今年以来天弘安康颐养混合A|天弘养老基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐养混合A420009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
天弘安康颐养混合A |
2.3197 |
0.22% |
| 2026-09-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.3145 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.3187 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.3157 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.3186 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.3228 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3269 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.3286 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
天弘安康颐养混合A |
2.3284 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
天弘安康颐养混合A |
2.3266 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
天弘安康颐养混合A |
2.3276 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.3314 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
天弘安康颐养混合A |
2.3290 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
天弘安康颐养混合A |
2.3351 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
天弘安康颐养混合A |
2.3359 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
天弘安康颐养混合A |
2.3326 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.3344 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
天弘安康颐养混合A |
2.3283 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
天弘安康颐养混合A |
2.3235 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.3247 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.3286 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.3265 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
天弘安康颐养混合A |
2.3258 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
天弘安康颐养混合A |
2.3331 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.3323 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.3212 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.3205 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
天弘安康颐养混合A |
2.3267 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.3223 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3286 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
天弘安康颐养混合A |
2.3291 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
天弘安康颐养混合A |
2.3216 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
天弘安康颐养混合A |
2.3204 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
天弘安康颐养混合A |
2.3131 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.3106 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
天弘安康颐养混合A |
2.3166 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
天弘安康颐养混合A |
2.3137 |
-0.26% |
| 2026-07-29 |
天弘安康颐养混合A |
2.3197 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
天弘安康颐养混合A |
2.3099 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.3246 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.3079 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
天弘安康颐养混合A |
2.3208 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
天弘安康颐养混合A |
2.3223 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.3189 |
0.62% |
| 2026-07-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.3047 |
0.70% |
| 2026-07-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.2887 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.3018 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.3058 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.3076 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.2979 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3052 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.3131 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
天弘安康颐养混合A |
2.3045 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
天弘安康颐养混合A |
2.3061 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
天弘安康颐养混合A |
2.3105 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.3026 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
天弘安康颐养混合A |
2.3030 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
天弘安康颐养混合A |
2.3178 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
天弘安康颐养混合A |
2.3233 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
天弘安康颐养混合A |
2.3200 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
天弘安康颐养混合A |
2.3111 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
天弘安康颐养混合A |
2.3258 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.3191 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
天弘安康颐养混合A |
2.3185 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
天弘安康颐养混合A |
2.3339 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
天弘安康颐养混合A |
2.3204 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.3199 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.3159 |
-0.27% |
| 2026-06-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.3221 |
0.23% |
| 2026-06-12 |
天弘安康颐养混合A |
2.3168 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.3125 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3138 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.3157 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
天弘安康颐养混合A |
2.3111 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
天弘安康颐养混合A |
2.3243 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
天弘安康颐养混合A |
2.3331 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.3342 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
天弘安康颐养混合A |
2.3312 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
天弘安康颐养混合A |
2.3289 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
天弘安康颐养混合A |
2.3287 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
天弘安康颐养混合A |
2.3322 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.3297 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
天弘安康颐养混合A |
2.3357 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
天弘安康颐养混合A |
2.3364 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
天弘安康颐养混合A |
2.3281 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.3265 |
-0.30% |
| 2026-05-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.3335 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
天弘安康颐养混合A |
2.3366 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
天弘安康颐养混合A |
2.3343 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.3388 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.3463 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.3545 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
天弘安康颐养混合A |
2.3550 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.3574 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
天弘安康颐养混合A |
2.3512 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
天弘安康颐养混合A |
2.3473 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
天弘安康颐养混合A |
2.3496 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
天弘安康颐养混合A |
2.3412 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.3402 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.3419 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
天弘安康颐养混合A |
2.3440 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
天弘安康颐养混合A |
2.3462 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.3454 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.3427 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.3420 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.3438 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.3410 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.3412 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.3377 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3368 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.3336 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
天弘安康颐养混合A |
2.3396 |
0.51% |
| 2026-04-07 |
天弘安康颐养混合A |
2.3278 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.3274 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
天弘安康颐养混合A |
2.3317 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
天弘安康颐养混合A |
2.3352 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
天弘安康颐养混合A |
2.3307 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
天弘安康颐养混合A |
2.3341 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.3330 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
天弘安康颐养混合A |
2.3289 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
天弘安康颐养混合A |
2.3333 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.3270 |
0.23% |
| 2026-03-23 |
天弘安康颐养混合A |
2.3217 |
-0.62% |
| 2026-03-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.3362 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
天弘安康颐养混合A |
2.3404 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
天弘安康颐养混合A |
2.3500 |
-0.07% |
| 2026-03-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.3516 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.3543 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.3593 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
天弘安康颐养混合A |
2.3615 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.3614 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3593 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.3559 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
天弘安康颐养混合A |
2.3619 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
天弘安康颐养混合A |
2.3551 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
天弘安康颐养混合A |
2.3559 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.3605 |
-0.51% |
| 2026-03-02 |
天弘安康颐养混合A |
2.3726 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.3715 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
天弘安康颐养混合A |
2.3701 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
天弘安康颐养混合A |
2.3737 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.3696 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.3656 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
天弘安康颐养混合A |
2.3717 |
-0.04% |
| 2026-02-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.3726 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3717 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.3711 |
0.24% |
| 2026-02-06 |
天弘安康颐养混合A |
2.3655 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
天弘安康颐养混合A |
2.3674 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
天弘安康颐养混合A |
2.3664 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.3582 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
天弘安康颐养混合A |
2.3461 |
-0.74% |
| 2026-01-30 |
天弘安康颐养混合A |
2.3635 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
天弘安康颐养混合A |
2.3734 |
0.24% |
| 2026-01-28 |
天弘安康颐养混合A |
2.3677 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.3660 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
天弘安康颐养混合A |
2.3670 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
天弘安康颐养混合A |
2.3735 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
天弘安康颐养混合A |
2.3716 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.3658 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.3651 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
天弘安康颐养混合A |
2.3629 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.3560 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.3599 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.3578 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.3579 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
天弘安康颐养混合A |
2.3622 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.3576 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
天弘安康颐养混合A |
2.3547 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
天弘安康颐养混合A |
2.3513 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
天弘安康颐养混合A |
2.3518 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
天弘安康颐养混合A |
2.3450 |
0.30% |
