近一年国富恒久信用债券C|国富恒久债C基金净值查询
查询指定日期范围国富恒久信用债券C450019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富恒久信用债券C |
1.3193 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
国富恒久信用债券C |
1.3182 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
国富恒久信用债券C |
1.3189 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
国富恒久信用债券C |
1.3173 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
国富恒久信用债券C |
1.3180 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
国富恒久信用债券C |
1.3195 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
国富恒久信用债券C |
1.3208 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国富恒久信用债券C |
1.3207 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国富恒久信用债券C |
1.3206 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
国富恒久信用债券C |
1.3211 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
国富恒久信用债券C |
1.3213 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
国富恒久信用债券C |
1.3234 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
国富恒久信用债券C |
1.3230 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
国富恒久信用债券C |
1.3238 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
国富恒久信用债券C |
1.3244 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
国富恒久信用债券C |
1.3239 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
国富恒久信用债券C |
1.3230 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
国富恒久信用债券C |
1.3216 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
国富恒久信用债券C |
1.3215 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
国富恒久信用债券C |
1.3220 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
国富恒久信用债券C |
1.3218 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
国富恒久信用债券C |
1.3240 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
国富恒久信用债券C |
1.3244 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
国富恒久信用债券C |
1.3221 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
国富恒久信用债券C |
1.3223 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
国富恒久信用债券C |
1.3246 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
国富恒久信用债券C |
1.3257 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
国富恒久信用债券C |
1.3272 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
国富恒久信用债券C |
1.3274 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
国富恒久信用债券C |
1.3258 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
国富恒久信用债券C |
1.3267 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
国富恒久信用债券C |
1.3253 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
国富恒久信用债券C |
1.3233 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
国富恒久信用债券C |
1.3238 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
国富恒久信用债券C |
1.3220 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
国富恒久信用债券C |
1.3219 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
国富恒久信用债券C |
1.3195 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
国富恒久信用债券C |
1.3222 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
国富恒久信用债券C |
1.3200 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
国富恒久信用债券C |
1.3217 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
国富恒久信用债券C |
1.3211 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
国富恒久信用债券C |
1.3225 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
国富恒久信用债券C |
1.3194 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
国富恒久信用债券C |
1.3184 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
国富恒久信用债券C |
1.3205 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
国富恒久信用债券C |
1.3211 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
国富恒久信用债券C |
1.3209 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
国富恒久信用债券C |
1.3179 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
国富恒久信用债券C |
1.3221 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
国富恒久信用债券C |
1.3227 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
国富恒久信用债券C |
1.3198 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
国富恒久信用债券C |
1.3209 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
国富恒久信用债券C |
1.3234 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
国富恒久信用债券C |
1.3220 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
国富恒久信用债券C |
1.3218 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
国富恒久信用债券C |
1.3214 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
国富恒久信用债券C |
1.3209 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
国富恒久信用债券C |
1.3178 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
国富恒久信用债券C |
1.3176 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
国富恒久信用债券C |
1.3188 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
国富恒久信用债券C |
1.3212 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
国富恒久信用债券C |
1.3203 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
国富恒久信用债券C |
1.3219 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
国富恒久信用债券C |
1.3222 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
国富恒久信用债券C |
1.3234 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
国富恒久信用债券C |
1.3248 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
国富恒久信用债券C |
1.3231 |
0.19% |
| 2026-06-12 |
国富恒久信用债券C |
1.3206 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
国富恒久信用债券C |
1.3184 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
国富恒久信用债券C |
1.3189 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
国富恒久信用债券C |
1.3219 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
国富恒久信用债券C |
1.3215 |
-0.14% |
| 2026-06-05 |
国富恒久信用债券C |
1.3233 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
国富恒久信用债券C |
1.3229 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
国富恒久信用债券C |
1.3250 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
国富恒久信用债券C |
1.3260 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
国富恒久信用债券C |
1.3244 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
国富恒久信用债券C |
1.3219 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
国富恒久信用债券C |
1.3250 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
国富恒久信用债券C |
1.3223 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
国富恒久信用债券C |
1.3241 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
国富恒久信用债券C |
1.3264 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
国富恒久信用债券C |
1.3274 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
国富恒久信用债券C |
1.3268 |
-0.31% |
| 2026-05-20 |
国富恒久信用债券C |
1.3309 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
国富恒久信用债券C |
1.3316 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
国富恒久信用债券C |
1.3281 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
国富恒久信用债券C |
1.3290 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
国富恒久信用债券C |
1.3297 |
-0.23% |
| 2026-05-13 |
国富恒久信用债券C |
1.3328 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
国富恒久信用债券C |
1.3323 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
国富恒久信用债券C |
1.3346 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
国富恒久信用债券C |
1.3332 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
国富恒久信用债券C |
1.3306 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
国富恒久信用债券C |
1.3305 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
国富恒久信用债券C |
1.3281 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
国富恒久信用债券C |
1.3298 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
国富恒久信用债券C |
1.3294 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
国富恒久信用债券C |
1.3295 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
国富恒久信用债券C |
1.3303 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
国富恒久信用债券C |
1.3289 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
国富恒久信用债券C |
1.3290 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
国富恒久信用债券C |
1.3290 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
国富恒久信用债券C |
1.3287 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
国富恒久信用债券C |
1.3259 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
国富恒久信用债券C |
1.3258 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
国富恒久信用债券C |
1.3238 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
国富恒久信用债券C |
1.3250 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
国富恒久信用债券C |
1.3254 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
国富恒久信用债券C |
1.3263 |
0.48% |
| 2026-04-07 |
国富恒久信用债券C |
1.3199 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
国富恒久信用债券C |
1.3181 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
国富恒久信用债券C |
1.3177 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
国富恒久信用债券C |
1.3199 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
国富恒久信用债券C |
1.3153 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
国富恒久信用债券C |
1.3177 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
国富恒久信用债券C |
1.3201 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
国富恒久信用债券C |
1.3191 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
国富恒久信用债券C |
1.3229 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
国富恒久信用债券C |
1.3193 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
国富恒久信用债券C |
1.3127 |
-0.20% |
| 2026-03-20 |
国富恒久信用债券C |
1.3153 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
国富恒久信用债券C |
1.3185 |
-0.34% |
| 2026-03-18 |
国富恒久信用债券C |
1.3230 |
0.25% |
| 2026-03-17 |
国富恒久信用债券C |
1.3197 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
国富恒久信用债券C |
1.3241 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
国富恒久信用债券C |
1.3255 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
国富恒久信用债券C |
1.3273 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
国富恒久信用债券C |
1.3307 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
国富恒久信用债券C |
1.3289 |
0.15% |
| 2026-03-09 |
国富恒久信用债券C |
1.3269 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
国富恒久信用债券C |
1.3285 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
国富恒久信用债券C |
1.3268 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
国富恒久信用债券C |
1.3261 |
-0.04% |
| 2026-03-03 |
国富恒久信用债券C |
1.3266 |
-0.35% |
| 2026-03-02 |
国富恒久信用债券C |
1.3313 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
国富恒久信用债券C |
1.3309 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
国富恒久信用债券C |
1.3310 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
国富恒久信用债券C |
1.3346 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
国富恒久信用债券C |
1.3337 |
0.24% |
| 2026-02-13 |
国富恒久信用债券C |
1.3305 |
-0.08% |
| 2026-02-12 |
国富恒久信用债券C |
1.3316 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
国富恒久信用债券C |
1.3313 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
国富恒久信用债券C |
1.3303 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
国富恒久信用债券C |
1.3312 |
0.27% |
| 2026-02-06 |
国富恒久信用债券C |
1.3276 |
0.22% |
| 2026-02-05 |
国富恒久信用债券C |
1.3247 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
国富恒久信用债券C |
1.3265 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
国富恒久信用债券C |
1.3249 |
0.60% |
| 2026-02-02 |
国富恒久信用债券C |
1.3170 |
-0.58% |
| 2026-01-30 |
国富恒久信用债券C |
1.3247 |
-0.49% |
| 2026-01-29 |
国富恒久信用债券C |
1.3312 |
-0.16% |
| 2026-01-28 |
国富恒久信用债券C |
1.3334 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
国富恒久信用债券C |
1.3296 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
国富恒久信用债券C |
1.3293 |
-0.34% |
| 2026-01-23 |
国富恒久信用债券C |
1.3339 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
国富恒久信用债券C |
1.3297 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
国富恒久信用债券C |
1.3256 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
国富恒久信用债券C |
1.3226 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
国富恒久信用债券C |
1.3232 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
国富恒久信用债券C |
1.3207 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
国富恒久信用债券C |
1.3201 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
国富恒久信用债券C |
1.3196 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
国富恒久信用债券C |
1.3189 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
国富恒久信用债券C |
1.3234 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
国富恒久信用债券C |
1.3193 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
国富恒久信用债券C |
1.3159 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
国富恒久信用债券C |
1.3150 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
国富恒久信用债券C |
1.3151 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
国富恒久信用债券C |
1.3101 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
国富恒久信用债券C |
1.3050 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
国富恒久信用债券C |
1.3046 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
国富恒久信用债券C |
1.3046 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
国富恒久信用债券C |
1.3062 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
国富恒久信用债券C |
1.3070 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
国富恒久信用债券C |
1.3050 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
国富恒久信用债券C |
1.3026 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
国富恒久信用债券C |
1.3035 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
国富恒久信用债券C |
1.3022 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
国富恒久信用债券C |
1.3010 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
国富恒久信用债券C |
1.2997 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
国富恒久信用债券C |
1.2970 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
国富恒久信用债券C |
1.2991 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
国富恒久信用债券C |
1.3000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国富恒久信用债券C |
1.3000 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
国富恒久信用债券C |
1.3014 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
国富恒久信用债券C |
1.2995 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
国富恒久信用债券C |
1.3013 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
国富恒久信用债券C |
1.3003 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
国富恒久信用债券C |
1.2971 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
国富恒久信用债券C |
1.2983 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国富恒久信用债券C |
1.2993 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
国富恒久信用债券C |
1.3005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
国富恒久信用债券C |
1.3000 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
国富恒久信用债券C |
1.2972 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
国富恒久信用债券C |
1.2987 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
国富恒久信用债券C |
1.3017 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
国富恒久信用债券C |
1.3012 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
国富恒久信用债券C |
1.3008 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
国富恒久信用债券C |
1.3040 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
国富恒久信用债券C |
1.3050 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
国富恒久信用债券C |
1.3042 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
国富恒久信用债券C |
1.3052 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
国富恒久信用债券C |
1.3062 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
国富恒久信用债券C |
1.3082 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
国富恒久信用债券C |
1.3050 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
国富恒久信用债券C |
1.3058 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
国富恒久信用债券C |
1.3063 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
国富恒久信用债券C |
1.3039 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
国富恒久信用债券C |
1.3034 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
国富恒久信用债券C |
1.3023 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
国富恒久信用债券C |
1.2992 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
国富恒久信用债券C |
1.3008 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
国富恒久信用债券C |
1.3002 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
国富恒久信用债券C |
1.2990 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
国富恒久信用债券C |
1.3020 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
国富恒久信用债券C |
1.2985 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
国富恒久信用债券C |
1.2986 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
国富恒久信用债券C |
1.2957 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
国富恒久信用债券C |
1.2930 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
国富恒久信用债券C |
1.2917 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
国富恒久信用债券C |
1.2925 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
国富恒久信用债券C |
1.2891 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
国富恒久信用债券C |
1.2886 |
-0.15% |
| 2025-10-16 |
国富恒久信用债券C |
1.2905 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
国富恒久信用债券C |
1.2926 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
国富恒久信用债券C |
1.2910 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
国富恒久信用债券C |
1.2944 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
国富恒久信用债券C |
1.2955 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
国富恒久信用债券C |
1.2969 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
国富恒久信用债券C |
1.2941 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
国富恒久信用债券C |
1.2902 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
国富恒久信用债券C |
1.2860 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
国富恒久信用债券C |
1.2865 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
国富恒久信用债券C |
1.2853 |
0.33% |
| 2025-09-23 |
国富恒久信用债券C |
1.2811 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
国富恒久信用债券C |
1.2822 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
国富恒久信用债券C |
1.2827 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
国富恒久信用债券C |
1.2847 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
国富恒久信用债券C |
1.2878 |
0.17% |
