近一年华泰柏瑞积极成长混合|友邦成长基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞积极成长混合460002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2949 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2953 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2837 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2985 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2930 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3037 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2957 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2852 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2851 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2985 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3106 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3015 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2987 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2993 |
-0.94% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3116 |
-0.15% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3136 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2862 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3085 |
-1.36% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3265 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3219 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3372 |
0.91% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3251 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3329 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3180 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3313 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3353 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3310 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3324 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3190 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3190 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3382 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3433 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3461 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3658 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3594 |
0.66% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3505 |
1.24% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3340 |
1.32% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3166 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3172 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3338 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3274 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3293 |
-3.15% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3726 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3827 |
0.49% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3759 |
-2.22% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4072 |
1.24% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3900 |
-1.73% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4145 |
1.26% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3969 |
3.37% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3513 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3359 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3343 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3318 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3152 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3230 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3203 |
1.38% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3023 |
0.05% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3016 |
0.23% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2986 |
-0.14% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3004 |
-0.66% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3091 |
-0.16% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3112 |
1.74% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2888 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2882 |
-0.66% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2967 |
1.50% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2775 |
2.59% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2453 |
-2.81% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2813 |
-4.04% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3353 |
-2.01% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3627 |
1.12% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3476 |
0.68% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3385 |
1.35% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3207 |
-1.67% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3431 |
-1.12% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3583 |
1.84% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3337 |
1.95% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3082 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3074 |
1.17% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2923 |
-0.91% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3042 |
1.72% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2821 |
0.92% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2704 |
-1.24% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2863 |
0.86% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2753 |
-0.71% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2844 |
0.83% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2738 |
-0.66% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2823 |
-0.73% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2917 |
1.35% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2745 |
-0.17% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2767 |
1.77% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2545 |
-0.64% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2626 |
-1.20% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2779 |
-1.06% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2916 |
0.91% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2800 |
0.99% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2674 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2696 |
1.16% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2550 |
-1.16% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2697 |
0.71% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2608 |
0.69% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2522 |
1.25% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2368 |
2.06% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2118 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2146 |
0.14% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2129 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2127 |
0.55% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2061 |
-0.13% |
| 2025-07-09 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2077 |
-0.80% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2175 |
0.61% |
| 2025-07-07 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2101 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2119 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2120 |
-0.13% |
| 2025-07-02 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2136 |
-0.65% |
| 2025-07-01 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2216 |
-0.13% |
| 2025-06-30 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2232 |
2.34% |
| 2025-06-27 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1952 |
0.53% |
| 2025-06-26 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1889 |
-0.13% |
| 2025-06-25 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1905 |
2.41% |
| 2025-06-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1625 |
0.67% |
| 2025-06-23 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1548 |
0.79% |
| 2025-06-20 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1457 |
-0.49% |
| 2025-06-19 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1513 |
-1.41% |
| 2025-06-18 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1678 |
0.09% |
| 2025-06-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1668 |
-0.07% |
| 2025-06-16 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1676 |
-0.10% |
| 2025-06-13 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1688 |
0.23% |
| 2025-06-12 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1661 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1663 |
0.64% |
| 2025-06-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1589 |
-1.20% |
| 2025-06-09 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1730 |
1.25% |
| 2025-06-06 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1585 |
0.41% |
| 2025-06-05 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1538 |
0.08% |
| 2025-06-04 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1529 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1510 |
0.34% |
| 2025-05-30 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1471 |
-0.11% |
| 2025-05-29 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1484 |
1.17% |
| 2025-05-28 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1351 |
-0.24% |
| 2025-05-27 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1378 |
-0.63% |
| 2025-05-26 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1450 |
0.17% |
| 2025-05-23 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1430 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1509 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1590 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1553 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1531 |
0.62% |
| 2025-05-16 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1460 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1484 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1618 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1635 |
-1.64% |
| 2025-05-12 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1829 |
2.92% |
| 2025-05-09 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1493 |
-1.34% |
| 2025-05-08 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1649 |
0.94% |
| 2025-05-07 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1540 |
1.76% |
| 2025-05-06 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1340 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1220 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1226 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1217 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1280 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1280 |
-0.65% |
| 2025-04-23 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1354 |
-0.60% |
| 2025-04-22 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1423 |
-0.22% |
| 2025-04-21 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1448 |
1.40% |
| 2025-04-18 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1290 |
-0.28% |
| 2025-04-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1322 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1310 |
-0.34% |
| 2025-04-15 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1349 |
-0.68% |
| 2025-04-14 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1427 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1403 |
0.25% |
| 2025-04-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1374 |
1.08% |
| 2025-04-09 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1253 |
3.01% |
| 2025-04-08 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.0924 |
1.51% |
| 2025-04-07 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.0762 |
-6.93% |
| 2025-04-03 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1563 |
-1.11% |
| 2025-04-02 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1693 |
-1.61% |
| 2025-04-01 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1884 |
0.91% |
| 2025-03-31 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1777 |
-1.28% |
| 2025-03-28 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1930 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1986 |
-0.25% |
| 2025-03-26 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2016 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2047 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2029 |
-0.44% |
| 2025-03-21 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2082 |
-1.12% |
| 2025-03-20 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2219 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2251 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2281 |
-0.07% |
| 2025-03-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2290 |
-0.53% |
| 2025-03-14 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2356 |
1.05% |
| 2025-03-13 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2228 |
0.19% |
| 2025-03-12 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2205 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2270 |
1.37% |
| 2025-03-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2104 |
0.89% |
| 2025-03-07 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1997 |
1.64% |
| 2025-03-06 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1803 |
0.91% |
| 2025-03-05 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1696 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1676 |
1.48% |
| 2025-03-03 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1506 |
0.66% |
| 2025-02-28 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1431 |
-2.25% |
| 2025-02-27 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1694 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1726 |
0.99% |
| 2025-02-25 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1611 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1746 |
0.30% |
| 2025-02-21 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1711 |
0.74% |
| 2025-02-20 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1625 |
1.10% |
| 2025-02-19 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1498 |
0.67% |
| 2025-02-18 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1422 |
-1.79% |
| 2025-02-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1630 |
-0.56% |
| 2025-02-14 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1695 |
-0.53% |
| 2025-02-13 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1757 |
-0.31% |
| 2025-02-12 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1793 |
0.39% |
| 2025-02-11 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1747 |
-0.93% |
| 2025-02-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1857 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1802 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1728 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1548 |
-0.74% |
| 2025-01-27 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1634 |
-0.58% |
| 2025-01-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1702 |
0.63% |
| 2025-01-23 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1629 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1618 |
-0.69% |
| 2025-01-21 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1699 |
-0.81% |
| 2025-01-20 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1795 |
-0.12% |
| 2025-01-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1809 |
1.14% |
| 2025-01-16 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1676 |
0.09% |
| 2025-01-15 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1665 |
-1.65% |
| 2025-01-14 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1861 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1605 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1680 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1778 |
1.35% |
| 2025-01-08 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1621 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1653 |
0.92% |
| 2025-01-06 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1547 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1616 |
-1.50% |
| 2025-01-02 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1793 |
-2.69% |
| 2024-12-31 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2119 |
-0.96% |
| 2024-12-26 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2189 |
1.12% |
| 2024-12-25 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2054 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2096 |
0.88% |
| 2024-12-23 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.1990 |
-0.86% |
| 2024-12-20 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2094 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2082 |
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| 2024-12-18 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2112 |
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| 2024-12-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2065 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2084 |
-1.10% |
