今年以来天弘安康颐养混合A|天弘养老基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐养混合A420009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.3259 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.3154 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.3205 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
天弘安康颐养混合A |
2.3194 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.3173 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3200 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.3167 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
天弘安康颐养混合A |
2.3218 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
天弘安康颐养混合A |
2.3211 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
天弘安康颐养混合A |
2.3126 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.3139 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
天弘安康颐养混合A |
2.3159 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
天弘安康颐养混合A |
2.3180 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
天弘安康颐养混合A |
2.3153 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.3129 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
天弘安康颐养混合A |
2.3157 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
天弘安康颐养混合A |
2.3183 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.3165 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.3134 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.3212 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
天弘安康颐养混合A |
2.3226 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
天弘安康颐养混合A |
2.3220 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.3253 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.3316 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.3343 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
天弘安康颐养混合A |
2.3292 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.3279 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3285 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
天弘安康颐养混合A |
2.3212 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
天弘安康颐养混合A |
2.3223 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
天弘安康颐养混合A |
2.3199 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
天弘安康颐养混合A |
2.3197 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.3238 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
天弘安康颐养混合A |
2.3235 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
天弘安康颐养混合A |
2.3232 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
天弘安康颐养混合A |
2.3272 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
天弘安康颐养混合A |
2.3209 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.3209 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.3170 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
天弘安康颐养混合A |
2.3168 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
天弘安康颐养混合A |
2.3153 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.3176 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.3149 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.3151 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.3217 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.3246 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.3212 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.3219 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3253 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.3254 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
天弘安康颐养混合A |
2.3239 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
天弘安康颐养混合A |
2.3190 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
天弘安康颐养混合A |
2.3169 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
天弘安康颐养混合A |
2.3174 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.3182 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
天弘安康颐养混合A |
2.3175 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
天弘安康颐养混合A |
2.3218 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
天弘安康颐养混合A |
2.3231 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
天弘安康颐养混合A |
2.3194 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.3253 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.3214 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.3218 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
天弘安康颐养混合A |
2.3230 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.3246 |
0.09% |
| 2025-09-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3224 |
-0.12% |
| 2025-09-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.3251 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
天弘安康颐养混合A |
2.3273 |
0.09% |
| 2025-09-05 |
天弘安康颐养混合A |
2.3251 |
0.07% |
| 2025-09-04 |
天弘安康颐养混合A |
2.3234 |
-0.09% |
| 2025-09-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.3254 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
天弘安康颐养混合A |
2.3269 |
-0.21% |
| 2025-09-01 |
天弘安康颐养混合A |
2.3318 |
0.08% |
| 2025-08-29 |
天弘安康颐养混合A |
2.3299 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
天弘安康颐养混合A |
2.3300 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.3272 |
-0.32% |
| 2025-08-26 |
天弘安康颐养混合A |
2.3346 |
-0.06% |
| 2025-08-25 |
天弘安康颐养混合A |
2.3359 |
0.17% |
| 2025-08-22 |
天弘安康颐养混合A |
2.3320 |
0.10% |
| 2025-08-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.3296 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.3269 |
0.23% |
| 2025-08-19 |
天弘安康颐养混合A |
2.3216 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
天弘安康颐养混合A |
2.3242 |
0.02% |
| 2025-08-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.3237 |
0.21% |
| 2025-08-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.3189 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.3216 |
0.07% |
| 2025-08-12 |
天弘安康颐养混合A |
2.3200 |
-0.11% |
| 2025-08-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.3226 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
天弘安康颐养混合A |
2.3220 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
天弘安康颐养混合A |
2.3232 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
天弘安康颐养混合A |
2.3202 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
天弘安康颐养混合A |
2.3195 |
0.06% |
| 2025-08-04 |
天弘安康颐养混合A |
2.3182 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
天弘安康颐养混合A |
2.3146 |
0.09% |
| 2025-07-31 |
天弘安康颐养混合A |
2.3126 |
-0.17% |
| 2025-07-30 |
天弘安康颐养混合A |
2.3166 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
天弘安康颐养混合A |
2.3137 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
天弘安康颐养混合A |
2.3126 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
天弘安康颐养混合A |
2.3101 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.3105 |
0.06% |
| 2025-07-23 |
天弘安康颐养混合A |
2.3090 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
天弘安康颐养混合A |
2.3102 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.3102 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
天弘安康颐养混合A |
2.3092 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.3053 |
0.16% |
| 2025-07-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.3017 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.2993 |
-0.08% |
| 2025-07-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.3011 |
-0.12% |
| 2025-07-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.3039 |
0.05% |
| 2025-07-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.3028 |
0.17% |
| 2025-07-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.2988 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
天弘安康颐养混合A |
2.2993 |
0.37% |
| 2025-07-07 |
天弘安康颐养混合A |
2.2908 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
天弘安康颐养混合A |
2.2915 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.2902 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
天弘安康颐养混合A |
2.2868 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
天弘安康颐养混合A |
2.2857 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
天弘安康颐养混合A |
2.2855 |
0.12% |
| 2025-06-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.2827 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
天弘安康颐养混合A |
2.2795 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
天弘安康颐养混合A |
2.2806 |
0.26% |
| 2025-06-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.2747 |
0.20% |
| 2025-06-23 |
天弘安康颐养混合A |
2.2701 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.2692 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
天弘安康颐养混合A |
2.2692 |
-0.14% |
| 2025-06-18 |
天弘安康颐养混合A |
2.2724 |
-0.08% |
| 2025-06-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.2743 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.2742 |
-0.05% |
| 2025-06-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.2754 |
-0.17% |
| 2025-06-12 |
天弘安康颐养混合A |
2.2793 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.2785 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.2768 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.2791 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
天弘安康颐养混合A |
2.2766 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
天弘安康颐养混合A |
2.2753 |
-0.02% |
| 2025-06-04 |
天弘安康颐养混合A |
2.2757 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.2748 |
0.04% |
| 2025-05-30 |
天弘安康颐养混合A |
2.2740 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
天弘安康颐养混合A |
2.2752 |
0.08% |
| 2025-05-28 |
天弘安康颐养混合A |
2.2734 |
0.11% |
| 2025-05-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.2710 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
天弘安康颐养混合A |
2.2723 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
天弘安康颐养混合A |
2.2724 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
天弘安康颐养混合A |
2.2734 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.2767 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.2763 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
天弘安康颐养混合A |
2.2729 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.2713 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.2717 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.2747 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.2739 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
天弘安康颐养混合A |
2.2729 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.2700 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
天弘安康颐养混合A |
2.2715 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
天弘安康颐养混合A |
2.2685 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
天弘安康颐养混合A |
2.2678 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
天弘安康颐养混合A |
2.2607 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
天弘安康颐养混合A |
2.2568 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
天弘安康颐养混合A |
2.2549 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
天弘安康颐养混合A |
2.2597 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.2600 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
天弘安康颐养混合A |
2.2619 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
天弘安康颐养混合A |
2.2617 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.2611 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
天弘安康颐养混合A |
2.2604 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.2607 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.2591 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.2615 |
-0.18% |
| 2025-04-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.2656 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.2635 |
-0.11% |
| 2025-04-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.2660 |
0.39% |
| 2025-04-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.2571 |
0.40% |
| 2025-04-08 |
天弘安康颐养混合A |
2.2482 |
0.29% |
| 2025-04-07 |
天弘安康颐养混合A |
2.2416 |
-1.18% |
| 2025-04-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.2684 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
天弘安康颐养混合A |
2.2673 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
天弘安康颐养混合A |
2.2663 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
天弘安康颐养混合A |
2.2639 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
天弘安康颐养混合A |
2.2683 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.2704 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
天弘安康颐养混合A |
2.2690 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
天弘安康颐养混合A |
2.2683 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.2655 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.2659 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.2696 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
天弘安康颐养混合A |
2.2714 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
天弘安康颐养混合A |
2.2722 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.2719 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.2726 |
0.35% |
| 2025-03-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.2647 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
天弘安康颐养混合A |
2.2651 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.2647 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.2666 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
天弘安康颐养混合A |
2.2672 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
天弘安康颐养混合A |
2.2693 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
天弘安康颐养混合A |
2.2666 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
天弘安康颐养混合A |
2.2658 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.2642 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
天弘安康颐养混合A |
2.2626 |
-0.15% |
| 2025-02-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.2660 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
天弘安康颐养混合A |
2.2649 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
天弘安康颐养混合A |
2.2626 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.2647 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.2652 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.2651 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
天弘安康颐养混合A |
2.2672 |
0.16% |
| 2025-02-18 |
天弘安康颐养混合A |
2.2636 |
-0.26% |
| 2025-02-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.2694 |
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| 2025-02-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.2723 |
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| 2025-02-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.2702 |
0.01% |
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天弘安康颐养混合A |
2.2700 |
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| 2025-02-11 |
天弘安康颐养混合A |
2.2691 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.2713 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
天弘安康颐养混合A |
2.2705 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
天弘安康颐养混合A |
2.2633 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
天弘安康颐养混合A |
2.2592 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
天弘安康颐养混合A |
2.2621 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
天弘安康颐养混合A |
2.2618 |
0.16% |
| 2025-01-23 |
天弘安康颐养混合A |
2.2582 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
天弘安康颐养混合A |
2.2572 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
天弘安康颐养混合A |
2.2588 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
天弘安康颐养混合A |
2.2577 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
天弘安康颐养混合A |
2.2579 |
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| 2025-01-16 |
天弘安康颐养混合A |
2.2537 |
-0.08% |
| 2025-01-15 |
天弘安康颐养混合A |
2.2554 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
天弘安康颐养混合A |
2.2553 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
天弘安康颐养混合A |
2.2405 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
天弘安康颐养混合A |
2.2443 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
天弘安康颐养混合A |
2.2499 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
天弘安康颐养混合A |
2.2512 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
天弘安康颐养混合A |
2.2520 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
天弘安康颐养混合A |
2.2513 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
天弘安康颐养混合A |
2.2534 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
天弘安康颐养混合A |
2.2558 |
-0.27% |
