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摩根亚太优势混合(QDII)A(上投亚太)基金盘中实时估值(377016)

摩根亚太优势混合(QDII)A基金377016重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 9.06% -1.08% -0.0978%
09988 阿里巴巴-W 6.84% -2.96% -0.2025%
09999 网易-S 3.07% -2.59% -0.0795%
00388 香港交易所 2.70% -1.93% -0.0521%
02899 紫金矿业 2.46% -4.41% -0.1085%
01299 友邦保险 2.23% -1.05% -0.0234%
00939 建设银行 2.00% -2.12% -0.0424%
重仓股合计:28.36%, 重仓股贡献增长率: -0.6062%, 总持股仓位:88.31%,修正增长率:
摩根亚太优势混合(QDII)A基金377016实时估值图
摩根亚太优势混合(QDII)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-12 1.13% -1.25%
2025-12-11 -0.66% 1.64%
2025-12-10 0.15% -0.38%
2025-12-09 -0.71% 0.39%
2025-12-08 -0.36% -1.14%
2025-12-05 0.86% -1.00%
2025-12-04 0.01% 0.22%
2025-12-03 -0.21% 0.23%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
上投摩根基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
摩根双债增利债券A 1.1830 0.0578%
摩根双债增利债券C 1.1654 0.0578%
摩根强化回报债券A 1.6446 -0.1607%
摩根强化回报债券B 1.5571 -0.1607%
摩根安荣回报混合A 1.0740 -0.2706%
摩根安荣回报混合C 1.0550 -0.2706%
摩根安隆回报混合A 1.4060 -0.2988%
摩根安隆回报混合C 1.3722 -0.2988%
摩根安裕回报混合A 1.5208 -0.3070%
摩根安裕回报混合C 1.4619 -0.3070%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
前海开源事件驱动混合C 1.9201 0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7491 0.0901%
海富通成长价值混合C 0.8197 0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A 1.4868 0.0752%
东方人工智能主题混合C 1.5554 0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0292 0.0290%
华夏聚惠(FOF)A 1.4466 0.0222%
东方红信用债债券C 1.1908 0.0185%
鹏华纯债债券D 1.0852 0.0179%
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