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| 日期 | 分红 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.1882元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合C | 1.4043 | 0.65% |
| 国富金融地产混合A | 1.3755 | 0.64% |
| 国富中小盘股票A | 2.6528 | 0.51% |
| 国富弹性市值混合A | 1.1916 | 0.34% |
| 国富兴海回报混合A | 1.1127 | 0.31% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 1.1231 | 0.21% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 1.1179 | 0.21% |
| 国富基本面优选混合A | 1.2465 | 0.17% |
| 国富恒瑞债券A | 1.3540 | 0.15% |
| 国富成长 | 1.7196 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.2256 | 0.29% |
| 信用增利LOF | 1.2252 | 0.29% |
| 天弘添利E | 1.4237 | 0.21% |
| 天弘添利债券(LOF)F | 1.6347 | 0.21% |
| 天弘添利LOF | 1.6354 | 0.21% |
| 创金合信转债精选债券E | 1.4092 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4098 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3780 | 0.14% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2572 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2718 | 0.12% |