混合 |
0.6785 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
工银精选平衡混合 |
0.6759 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
工银精选平衡混合 |
0.6766 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
工银精选平衡混合 |
0.6784 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
工银精选平衡混合 |
0.6717 |
0.49% |
