近一年国富研究精选混合A|国富精选基金净值查询
查询指定日期范围国富研究精选混合A450011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富研究精选混合A |
2.9648 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
国富研究精选混合A |
2.9424 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
国富研究精选混合A |
2.9720 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国富研究精选混合A |
2.9717 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
国富研究精选混合A |
3.0113 |
0.29% |
| 2026-09-09 |
国富研究精选混合A |
3.0026 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国富研究精选混合A |
3.0025 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
国富研究精选混合A |
3.0166 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
国富研究精选混合A |
2.9958 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
国富研究精选混合A |
3.0101 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
国富研究精选混合A |
3.0001 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
国富研究精选混合A |
3.0343 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
国富研究精选混合A |
3.0625 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
国富研究精选混合A |
3.0725 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
国富研究精选混合A |
3.0906 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
国富研究精选混合A |
3.0591 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国富研究精选混合A |
3.0360 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
国富研究精选混合A |
3.0491 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
国富研究精选混合A |
3.0863 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
国富研究精选混合A |
3.0669 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
国富研究精选混合A |
3.0485 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
国富研究精选混合A |
3.1482 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
国富研究精选混合A |
3.1569 |
2.24% |
| 2026-08-14 |
国富研究精选混合A |
3.0876 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
国富研究精选混合A |
3.0856 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
国富研究精选混合A |
3.1040 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
国富研究精选混合A |
3.0751 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
国富研究精选混合A |
3.1014 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
国富研究精选混合A |
3.0865 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
国富研究精选混合A |
3.0654 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
国富研究精选混合A |
3.0687 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
国富研究精选混合A |
3.0215 |
0.99% |
| 2026-08-03 |
国富研究精选混合A |
2.9920 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
国富研究精选混合A |
3.0004 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
国富研究精选混合A |
2.9624 |
-1.37% |
| 2026-07-29 |
国富研究精选混合A |
3.0036 |
1.19% |
| 2026-07-28 |
国富研究精选混合A |
2.9683 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
国富研究精选混合A |
3.0311 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
国富研究精选混合A |
2.9595 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
国富研究精选混合A |
3.0125 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
国富研究精选混合A |
3.0007 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
国富研究精选混合A |
3.0164 |
2.78% |
| 2026-07-20 |
国富研究精选混合A |
2.9348 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
国富研究精选混合A |
2.9256 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
国富研究精选混合A |
3.0331 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
国富研究精选混合A |
3.0953 |
-0.80% |
| 2026-07-14 |
国富研究精选混合A |
3.1204 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
国富研究精选混合A |
3.0706 |
-2.55% |
| 2026-07-10 |
国富研究精选混合A |
3.1511 |
-1.72% |
| 2026-07-09 |
国富研究精选混合A |
3.2061 |
2.63% |
| 2026-07-08 |
国富研究精选混合A |
3.1238 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
国富研究精选混合A |
3.1713 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
国富研究精选混合A |
3.2176 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
国富研究精选混合A |
3.2273 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
国富研究精选混合A |
3.1952 |
-2.98% |
| 2026-07-01 |
国富研究精选混合A |
3.2935 |
0.89% |
| 2026-06-30 |
国富研究精选混合A |
3.2644 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
国富研究精选混合A |
3.2368 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
国富研究精选混合A |
3.2186 |
-3.12% |
| 2026-06-25 |
国富研究精选混合A |
3.3222 |
1.18% |
| 2026-06-24 |
国富研究精选混合A |
3.2836 |
1.51% |
| 2026-06-23 |
国富研究精选混合A |
3.2346 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
国富研究精选混合A |
3.3265 |
1.56% |
| 2026-06-18 |
国富研究精选混合A |
3.2755 |
-0.20% |
| 2026-06-17 |
国富研究精选混合A |
3.2822 |
1.00% |
| 2026-06-16 |
国富研究精选混合A |
3.2496 |
-0.32% |
| 2026-06-15 |
国富研究精选混合A |
3.2599 |
2.70% |
| 2026-06-12 |
国富研究精选混合A |
3.1743 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
国富研究精选混合A |
3.1791 |
1.22% |
| 2026-06-10 |
国富研究精选混合A |
3.1409 |
-1.80% |
| 2026-06-09 |
国富研究精选混合A |
3.1984 |
2.58% |
| 2026-06-08 |
国富研究精选混合A |
3.1179 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
国富研究精选混合A |
3.2044 |
-1.24% |
| 2026-06-04 |
国富研究精选混合A |
3.2447 |
-0.97% |
| 2026-06-03 |
国富研究精选混合A |
3.2766 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
国富研究精选混合A |
3.2677 |
1.21% |
| 2026-06-01 |
国富研究精选混合A |
3.2286 |
0.40% |
| 2026-05-29 |
国富研究精选混合A |
3.2158 |
-0.34% |
| 2026-05-28 |
国富研究精选混合A |
3.2269 |
1.34% |
| 2026-05-27 |
国富研究精选混合A |
3.1842 |
0.50% |
| 2026-05-26 |
国富研究精选混合A |
3.1684 |
0.52% |
| 2026-05-25 |
国富研究精选混合A |
3.1521 |
1.00% |
| 2026-05-22 |
国富研究精选混合A |
3.1208 |
2.57% |
| 2026-05-21 |
国富研究精选混合A |
3.0427 |
-1.46% |
| 2026-05-20 |
国富研究精选混合A |
3.0879 |
-0.46% |
| 2026-05-19 |
国富研究精选混合A |
3.1021 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
国富研究精选混合A |
3.0920 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
国富研究精选混合A |
3.1211 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
国富研究精选混合A |
3.1537 |
-2.46% |
| 2026-05-13 |
国富研究精选混合A |
3.2334 |
1.95% |
| 2026-05-12 |
国富研究精选混合A |
3.1716 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
国富研究精选混合A |
3.1807 |
1.73% |
| 2026-05-08 |
国富研究精选混合A |
3.1265 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
国富研究精选混合A |
3.0868 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
国富研究精选混合A |
3.0980 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
国富研究精选混合A |
3.0616 |
0.17% |
| 2026-04-27 |
国富研究精选混合A |
3.0564 |
1.31% |
| 2026-04-24 |
国富研究精选混合A |
3.0169 |
0.34% |
| 2026-04-23 |
国富研究精选混合A |
3.0067 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
国富研究精选混合A |
3.0168 |
0.91% |
| 2026-04-21 |
国富研究精选混合A |
2.9897 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
国富研究精选混合A |
2.9897 |
0.85% |
| 2026-04-17 |
国富研究精选混合A |
2.9644 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
国富研究精选混合A |
2.9745 |
1.33% |
| 2026-04-15 |
国富研究精选混合A |
2.9355 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
国富研究精选混合A |
2.9469 |
1.44% |
| 2026-04-13 |
国富研究精选混合A |
2.9052 |
0.59% |
| 2026-04-10 |
国富研究精选混合A |
2.8883 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
国富研究精选混合A |
2.8457 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
国富研究精选混合A |
2.8516 |
3.69% |
| 2026-04-07 |
国富研究精选混合A |
2.7500 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
国富研究精选混合A |
2.7508 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
国富研究精选混合A |
2.7814 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
国富研究精选混合A |
2.8164 |
2.37% |
| 2026-03-31 |
国富研究精选混合A |
2.7512 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
国富研究精选混合A |
2.7681 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
国富研究精选混合A |
2.7774 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
国富研究精选混合A |
2.7493 |
-0.64% |
| 2026-03-25 |
国富研究精选混合A |
2.7670 |
2.16% |
| 2026-03-24 |
国富研究精选混合A |
2.7086 |
1.45% |
| 2026-03-23 |
国富研究精选混合A |
2.6698 |
-3.59% |
| 2026-03-20 |
国富研究精选混合A |
2.7692 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
国富研究精选混合A |
2.7830 |
-2.64% |
| 2026-03-18 |
国富研究精选混合A |
2.8586 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
国富研究精选混合A |
2.8583 |
-1.38% |
| 2026-03-16 |
国富研究精选混合A |
2.8982 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
国富研究精选混合A |
2.9142 |
-0.60% |
| 2026-03-12 |
国富研究精选混合A |
2.9318 |
-1.57% |
| 2026-03-11 |
国富研究精选混合A |
2.9785 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
国富研究精选混合A |
2.9745 |
2.39% |
| 2026-03-09 |
国富研究精选混合A |
2.9052 |
-2.16% |
| 2026-03-06 |
国富研究精选混合A |
2.9693 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
国富研究精选混合A |
2.9676 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
国富研究精选混合A |
2.9500 |
-1.71% |
| 2026-03-03 |
国富研究精选混合A |
3.0003 |
-2.81% |
| 2026-03-02 |
国富研究精选混合A |
3.0869 |
0.56% |
| 2026-02-27 |
国富研究精选混合A |
3.0697 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
国富研究精选混合A |
3.0562 |
-0.91% |
| 2026-02-25 |
国富研究精选混合A |
3.0843 |
1.14% |
| 2026-02-24 |
国富研究精选混合A |
3.0495 |
1.52% |
| 2026-02-13 |
国富研究精选混合A |
3.0039 |
-1.92% |
| 2026-02-12 |
国富研究精选混合A |
3.0627 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
国富研究精选混合A |
3.0723 |
0.44% |
| 2026-02-10 |
国富研究精选混合A |
3.0587 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
国富研究精选混合A |
3.0539 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
国富研究精选混合A |
3.0173 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
国富研究精选混合A |
3.0130 |
0.21% |
| 2026-02-04 |
国富研究精选混合A |
3.0066 |
1.56% |
| 2026-02-03 |
国富研究精选混合A |
2.9603 |
1.99% |
| 2026-02-02 |
国富研究精选混合A |
2.9026 |
-2.81% |
| 2026-01-30 |
国富研究精选混合A |
2.9866 |
-1.54% |
| 2026-01-29 |
国富研究精选混合A |
3.0334 |
0.38% |
| 2026-01-28 |
国富研究精选混合A |
3.0218 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
国富研究精选混合A |
3.0061 |
-0.39% |
| 2026-01-26 |
国富研究精选混合A |
3.0178 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
国富研究精选混合A |
3.0237 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
国富研究精选混合A |
3.0170 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
国富研究精选混合A |
3.0077 |
1.25% |
| 2026-01-20 |
国富研究精选混合A |
2.9705 |
0.93% |
| 2026-01-19 |
国富研究精选混合A |
2.9430 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
国富研究精选混合A |
2.9342 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
国富研究精选混合A |
2.9330 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
国富研究精选混合A |
2.9184 |
-0.34% |
| 2026-01-13 |
国富研究精选混合A |
2.9284 |
0.43% |
| 2026-01-12 |
国富研究精选混合A |
2.9160 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
国富研究精选混合A |
2.9112 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
国富研究精选混合A |
2.8923 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
国富研究精选混合A |
2.9156 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
国富研究精选混合A |
2.9233 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
国富研究精选混合A |
2.8935 |
1.64% |
| 2025-12-31 |
国富研究精选混合A |
2.8468 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
国富研究精选混合A |
2.8566 |
0.91% |
| 2025-12-29 |
国富研究精选混合A |
2.8308 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
国富研究精选混合A |
2.8533 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
国富研究精选混合A |
2.8333 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
国富研究精选混合A |
2.8246 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
国富研究精选混合A |
2.8036 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
国富研究精选混合A |
2.8014 |
1.36% |
| 2025-12-19 |
国富研究精选混合A |
2.7639 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
国富研究精选混合A |
2.7475 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
国富研究精选混合A |
2.7612 |
1.59% |
| 2025-12-16 |
国富研究精选混合A |
2.7179 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
国富研究精选混合A |
2.7455 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
国富研究精选混合A |
2.7508 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
国富研究精选混合A |
2.7297 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
国富研究精选混合A |
2.7503 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
国富研究精选混合A |
2.7419 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
国富研究精选混合A |
2.7773 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
国富研究精选混合A |
2.7748 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
国富研究精选混合A |
2.7343 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国富研究精选混合A |
2.7331 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
国富研究精选混合A |
2.7471 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
国富研究精选混合A |
2.7574 |
1.29% |
| 2025-11-28 |
国富研究精选混合A |
2.7224 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
国富研究精选混合A |
2.7111 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
国富研究精选混合A |
2.6982 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国富研究精选混合A |
2.6995 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
国富研究精选混合A |
2.6681 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
国富研究精选混合A |
2.6559 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
国富研究精选混合A |
2.7145 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
国富研究精选混合A |
2.7238 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
国富研究精选混合A |
2.7160 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
国富研究精选混合A |
2.7334 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
国富研究精选混合A |
2.7509 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
国富研究精选混合A |
2.7824 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
国富研究精选混合A |
2.7500 |
-0.54% |
| 2025-11-11 |
国富研究精选混合A |
2.7649 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
国富研究精选混合A |
2.7877 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
国富研究精选混合A |
2.7795 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
国富研究精选混合A |
2.7777 |
1.06% |
| 2025-11-05 |
国富研究精选混合A |
2.7485 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
国富研究精选混合A |
2.7455 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
国富研究精选混合A |
2.7870 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
国富研究精选混合A |
2.7880 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
国富研究精选混合A |
2.7957 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
国富研究精选混合A |
2.8350 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
国富研究精选混合A |
2.7882 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
国富研究精选混合A |
2.8202 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
国富研究精选混合A |
2.7829 |
1.03% |
| 2025-10-23 |
国富研究精选混合A |
2.7546 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
国富研究精选混合A |
2.7461 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
国富研究精选混合A |
2.7609 |
0.92% |
| 2025-10-20 |
国富研究精选混合A |
2.7358 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
国富研究精选混合A |
2.7220 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
国富研究精选混合A |
2.7888 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
国富研究精选混合A |
2.8054 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
国富研究精选混合A |
2.7478 |
-1.22% |
| 2025-10-13 |
国富研究精选混合A |
2.7817 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
国富研究精选混合A |
2.8140 |
-1.99% |
| 2025-10-09 |
国富研究精选混合A |
2.8711 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
国富研究精选混合A |
2.8135 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
国富研究精选混合A |
2.8006 |
1.08% |
| 2025-09-26 |
国富研究精选混合A |
2.7706 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
国富研究精选混合A |
2.8026 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
国富研究精选混合A |
2.7920 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
国富研究精选混合A |
2.7673 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
国富研究精选混合A |
2.7723 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
国富研究精选混合A |
2.7747 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
国富研究精选混合A |
2.7675 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
国富研究精选混合A |
2.7989 |
1.32% |
