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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 摩根强化回报债券B | 1.5563 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 摩根强化回报债券B | 1.5552 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 摩根强化回报债券B | 1.5566 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 摩根强化回报债券B | 1.5570 | -0.29% |
| 2026-09-10 | 摩根强化回报债券B | 1.5616 | -0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根领先优选混合C | 0.8860 | 3.40% |
| 摩根领先优选混合A | 0.9045 | 3.39% |
| 摩根新兴服务股票A | 2.4954 | 2.90% |
| 摩根智慧互联股票A | 1.8618 | 2.66% |
| 摩根智慧互联股票C | 1.8255 | 2.65% |
| 摩根民生需求股票A | 3.1349 | 2.61% |
| 摩根民生需求股票C | 3.0627 | 2.61% |
| 摩根转型动力混合A | 2.5931 | 2.43% |
| 摩根转型动力混合C | 2.5239 | 2.43% |
| 摩根整合驱动混合A | 0.6141 | 2.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.49% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.49% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.05% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.05% |