近一季天弘安康颐养混合A|天弘养老基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐养混合A420009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.3154 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.3205 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
天弘安康颐养混合A |
2.3194 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.3173 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3200 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.3167 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
天弘安康颐养混合A |
2.3218 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
天弘安康颐养混合A |
2.3211 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
天弘安康颐养混合A |
2.3126 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.3139 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
天弘安康颐养混合A |
2.3159 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
天弘安康颐养混合A |
2.3180 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
天弘安康颐养混合A |
2.3153 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.3129 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
天弘安康颐养混合A |
2.3157 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
天弘安康颐养混合A |
2.3183 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.3165 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.3134 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.3212 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
天弘安康颐养混合A |
2.3226 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
天弘安康颐养混合A |
2.3220 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.3253 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.3316 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.3343 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
天弘安康颐养混合A |
2.3292 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.3279 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3285 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
天弘安康颐养混合A |
2.3212 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
天弘安康颐养混合A |
2.3223 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
天弘安康颐养混合A |
2.3199 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
天弘安康颐养混合A |
2.3197 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.3238 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
天弘安康颐养混合A |
2.3235 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
天弘安康颐养混合A |
2.3232 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
天弘安康颐养混合A |
2.3272 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
天弘安康颐养混合A |
2.3209 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.3209 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.3170 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
天弘安康颐养混合A |
2.3168 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
天弘安康颐养混合A |
2.3153 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.3176 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.3149 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.3151 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.3217 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.3246 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.3212 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.3219 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3253 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.3254 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
天弘安康颐养混合A |
2.3239 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
天弘安康颐养混合A |
2.3190 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
天弘安康颐养混合A |
2.3169 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
天弘安康颐养混合A |
2.3174 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.3182 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
天弘安康颐养混合A |
2.3175 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
天弘安康颐养混合A |
2.3218 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
天弘安康颐养混合A |
2.3231 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
天弘安康颐养混合A |
2.3194 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.3253 |
0.17% |
