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天弘安康颐养混合A(天弘养老)基金净值查询(420009)

近一年天弘安康颐养混合A|天弘养老基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安康颐养混合A420009净值及计算阶段收益
近一年420009基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘安康颐养混合A 2.3187 0.13%
2026-09-15 天弘安康颐养混合A 2.3157 -0.13%
2026-09-14 天弘安康颐养混合A 2.3186 -0.18%
2026-09-11 天弘安康颐养混合A 2.3228 -0.18%
2026-09-10 天弘安康颐养混合A 2.3269 -0.07%
2026-09-09 天弘安康颐养混合A 2.3286 0.01%
2026-09-08 天弘安康颐养混合A 2.3284 0.08%
2026-09-07 天弘安康颐养混合A 2.3266 -0.04%
2026-09-04 天弘安康颐养混合A 2.3276 -0.16%
2026-09-03 天弘安康颐养混合A 2.3314 0.10%
2026-09-02 天弘安康颐养混合A 2.3290 -0.26%
2026-09-01 天弘安康颐养混合A 2.3351 -0.03%
2026-08-31 天弘安康颐养混合A 2.3359 0.14%
2026-08-28 天弘安康颐养混合A 2.3326 -0.08%
2026-08-27 天弘安康颐养混合A 2.3344 0.26%
2026-08-26 天弘安康颐养混合A 2.3283 0.21%
2026-08-25 天弘安康颐养混合A 2.3235 -0.05%
2026-08-24 天弘安康颐养混合A 2.3247 -0.17%
2026-08-21 天弘安康颐养混合A 2.3286 0.09%
2026-08-20 天弘安康颐养混合A 2.3265 0.03%
2026-08-19 天弘安康颐养混合A 2.3258 -0.31%
2026-08-18 天弘安康颐养混合A 2.3331 0.03%
2026-08-17 天弘安康颐养混合A 2.3323 0.48%
2026-08-14 天弘安康颐养混合A 2.3212 0.03%
2026-08-13 天弘安康颐养混合A 2.3205 -0.27%
2026-08-12 天弘安康颐养混合A 2.3267 0.19%
2026-08-11 天弘安康颐养混合A 2.3223 -0.27%
2026-08-10 天弘安康颐养混合A 2.3286 -0.02%
2026-08-07 天弘安康颐养混合A 2.3291 0.32%
2026-08-06 天弘安康颐养混合A 2.3216 0.05%
2026-08-05 天弘安康颐养混合A 2.3204 0.32%
2026-08-04 天弘安康颐养混合A 2.3131 0.11%
2026-08-03 天弘安康颐养混合A 2.3106 -0.26%
2026-07-31 天弘安康颐养混合A 2.3166 0.13%
2026-07-30 天弘安康颐养混合A 2.3137 -0.26%
2026-07-29 天弘安康颐养混合A 2.3197 0.42%
2026-07-28 天弘安康颐养混合A 2.3099 -0.63%
2026-07-27 天弘安康颐养混合A 2.3246 0.72%
2026-07-24 天弘安康颐养混合A 2.3079 -0.56%
2026-07-23 天弘安康颐养混合A 2.3208 -0.06%
2026-07-22 天弘安康颐养混合A 2.3223 0.15%
2026-07-21 天弘安康颐养混合A 2.3189 0.62%
2026-07-20 天弘安康颐养混合A 2.3047 0.70%
2026-07-17 天弘安康颐养混合A 2.2887 -0.57%
2026-07-16 天弘安康颐养混合A 2.3018 -0.17%
2026-07-15 天弘安康颐养混合A 2.3058 -0.08%
2026-07-14 天弘安康颐养混合A 2.3076 0.42%
2026-07-13 天弘安康颐养混合A 2.2979 -0.32%
2026-07-10 天弘安康颐养混合A 2.3052 -0.34%
2026-07-09 天弘安康颐养混合A 2.3131 0.37%
2026-07-08 天弘安康颐养混合A 2.3045 -0.07%
2026-07-07 天弘安康颐养混合A 2.3061 -0.19%
2026-07-06 天弘安康颐养混合A 2.3105 0.34%
2026-07-03 天弘安康颐养混合A 2.3026 -0.02%
2026-07-02 天弘安康颐养混合A 2.3030 -0.64%
2026-07-01 天弘安康颐养混合A 2.3178 -0.24%
2026-06-30 天弘安康颐养混合A 2.3233 0.14%
2026-06-29 天弘安康颐养混合A 2.3200 0.39%
2026-06-26 天弘安康颐养混合A 2.3111 -0.63%
2026-06-25 天弘安康颐养混合A 2.3258 0.29%
2026-06-24 天弘安康颐养混合A 2.3191 0.03%
2026-06-23 天弘安康颐养混合A 2.3185 -0.66%
2026-06-22 天弘安康颐养混合A 2.3339 0.58%
2026-06-18 天弘安康颐养混合A 2.3204 0.02%
2026-06-17 天弘安康颐养混合A 2.3199 0.17%
2026-06-16 天弘安康颐养混合A 2.3159 -0.27%
2026-06-15 天弘安康颐养混合A 2.3221 0.23%
2026-06-12 天弘安康颐养混合A 2.3168 0.19%
2026-06-11 天弘安康颐养混合A 2.3125 -0.06%
2026-06-10 天弘安康颐养混合A 2.3138 -0.08%
2026-06-09 天弘安康颐养混合A 2.3157 0.20%
2026-06-08 天弘安康颐养混合A 2.3111 -0.57%
2026-06-05 天弘安康颐养混合A 2.3243 -0.38%
2026-06-04 天弘安康颐养混合A 2.3331 -0.05%
2026-06-03 天弘安康颐养混合A 2.3342 0.13%
2026-06-02 天弘安康颐养混合A 2.3312 0.10%
2026-06-01 天弘安康颐养混合A 2.3289 0.01%
2026-05-29 天弘安康颐养混合A 2.3287 -0.15%
2026-05-28 天弘安康颐养混合A 2.3322 0.11%
2026-05-27 天弘安康颐养混合A 2.3297 -0.26%
2026-05-26 天弘安康颐养混合A 2.3357 -0.03%
2026-05-25 天弘安康颐养混合A 2.3364 0.36%
2026-05-22 天弘安康颐养混合A 2.3281 0.07%
2026-05-21 天弘安康颐养混合A 2.3265 -0.30%
2026-05-20 天弘安康颐养混合A 2.3335 -0.13%
2026-05-19 天弘安康颐养混合A 2.3366 0.10%
2026-05-18 天弘安康颐养混合A 2.3343 -0.19%
2026-05-15 天弘安康颐养混合A 2.3388 -0.32%
2026-05-14 天弘安康颐养混合A 2.3463 -0.35%
2026-05-13 天弘安康颐养混合A 2.3545 -0.02%
2026-05-12 天弘安康颐养混合A 2.3550 -0.10%
2026-05-11 天弘安康颐养混合A 2.3574 0.26%
2026-05-08 天弘安康颐养混合A 2.3512 0.05%
2026-04-30 天弘安康颐养混合A 2.3473 -0.10%
2026-04-29 天弘安康颐养混合A 2.3496 0.36%
2026-04-28 天弘安康颐养混合A 2.3412 0.04%
2026-04-27 天弘安康颐养混合A 2.3402 -0.07%
2026-04-24 天弘安康颐养混合A 2.3419 -0.09%
2026-04-23 天弘安康颐养混合A 2.3440 -0.09%
2026-04-22 天弘安康颐养混合A 2.3462 0.03%
2026-04-21 天弘安康颐养混合A 2.3454 0.12%
2026-04-20 天弘安康颐养混合A 2.3427 0.03%
2026-04-17 天弘安康颐养混合A 2.3420 -0.08%
2026-04-16 天弘安康颐养混合A 2.3438 0.12%
2026-04-15 天弘安康颐养混合A 2.3410 -0.01%
2026-04-14 天弘安康颐养混合A 2.3412 0.15%
2026-04-13 天弘安康颐养混合A 2.3377 0.04%
2026-04-10 天弘安康颐养混合A 2.3368 0.14%
2026-04-09 天弘安康颐养混合A 2.3336 -0.26%
2026-04-08 天弘安康颐养混合A 2.3396 0.51%
2026-04-07 天弘安康颐养混合A 2.3278 0.02%
2026-04-03 天弘安康颐养混合A 2.3274 -0.18%
2026-04-02 天弘安康颐养混合A 2.3317 -0.15%
2026-04-01 天弘安康颐养混合A 2.3352 0.19%
2026-03-31 天弘安康颐养混合A 2.3307 -0.15%
2026-03-30 天弘安康颐养混合A 2.3341 0.05%
2026-03-27 天弘安康颐养混合A 2.3330 0.18%
2026-03-26 天弘安康颐养混合A 2.3289 -0.19%
2026-03-25 天弘安康颐养混合A 2.3333 0.27%
2026-03-24 天弘安康颐养混合A 2.3270 0.23%
2026-03-23 天弘安康颐养混合A 2.3217 -0.62%
2026-03-20 天弘安康颐养混合A 2.3362 -0.18%
2026-03-19 天弘安康颐养混合A 2.3404 -0.41%
2026-03-18 天弘安康颐养混合A 2.3500 -0.07%
2026-03-17 天弘安康颐养混合A 2.3516 -0.11%
2026-03-16 天弘安康颐养混合A 2.3543 -0.21%
2026-03-13 天弘安康颐养混合A 2.3593 -0.09%
2026-03-12 天弘安康颐养混合A 2.3615 0.00%
2026-03-11 天弘安康颐养混合A 2.3614 0.09%
2026-03-10 天弘安康颐养混合A 2.3593 0.14%
2026-03-09 天弘安康颐养混合A 2.3559 -0.25%
2026-03-06 天弘安康颐养混合A 2.3619 0.29%
2026-03-05 天弘安康颐养混合A 2.3551 -0.03%
2026-03-04 天弘安康颐养混合A 2.3559 -0.19%
2026-03-03 天弘安康颐养混合A 2.3605 -0.51%
2026-03-02 天弘安康颐养混合A 2.3726 0.05%
2026-02-27 天弘安康颐养混合A 2.3715 0.06%
2026-02-26 天弘安康颐养混合A 2.3701 -0.15%
2026-02-25 天弘安康颐养混合A 2.3737 0.17%
2026-02-24 天弘安康颐养混合A 2.3696 0.17%
2026-02-13 天弘安康颐养混合A 2.3656 -0.26%
2026-02-12 天弘安康颐养混合A 2.3717 -0.04%
2026-02-11 天弘安康颐养混合A 2.3726 0.04%
2026-02-10 天弘安康颐养混合A 2.3717 0.03%
2026-02-09 天弘安康颐养混合A 2.3711 0.24%
2026-02-06 天弘安康颐养混合A 2.3655 -0.08%
2026-02-05 天弘安康颐养混合A 2.3674 0.04%
2026-02-04 天弘安康颐养混合A 2.3664 0.35%
2026-02-03 天弘安康颐养混合A 2.3582 0.52%
2026-02-02 天弘安康颐养混合A 2.3461 -0.74%
2026-01-30 天弘安康颐养混合A 2.3635 -0.42%
2026-01-29 天弘安康颐养混合A 2.3734 0.24%
2026-01-28 天弘安康颐养混合A 2.3677 0.07%
2026-01-27 天弘安康颐养混合A 2.3660 -0.04%
2026-01-26 天弘安康颐养混合A 2.3670 -0.27%
2026-01-23 天弘安康颐养混合A 2.3735 0.08%
2026-01-22 天弘安康颐养混合A 2.3716 0.25%
2026-01-21 天弘安康颐养混合A 2.3658 0.03%
2026-01-20 天弘安康颐养混合A 2.3651 0.09%
2026-01-19 天弘安康颐养混合A 2.3629 0.29%
2026-01-16 天弘安康颐养混合A 2.3560 -0.17%
2026-01-15 天弘安康颐养混合A 2.3599 0.09%
2026-01-14 天弘安康颐养混合A 2.3578 0.00%
2026-01-13 天弘安康颐养混合A 2.3579 -0.18%
2026-01-12 天弘安康颐养混合A 2.3622 0.20%
2026-01-09 天弘安康颐养混合A 2.3576 0.12%
2026-01-08 天弘安康颐养混合A 2.3547 0.14%
2026-01-07 天弘安康颐养混合A 2.3513 -0.02%
2026-01-06 天弘安康颐养混合A 2.3518 0.29%
2026-01-05 天弘安康颐养混合A 2.3450 0.30%
2025-12-31 天弘安康颐养混合A 2.3381 0.08%
2025-12-30 天弘安康颐养混合A 2.3362 0.00%
2025-12-29 天弘安康颐养混合A 2.3361 -0.09%
2025-12-26 天弘安康颐养混合A 2.3382 -0.03%
2025-12-25 天弘安康颐养混合A 2.3388 0.24%
2025-12-24 天弘安康颐养混合A 2.3332 0.01%
2025-12-23 天弘安康颐养混合A 2.3330 -0.03%
2025-12-22 天弘安康颐养混合A 2.3338 0.06%
2025-12-19 天弘安康颐养混合A 2.3324 0.21%
2025-12-18 天弘安康颐养混合A 2.3276 0.07%
2025-12-17 天弘安康颐养混合A 2.3259 0.45%
2025-12-16 天弘安康颐养混合A 2.3154 -0.22%
2025-12-15 天弘安康颐养混合A 2.3205 0.05%
2025-12-12 天弘安康颐养混合A 2.3194 0.09%
2025-12-11 天弘安康颐养混合A 2.3173 -0.12%
2025-12-10 天弘安康颐养混合A 2.3200 0.14%
2025-12-09 天弘安康颐养混合A 2.3167 -0.22%
2025-12-08 天弘安康颐养混合A 2.3218 0.03%
2025-12-05 天弘安康颐养混合A 2.3211 0.37%
2025-12-04 天弘安康颐养混合A 2.3126 -0.06%
2025-12-03 天弘安康颐养混合A 2.3139 -0.09%
2025-12-02 天弘安康颐养混合A 2.3159 -0.09%
2025-12-01 天弘安康颐养混合A 2.3180 0.12%
2025-11-28 天弘安康颐养混合A 2.3153 0.10%
2025-11-27 天弘安康颐养混合A 2.3129 -0.12%
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2025-11-21 天弘安康颐养混合A 2.3134 -0.34%
2025-11-20 天弘安康颐养混合A 2.3212 -0.06%
2025-11-19 天弘安康颐养混合A 2.3226 0.03%
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2025-11-14 天弘安康颐养混合A 2.3316 -0.12%
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2025-11-12 天弘安康颐养混合A 2.3292 0.06%
2025-11-11 天弘安康颐养混合A 2.3279 -0.03%
2025-11-10 天弘安康颐养混合A 2.3285 0.31%
2025-11-07 天弘安康颐养混合A 2.3212 -0.05%
2025-11-06 天弘安康颐养混合A 2.3223 0.10%
2025-11-05 天弘安康颐养混合A 2.3199 0.01%
2025-11-04 天弘安康颐养混合A 2.3197 -0.18%
2025-11-03 天弘安康颐养混合A 2.3238 0.01%
2025-10-31 天弘安康颐养混合A 2.3235 0.01%
2025-10-30 天弘安康颐养混合A 2.3232 -0.17%
2025-10-29 天弘安康颐养混合A 2.3272 0.27%
2025-10-28 天弘安康颐养混合A 2.3209 0.00%
2025-10-27 天弘安康颐养混合A 2.3209 0.17%
2025-10-24 天弘安康颐养混合A 2.3170 0.01%
2025-10-23 天弘安康颐养混合A 2.3168 0.06%
2025-10-22 天弘安康颐养混合A 2.3153 -0.10%
2025-10-21 天弘安康颐养混合A 2.3176 0.12%
2025-10-20 天弘安康颐养混合A 2.3149 -0.01%
2025-10-17 天弘安康颐养混合A 2.3151 -0.28%
2025-10-16 天弘安康颐养混合A 2.3217 -0.12%
2025-10-15 天弘安康颐养混合A 2.3246 0.15%
2025-10-14 天弘安康颐养混合A 2.3212 -0.03%
2025-10-13 天弘安康颐养混合A 2.3219 -0.15%
2025-10-10 天弘安康颐养混合A 2.3253 0.00%
2025-10-09 天弘安康颐养混合A 2.3254 0.06%
2025-09-30 天弘安康颐养混合A 2.3239 0.21%
2025-09-29 天弘安康颐养混合A 2.3190 0.09%
2025-09-26 天弘安康颐养混合A 2.3169 -0.02%
2025-09-25 天弘安康颐养混合A 2.3174 -0.03%
2025-09-24 天弘安康颐养混合A 2.3182 0.03%
2025-09-23 天弘安康颐养混合A 2.3175 -0.19%
2025-09-22 天弘安康颐养混合A 2.3218 -0.06%
2025-09-19 天弘安康颐养混合A 2.3231 0.16%
2025-09-18 天弘安康颐养混合A 2.3194 -0.25%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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