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汇添富多元收益债券C(添富多元债C)基金净值查询(470011)

近一季汇添富多元收益债券C|添富多元债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富多元收益债券C470011净值及计算阶段收益
近一季470011基金累计收益率-3.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富多元收益债券C 1.4641 0.51%
2026-09-15 汇添富多元收益债券C 1.4567 -0.03%
2026-09-14 汇添富多元收益债券C 1.4571 -0.40%
2026-09-11 汇添富多元收益债券C 1.4630 -0.01%
2026-09-10 汇添富多元收益债券C 1.4631 -0.23%
2026-09-09 汇添富多元收益债券C 1.4664 0.10%
2026-09-08 汇添富多元收益债券C 1.4649 -0.17%
2026-09-07 汇添富多元收益债券C 1.4674 0.80%
2026-09-04 汇添富多元收益债券C 1.4558 -0.20%
2026-09-03 汇添富多元收益债券C 1.4587 -0.10%
2026-09-02 汇添富多元收益债券C 1.4601 -0.38%
2026-09-01 汇添富多元收益债券C 1.4657 -0.50%
2026-08-31 汇添富多元收益债券C 1.4731 0.21%
2026-08-28 汇添富多元收益债券C 1.4700 -0.37%
2026-08-27 汇添富多元收益债券C 1.4754 0.51%
2026-08-26 汇添富多元收益债券C 1.4679 0.14%
2026-08-25 汇添富多元收益债券C 1.4658 -0.10%
2026-08-24 汇添富多元收益债券C 1.4672 -0.62%
2026-08-21 汇添富多元收益债券C 1.4764 0.11%
2026-08-20 汇添富多元收益债券C 1.4748 0.11%
2026-08-19 汇添富多元收益债券C 1.4732 -1.39%
2026-08-18 汇添富多元收益债券C 1.4939 -0.14%
2026-08-17 汇添富多元收益债券C 1.4960 0.89%
2026-08-14 汇添富多元收益债券C 1.4828 0.20%
2026-08-13 汇添富多元收益债券C 1.4799 -0.06%
2026-08-12 汇添富多元收益债券C 1.4808 0.23%
2026-08-11 汇添富多元收益债券C 1.4774 -0.32%
2026-08-10 汇添富多元收益债券C 1.4822 0.09%
2026-08-07 汇添富多元收益债券C 1.4808 0.21%
2026-08-06 汇添富多元收益债券C 1.4777 -0.01%
2026-08-05 汇添富多元收益债券C 1.4778 0.35%
2026-08-04 汇添富多元收益债券C 1.4727 0.95%
2026-08-03 汇添富多元收益债券C 1.4589 -0.54%
2026-07-31 汇添富多元收益债券C 1.4668 0.67%
2026-07-30 汇添富多元收益债券C 1.4570 -0.89%
2026-07-29 汇添富多元收益债券C 1.4701 -0.16%
2026-07-28 汇添富多元收益债券C 1.4725 -1.47%
2026-07-27 汇添富多元收益债券C 1.4945 0.32%
2026-07-24 汇添富多元收益债券C 1.4897 -0.12%
2026-07-23 汇添富多元收益债券C 1.4915 -0.62%
2026-07-22 汇添富多元收益债券C 1.5008 -0.42%
2026-07-21 汇添富多元收益债券C 1.5072 1.57%
2026-07-20 汇添富多元收益债券C 1.4839 -0.23%
2026-07-17 汇添富多元收益债券C 1.4873 -1.26%
2026-07-16 汇添富多元收益债券C 1.5063 -0.45%
2026-07-15 汇添富多元收益债券C 1.5131 -0.51%
2026-07-14 汇添富多元收益债券C 1.5208 0.52%
2026-07-13 汇添富多元收益债券C 1.5130 -0.74%
2026-07-10 汇添富多元收益债券C 1.5243 -0.94%
2026-07-09 汇添富多元收益债券C 1.5388 0.94%
2026-07-08 汇添富多元收益债券C 1.5245 -0.06%
2026-07-07 汇添富多元收益债券C 1.5254 -0.08%
2026-07-06 汇添富多元收益债券C 1.5266 -0.38%
2026-07-03 汇添富多元收益债券C 1.5325 0.14%
2026-07-02 汇添富多元收益债券C 1.5303 -1.41%
2026-07-01 汇添富多元收益债券C 1.5522 -0.56%
2026-06-30 汇添富多元收益债券C 1.5609 0.42%
2026-06-29 汇添富多元收益债券C 1.5544 0.28%
2026-06-26 汇添富多元收益债券C 1.5500 -0.13%
2026-06-25 汇添富多元收益债券C 1.5520 0.51%
2026-06-24 汇添富多元收益债券C 1.5441 0.66%
2026-06-23 汇添富多元收益债券C 1.5339 -0.59%
2026-06-22 汇添富多元收益债券C 1.5430 0.16%
2026-06-18 汇添富多元收益债券C 1.5406 0.56%
2026-06-17 汇添富多元收益债券C 1.5320 0.41%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.56%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.46%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.45%
芯片基金 1.3588 4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.07%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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