近一季上投亚太优势基金净值查询
查询指定日期范围上投亚太377016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
上投亚太 |
0.8916 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
上投亚太 |
0.8971 |
1.84% |
| 2024-04-23 |
上投亚太 |
0.8809 |
0.92% |
| 2024-04-22 |
上投亚太 |
0.8729 |
0.75% |
| 2024-04-19 |
上投亚太 |
0.8664 |
-1.68% |
| 2024-04-18 |
上投亚太 |
0.8812 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
上投亚太 |
0.8747 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
上投亚太 |
0.8719 |
-2.07% |
| 2024-04-15 |
上投亚太 |
0.8903 |
-0.91% |
| 2024-04-12 |
上投亚太 |
0.8985 |
-1.20% |
| 2024-04-11 |
上投亚太 |
0.9094 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
上投亚太 |
0.9114 |
0.21% |
| 2024-04-09 |
上投亚太 |
0.9095 |
0.63% |
| 2024-04-08 |
上投亚太 |
0.9038 |
0.49% |
| 2024-04-03 |
上投亚太 |
0.8994 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
上投亚太 |
0.9053 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
上投亚太 |
0.8961 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
上投亚太 |
0.8961 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
上投亚太 |
0.8924 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
上投亚太 |
0.8930 |
0.42% |
| 2024-03-25 |
上投亚太 |
0.8893 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
上投亚太 |
0.8898 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
上投亚太 |
0.8981 |
1.56% |
| 2024-03-20 |
上投亚太 |
0.8843 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
上投亚太 |
0.8829 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
上投亚太 |
0.8895 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
上投亚太 |
0.8866 |
-1.52% |
| 2024-03-14 |
上投亚太 |
0.9003 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
上投亚太 |
0.9005 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
上投亚太 |
0.9005 |
1.20% |
| 2024-03-11 |
上投亚太 |
0.8898 |
-0.31% |
| 2024-03-08 |
上投亚太 |
0.8926 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
上投亚太 |
0.8844 |
0.44% |
| 2024-03-06 |
上投亚太 |
0.8805 |
0.85% |
| 2024-03-05 |
上投亚太 |
0.8731 |
-0.85% |
| 2024-03-04 |
上投亚太 |
0.8806 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
上投亚太 |
0.8757 |
0.62% |
| 2024-02-29 |
上投亚太 |
0.8703 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
上投亚太 |
0.8700 |
-0.65% |
| 2024-02-27 |
上投亚太 |
0.8757 |
-0.30% |
| 2024-02-26 |
上投亚太 |
0.8783 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
上投亚太 |
0.8810 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
上投亚太 |
0.8796 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
上投亚太 |
0.8745 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
上投亚太 |
0.8739 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
上投亚太 |
0.8709 |
2.18% |
| 2024-02-08 |
上投亚太 |
0.8523 |
-0.75% |
| 2024-02-07 |
上投亚太 |
0.8587 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
上投亚太 |
0.8574 |
1.60% |
| 2024-02-05 |
上投亚太 |
0.8439 |
-0.58% |
| 2024-02-02 |
上投亚太 |
0.8488 |
0.63% |
| 2024-02-01 |
上投亚太 |
0.8435 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
上投亚太 |
0.8432 |
-0.34% |
| 2024-01-30 |
上投亚太 |
0.8461 |
-1.06% |
| 2024-01-29 |
上投亚太 |
0.8552 |
0.79% |
