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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 上投大盘 | 2.2558 | 2.22% |
2024-04-30 | 上投大盘 | 2.2069 | 0.52% |
2024-04-29 | 上投大盘 | 2.1954 | 0.02% |
2024-04-26 | 上投大盘 | 2.1950 | 0.90% |
2024-04-25 | 上投大盘 | 2.1754 | -0.12% |
2024-04-24 | 上投大盘 | 2.1781 | 1.07% |
2024-04-23 | 上投大盘 | 2.1550 | -1.67% |
2024-04-22 | 上投大盘 | 2.1915 | -1.81% |
2024-04-19 | 上投大盘 | 2.2320 | 0.11% |
2024-04-18 | 上投大盘 | 2.2296 | -0.04% |
2024-04-17 | 上投大盘 | 2.2304 | 1.88% |
2024-04-16 | 上投大盘 | 2.1892 | -1.45% |
2024-04-15 | 上投大盘 | 2.2215 | 2.59% |
2024-04-12 | 上投大盘 | 2.1654 | 0.00% |
2024-04-11 | 上投大盘 | 2.1654 | 1.38% |
2024-04-10 | 上投大盘 | 2.1360 | 0.48% |
2024-04-09 | 上投大盘 | 2.1257 | -1.07% |
2024-04-08 | 上投大盘 | 2.1486 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5939 | 1.17% |
摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9022 | 0.31% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8757 | 0.31% |
摩根健康品质生活混合A | 3.6269 | 0.17% |
摩根动态多因子混合A | 0.9282 | 0.15% |
摩根双息平衡混合A | 0.8543 | 0.12% |
摩根双息平衡混合C | 0.8402 | 0.11% |
摩根行业轮动混合A | 2.3047 | 0.10% |
摩根纯债丰利债券C | 1.0358 | 0.09% |
摩根瑞享纯债债券A | 1.0422 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金鹰先进制造 | 0.6088 | 3.20% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6715 | 3.10% |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6680 | 3.09% |
创金合信先进装备股票A | 1.0073 | 2.61% |
创金合信先进装备股票C | 0.9903 | 2.60% |
博时军工主题股票A | 1.3130 | 2.26% |
银河康乐股票A | 2.1870 | 1.77% |
银河康乐股票C | 2.1600 | 1.74% |
工银国家战略股票 | 1.6770 | 1.57% |
中庚小盘价值股票 | 2.2221 | 1.54% |