近一季天弘安康颐养混合A|天弘养老基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐养混合A420009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.3145 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.3187 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.3157 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.3186 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.3228 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3269 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.3286 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
天弘安康颐养混合A |
2.3284 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
天弘安康颐养混合A |
2.3266 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
天弘安康颐养混合A |
2.3276 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.3314 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
天弘安康颐养混合A |
2.3290 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
天弘安康颐养混合A |
2.3351 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
天弘安康颐养混合A |
2.3359 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
天弘安康颐养混合A |
2.3326 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.3344 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
天弘安康颐养混合A |
2.3283 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
天弘安康颐养混合A |
2.3235 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.3247 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.3286 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.3265 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
天弘安康颐养混合A |
2.3258 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
天弘安康颐养混合A |
2.3331 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.3323 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.3212 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.3205 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
天弘安康颐养混合A |
2.3267 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.3223 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3286 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
天弘安康颐养混合A |
2.3291 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
天弘安康颐养混合A |
2.3216 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
天弘安康颐养混合A |
2.3204 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
天弘安康颐养混合A |
2.3131 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.3106 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
天弘安康颐养混合A |
2.3166 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
天弘安康颐养混合A |
2.3137 |
-0.26% |
| 2026-07-29 |
天弘安康颐养混合A |
2.3197 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
天弘安康颐养混合A |
2.3099 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.3246 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.3079 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
天弘安康颐养混合A |
2.3208 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
天弘安康颐养混合A |
2.3223 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.3189 |
0.62% |
| 2026-07-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.3047 |
0.70% |
| 2026-07-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.2887 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.3018 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.3058 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.3076 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.2979 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3052 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.3131 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
天弘安康颐养混合A |
2.3045 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
天弘安康颐养混合A |
2.3061 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
天弘安康颐养混合A |
2.3105 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.3026 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
天弘安康颐养混合A |
2.3030 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
天弘安康颐养混合A |
2.3178 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
天弘安康颐养混合A |
2.3233 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
天弘安康颐养混合A |
2.3200 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
天弘安康颐养混合A |
2.3111 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
天弘安康颐养混合A |
2.3258 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.3191 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
天弘安康颐养混合A |
2.3185 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
天弘安康颐养混合A |
2.3339 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
天弘安康颐养混合A |
2.3204 |
0.02% |
