近一季东方强化收益债券A|东方强化债基金净值查询
查询指定日期范围东方强化收益债券400016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方强化收益债券 |
1.3737 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
东方强化收益债券 |
1.3728 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
东方强化收益债券 |
1.3727 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
东方强化收益债券 |
1.3727 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
东方强化收益债券 |
1.3728 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
东方强化收益债券 |
1.3735 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
东方强化收益债券 |
1.3733 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
东方强化收益债券 |
1.3738 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
东方强化收益债券 |
1.3719 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
东方强化收益债券 |
1.3729 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
东方强化收益债券 |
1.3725 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
东方强化收益债券 |
1.3732 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
东方强化收益债券 |
1.3740 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
东方强化收益债券 |
1.3723 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
东方强化收益债券 |
1.3732 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
东方强化收益债券 |
1.3716 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
东方强化收益债券 |
1.3713 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
东方强化收益债券 |
1.3717 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
东方强化收益债券 |
1.3728 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
东方强化收益债券 |
1.3722 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
东方强化收益债券 |
1.3726 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
东方强化收益债券 |
1.3776 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
东方强化收益债券 |
1.3775 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
东方强化收益债券 |
1.3747 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
东方强化收益债券 |
1.3747 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
东方强化收益债券 |
1.3745 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
东方强化收益债券 |
1.3740 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
东方强化收益债券 |
1.3737 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
东方强化收益债券 |
1.3736 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
东方强化收益债券 |
1.3719 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
东方强化收益债券 |
1.3718 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
东方强化收益债券 |
1.3696 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
东方强化收益债券 |
1.3670 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
东方强化收益债券 |
1.3675 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
东方强化收益债券 |
1.3645 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
东方强化收益债券 |
1.3672 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
东方强化收益债券 |
1.3676 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
东方强化收益债券 |
1.3718 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
东方强化收益债券 |
1.3704 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
东方强化收益债券 |
1.3712 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
东方强化收益债券 |
1.3714 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
东方强化收益债券 |
1.3717 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
东方强化收益债券 |
1.3667 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
东方强化收益债券 |
1.3667 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
东方强化收益债券 |
1.3700 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
东方强化收益债券 |
1.3724 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
东方强化收益债券 |
1.3740 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
东方强化收益债券 |
1.3725 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
东方强化收益债券 |
1.3756 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
东方强化收益债券 |
1.3787 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
东方强化收益债券 |
1.3756 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
东方强化收益债券 |
1.3769 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
东方强化收益债券 |
1.3770 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
东方强化收益债券 |
1.3772 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
东方强化收益债券 |
1.3763 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
东方强化收益债券 |
1.3807 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
东方强化收益债券 |
1.3827 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
东方强化收益债券 |
1.3811 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
东方强化收益债券 |
1.3797 |
-0.12% |
| 2026-06-25 |
东方强化收益债券 |
1.3814 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
东方强化收益债券 |
1.3792 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
东方强化收益债券 |
1.3770 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
东方强化收益债券 |
1.3799 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
东方强化收益债券 |
1.3779 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
东方强化收益债券 |
1.3760 |
0.20% |
