近一年东方双债添利债券A|东方双债A基金净值查询
查询指定日期范围东方双债添利债券A400027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方双债添利债券A |
1.3772 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
东方双债添利债券A |
1.3762 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
东方双债添利债券A |
1.3816 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
东方双债添利债券A |
1.3769 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
东方双债添利债券A |
1.3840 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
东方双债添利债券A |
1.3902 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
东方双债添利债券A |
1.3927 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
东方双债添利债券A |
1.3910 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
东方双债添利债券A |
1.3941 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
东方双债添利债券A |
1.3954 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
东方双债添利债券A |
1.3955 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
东方双债添利债券A |
1.4025 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
东方双债添利债券A |
1.4049 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
东方双债添利债券A |
1.4077 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
东方双债添利债券A |
1.4070 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
东方双债添利债券A |
1.4023 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
东方双债添利债券A |
1.3991 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
东方双债添利债券A |
1.3949 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
东方双债添利债券A |
1.3971 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
东方双债添利债券A |
1.3981 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
东方双债添利债券A |
1.3955 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
东方双债添利债券A |
1.4065 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
东方双债添利债券A |
1.4074 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
东方双债添利债券A |
1.4005 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
东方双债添利债券A |
1.4020 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
东方双债添利债券A |
1.4097 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
东方双债添利债券A |
1.4122 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
东方双债添利债券A |
1.4164 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
东方双债添利债券A |
1.4137 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
东方双债添利债券A |
1.4112 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
东方双债添利债券A |
1.4120 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
东方双债添利债券A |
1.4068 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
东方双债添利债券A |
1.4043 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
东方双债添利债券A |
1.4045 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
东方双债添利债券A |
1.3984 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
东方双债添利债券A |
1.4007 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
东方双债添利债券A |
1.3922 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
东方双债添利债券A |
1.3985 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
东方双债添利债券A |
1.3894 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
东方双债添利债券A |
1.4020 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
东方双债添利债券A |
1.3973 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
东方双债添利债券A |
1.3978 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
东方双债添利债券A |
1.3877 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
东方双债添利债券A |
1.3855 |
-0.90% |
| 2026-07-16 |
东方双债添利债券A |
1.3981 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
东方双债添利债券A |
1.4068 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
东方双债添利债券A |
1.4099 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
东方双债添利债券A |
1.3994 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
东方双债添利债券A |
1.4179 |
-0.55% |
| 2026-07-09 |
东方双债添利债券A |
1.4257 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
东方双债添利债券A |
1.4182 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
东方双债添利债券A |
1.4270 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
东方双债添利债券A |
1.4349 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
东方双债添利债券A |
1.4367 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
东方双债添利债券A |
1.4320 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
东方双债添利债券A |
1.4399 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
东方双债添利债券A |
1.4382 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
东方双债添利债券A |
1.4295 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
东方双债添利债券A |
1.4276 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
东方双债添利债券A |
1.4401 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
东方双债添利债券A |
1.4426 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
东方双债添利债券A |
1.4413 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
东方双债添利债券A |
1.4509 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
东方双债添利债券A |
1.4452 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
东方双债添利债券A |
1.4497 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
东方双债添利债券A |
1.4504 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
东方双债添利债券A |
1.4487 |
0.81% |
| 2026-06-12 |
东方双债添利债券A |
1.4370 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
东方双债添利债券A |
1.4294 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
东方双债添利债券A |
1.4310 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
东方双债添利债券A |
1.4430 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
东方双债添利债券A |
1.4341 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
东方双债添利债券A |
1.4429 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
东方双债添利债券A |
1.4426 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
东方双债添利债券A |
1.4501 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
东方双债添利债券A |
1.4507 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
东方双债添利债券A |
1.4487 |
0.27% |
| 2026-05-29 |
东方双债添利债券A |
1.4448 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
东方双债添利债券A |
1.4564 |
0.28% |
| 2026-05-27 |
东方双债添利债券A |
1.4524 |
-0.58% |
| 2026-05-26 |
东方双债添利债券A |
1.4608 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
东方双债添利债券A |
1.4672 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
东方双债添利债券A |
1.4663 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
东方双债添利债券A |
1.4599 |
-0.69% |
| 2026-05-20 |
东方双债添利债券A |
1.4700 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
东方双债添利债券A |
1.4694 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
东方双债添利债券A |
1.4618 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
东方双债添利债券A |
1.4662 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
东方双债添利债券A |
1.4705 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
东方双债添利债券A |
1.4814 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
东方双债添利债券A |
1.4816 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
东方双债添利债券A |
1.4891 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
东方双债添利债券A |
1.4830 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
东方双债添利债券A |
1.4765 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
东方双债添利债券A |
1.4827 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
东方双债添利债券A |
1.4745 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
东方双债添利债券A |
1.4777 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
东方双债添利债券A |
1.4765 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
东方双债添利债券A |
1.4751 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
东方双债添利债券A |
1.4804 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
东方双债添利债券A |
1.4787 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
东方双债添利债券A |
1.4788 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
东方双债添利债券A |
1.4769 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
东方双债添利债券A |
1.4791 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
东方双债添利债券A |
1.4746 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
东方双债添利债券A |
1.4733 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
东方双债添利债券A |
1.4687 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
东方双债添利债券A |
1.4723 |
-0.05% |
| 2026-04-09 |
东方双债添利债券A |
1.4730 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
东方双债添利债券A |
1.4790 |
1.17% |
| 2026-04-07 |
东方双债添利债券A |
1.4619 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
东方双债添利债券A |
1.4582 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
东方双债添利债券A |
1.4606 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
东方双债添利债券A |
1.4668 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
东方双债添利债券A |
1.4544 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
东方双债添利债券A |
1.4585 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
东方双债添利债券A |
1.4629 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
东方双债添利债券A |
1.4580 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
东方双债添利债券A |
1.4685 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
东方双债添利债券A |
1.4592 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
东方双债添利债券A |
1.4420 |
-1.23% |
| 2026-03-20 |
东方双债添利债券A |
1.4600 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
东方双债添利债券A |
1.4690 |
-1.22% |
| 2026-03-18 |
东方双债添利债券A |
1.4872 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
东方双债添利债券A |
1.4807 |
-0.62% |
| 2026-03-16 |
东方双债添利债券A |
1.4900 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
东方双债添利债券A |
1.4928 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
东方双债添利债券A |
1.4992 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
东方双债添利债券A |
1.5067 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
东方双债添利债券A |
1.5066 |
0.53% |
| 2026-03-09 |
东方双债添利债券A |
1.4987 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
东方双债添利债券A |
1.5061 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
东方双债添利债券A |
1.4995 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
东方双债添利债券A |
1.4963 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
东方双债添利债券A |
1.4987 |
-1.34% |
| 2026-03-02 |
东方双债添利债券A |
1.5190 |
-0.25% |
| 2026-02-27 |
东方双债添利债券A |
1.5228 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
东方双债添利债券A |
1.5220 |
-0.21% |
| 2026-02-25 |
东方双债添利债券A |
1.5252 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
东方双债添利债券A |
1.5210 |
0.49% |
| 2026-02-13 |
东方双债添利债券A |
1.5136 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
东方双债添利债券A |
1.5211 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
东方双债添利债券A |
1.5202 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
东方双债添利债券A |
1.5188 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
东方双债添利债券A |
1.5174 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
东方双债添利债券A |
1.5016 |
0.36% |
| 2026-02-05 |
东方双债添利债券A |
1.4962 |
-0.63% |
| 2026-02-04 |
东方双债添利债券A |
1.5057 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
东方双债添利债券A |
1.5029 |
1.73% |
| 2026-02-02 |
东方双债添利债券A |
1.4773 |
-1.57% |
| 2026-01-30 |
东方双债添利债券A |
1.5008 |
-0.71% |
| 2026-01-29 |
东方双债添利债券A |
1.5115 |
-0.53% |
| 2026-01-28 |
东方双债添利债券A |
1.5195 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
东方双债添利债券A |
1.5116 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
东方双债添利债券A |
1.5105 |
-0.70% |
| 2026-01-23 |
东方双债添利债券A |
1.5212 |
0.84% |
| 2026-01-22 |
东方双债添利债券A |
1.5085 |
0.49% |
| 2026-01-21 |
东方双债添利债券A |
1.5011 |
0.69% |
| 2026-01-20 |
东方双债添利债券A |
1.4908 |
-0.30% |
| 2026-01-19 |
东方双债添利债券A |
1.4953 |
0.74% |
| 2026-01-16 |
东方双债添利债券A |
1.4843 |
0.39% |
| 2026-01-15 |
东方双债添利债券A |
1.4786 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
东方双债添利债券A |
1.4783 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
东方双债添利债券A |
1.4756 |
-1.04% |
| 2026-01-12 |
东方双债添利债券A |
1.4911 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
东方双债添利债券A |
1.4750 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
东方双债添利债券A |
1.4645 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
东方双债添利债券A |
1.4627 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
东方双债添利债券A |
1.4581 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
东方双债添利债券A |
1.4428 |
0.99% |
| 2025-12-31 |
东方双债添利债券A |
1.4286 |
0.19% |
| 2025-12-30 |
东方双债添利债券A |
1.4259 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
东方双债添利债券A |
1.4221 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
东方双债添利债券A |
1.4259 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
东方双债添利债券A |
1.4259 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
东方双债添利债券A |
1.4175 |
0.45% |
| 2025-12-23 |
东方双债添利债券A |
1.4111 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
东方双债添利债券A |
1.4143 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
东方双债添利债券A |
1.4105 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
东方双债添利债券A |
1.4006 |
0.41% |
| 2025-12-17 |
东方双债添利债券A |
1.3949 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
东方双债添利债券A |
1.3826 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
东方双债添利债券A |
1.3905 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
东方双债添利债券A |
1.3936 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
东方双债添利债券A |
1.3911 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
东方双债添利债券A |
1.3998 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
东方双债添利债券A |
1.3956 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
东方双债添利债券A |
1.4033 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
东方双债添利债券A |
1.4003 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
东方双债添利债券A |
1.3894 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
东方双债添利债券A |
1.3909 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
东方双债添利债券A |
1.3908 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
东方双债添利债券A |
1.3972 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
东方双债添利债券A |
1.3942 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
东方双债添利债券A |
1.3861 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
东方双债添利债券A |
1.3897 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
东方双债添利债券A |
1.3972 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
东方双债添利债券A |
1.3956 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
东方双债添利债券A |
1.3917 |
-1.09% |
| 2025-11-20 |
东方双债添利债券A |
1.4071 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
东方双债添利债券A |
1.4093 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
东方双债添利债券A |
1.4089 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
东方双债添利债券A |
1.4146 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
东方双债添利债券A |
1.4205 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
东方双债添利债券A |
1.4271 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
东方双债添利债券A |
1.4150 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
东方双债添利债券A |
1.4181 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
东方双债添利债券A |
1.4192 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
东方双债添利债券A |
1.4103 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
东方双债添利债券A |
1.4088 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
东方双债添利债券A |
1.4017 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
东方双债添利债券A |
1.3937 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
东方双债添利债券A |
1.4040 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
东方双债添利债券A |
1.4021 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
东方双债添利债券A |
1.3990 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
东方双债添利债券A |
1.4110 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
东方双债添利债券A |
1.4042 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
东方双债添利债券A |
1.4067 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
东方双债添利债券A |
1.3972 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
东方双债添利债券A |
1.3880 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
东方双债添利债券A |
1.3854 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
东方双债添利债券A |
1.3914 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
东方双债添利债券A |
1.3770 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
东方双债添利债券A |
1.3702 |
-0.95% |
| 2025-10-16 |
东方双债添利债券A |
1.3834 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
东方双债添利债券A |
1.3932 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
东方双债添利债券A |
1.3848 |
-1.15% |
| 2025-10-13 |
东方双债添利债券A |
1.4009 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
东方双债添利债券A |
1.4061 |
-0.61% |
| 2025-10-09 |
东方双债添利债券A |
1.4148 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
东方双债添利债券A |
1.4081 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
东方双债添利债券A |
1.4002 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
东方双债添利债券A |
1.3860 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
东方双债添利债券A |
1.3915 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
东方双债添利债券A |
1.3867 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
东方双债添利债券A |
1.3693 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
东方双债添利债券A |
1.3696 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
东方双债添利债券A |
1.3698 |
-0.50% |
| 2025-09-18 |
东方双债添利债券A |
1.3767 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
东方双债添利债券A |
1.3846 |
0.69% |
