近一年华泰柏瑞积极成长混合|友邦成长基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞积极成长混合460002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4585 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4622 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4855 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4943 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4994 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4937 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4833 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4880 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4787 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4688 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4746 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4739 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4680 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4613 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4459 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4352 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4424 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4492 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4437 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4430 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4718 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4815 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4663 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4563 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4696 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4605 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4768 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4606 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4491 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4436 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4187 |
0.49% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4118 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4112 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4087 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4125 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3952 |
-1.21% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4123 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3869 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4130 |
1.07% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3980 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3924 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3722 |
1.26% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3551 |
-2.14% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3848 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3970 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3848 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3803 |
-3.18% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4256 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4240 |
1.66% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4008 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4197 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4455 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4488 |
1.70% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4246 |
-2.38% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4594 |
0.66% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4499 |
1.87% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4233 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4151 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4405 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4224 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4022 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4417 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4026 |
-1.21% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4198 |
0.82% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4083 |
0.69% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3987 |
1.41% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3792 |
2.56% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3448 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3427 |
-1.20% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3590 |
1.50% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3389 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3781 |
-1.02% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3923 |
-0.90% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4050 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4073 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4023 |
-0.61% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4109 |
-1.81% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4369 |
0.54% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4292 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4442 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4458 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4467 |
0.91% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4336 |
-2.10% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4644 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4640 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4569 |
-0.44% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4633 |
-1.76% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4895 |
-2.67% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5304 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5223 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5254 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5195 |
0.50% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4838 |
-0.50% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4913 |
1.51% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4691 |
-1.21% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4871 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4883 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4941 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4999 |
0.27% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4959 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4991 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4951 |
0.80% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4832 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4734 |
-1.14% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4904 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4823 |
1.27% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4637 |
2.20% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4322 |
-0.98% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4464 |
3.33% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3998 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3982 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4120 |
-1.16% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4286 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4140 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4324 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4273 |
0.98% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4134 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4316 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4086 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3927 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4375 |
-1.30% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4565 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4903 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4830 |
-1.94% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5123 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5135 |
-1.30% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5334 |
-1.03% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5494 |
-0.62% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5590 |
0.96% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5441 |
-1.66% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5702 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5623 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5620 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5607 |
-4.16% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.6285 |
1.22% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.6088 |
-0.79% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.6216 |
0.67% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.6108 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.6036 |
0.79% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5910 |
0.93% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5763 |
2.03% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5449 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5464 |
1.01% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5309 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5129 |
-0.99% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5280 |
-0.86% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5412 |
0.80% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5290 |
2.97% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4849 |
-3.06% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5317 |
-0.99% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5470 |
-0.98% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5623 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5569 |
2.04% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5258 |
-1.54% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5497 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5450 |
1.31% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5250 |
1.66% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5001 |
-0.98% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5150 |
2.87% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4727 |
-0.61% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4817 |
1.17% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4646 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4672 |
-3.62% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.5203 |
2.31% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4860 |
2.03% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4564 |
2.05% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4271 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4329 |
3.07% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3902 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3558 |
0.23% |
| 2025-12-30 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3527 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3578 |
0.21% |
| 2025-12-26 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3550 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3558 |
1.60% |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3345 |
1.67% |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3126 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3139 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3051 |
1.12% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2906 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2893 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2744 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2949 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2953 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2837 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2985 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2930 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3037 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2957 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2852 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2851 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2985 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3106 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3015 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2987 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2993 |
-0.94% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3116 |
-0.15% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3136 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2862 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3085 |
-1.36% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3265 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3219 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3372 |
0.91% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3251 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3329 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3180 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3313 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3353 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3310 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3324 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3190 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3190 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3382 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3433 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3461 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3658 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3594 |
0.66% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3505 |
1.24% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3340 |
1.32% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3166 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3172 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3338 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3274 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3293 |
-3.15% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3726 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3827 |
0.49% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3759 |
-2.22% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4072 |
1.24% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3900 |
-1.73% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4145 |
1.26% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3969 |
3.37% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3513 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3359 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3343 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3318 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3152 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3230 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3203 |
1.38% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3023 |
0.05% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3016 |
0.23% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2986 |
-0.14% |
