近一季东方强化收益债券A|东方强化债基金净值查询
查询指定日期范围东方强化收益债券400016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方强化收益债券 |
1.3412 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
东方强化收益债券 |
1.3398 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
东方强化收益债券 |
1.3404 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
东方强化收益债券 |
1.3407 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
东方强化收益债券 |
1.3402 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
东方强化收益债券 |
1.3400 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
东方强化收益债券 |
1.3398 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
东方强化收益债券 |
1.3404 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
东方强化收益债券 |
1.3411 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
东方强化收益债券 |
1.3401 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
东方强化收益债券 |
1.3413 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
东方强化收益债券 |
1.3418 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
东方强化收益债券 |
1.3423 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
东方强化收益债券 |
1.3413 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
东方强化收益债券 |
1.3405 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
东方强化收益债券 |
1.3409 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
东方强化收益债券 |
1.3422 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
东方强化收益债券 |
1.3410 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
东方强化收益债券 |
1.3428 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
东方强化收益债券 |
1.3481 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
东方强化收益债券 |
1.3487 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
东方强化收益债券 |
1.3464 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
东方强化收益债券 |
1.3497 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
东方强化收益债券 |
1.3527 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
东方强化收益债券 |
1.3560 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
东方强化收益债券 |
1.3529 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
东方强化收益债券 |
1.3526 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
东方强化收益债券 |
1.3530 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
东方强化收益债券 |
1.3483 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
东方强化收益债券 |
1.3483 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
东方强化收益债券 |
1.3463 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
东方强化收益债券 |
1.3456 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
东方强化收益债券 |
1.3472 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
东方强化收益债券 |
1.3450 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
东方强化收益债券 |
1.3437 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
东方强化收益债券 |
1.3456 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
东方强化收益债券 |
1.3442 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
东方强化收益债券 |
1.3460 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
东方强化收益债券 |
1.3418 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
东方强化收益债券 |
1.3422 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
东方强化收益债券 |
1.3405 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
东方强化收益债券 |
1.3412 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
东方强化收益债券 |
1.3385 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
东方强化收益债券 |
1.3399 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
东方强化收益债券 |
1.3425 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
东方强化收益债券 |
1.3426 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
东方强化收益债券 |
1.3411 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
东方强化收益债券 |
1.3413 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
东方强化收益债券 |
1.3407 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
东方强化收益债券 |
1.3404 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
东方强化收益债券 |
1.3361 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
东方强化收益债券 |
1.3339 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
东方强化收益债券 |
1.3303 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
东方强化收益债券 |
1.3301 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
东方强化收益债券 |
1.3295 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
东方强化收益债券 |
1.3252 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
东方强化收益债券 |
1.3263 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
东方强化收益债券 |
1.3276 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
东方强化收益债券 |
1.3304 |
-0.50% |
