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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 光大增利收益债券A | 1.4350 | 0.21% |
| 2025-12-16 | 光大增利收益债券A | 1.4320 | -0.07% |
| 2025-12-15 | 光大增利收益债券A | 1.4330 | -0.21% |
| 2025-12-12 | 光大增利收益债券A | 1.4360 | -0.14% |
| 2025-12-11 | 光大增利收益债券A | 1.4380 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.8918 | 3.33% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.7643 | 2.58% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.0447 | 2.50% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7261 | 2.41% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7084 | 2.41% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.4450 | 2.26% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.1925 | 2.19% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6909 | 2.19% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4822 | 2.14% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.3761 | 2.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1986 | 1.97% |
| 民生鑫享债券D | 1.0474 | 1.97% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2345 | 1.96% |
| 民生鑫享债券A | 1.2350 | 1.96% |
| 万家可转债债券A | 1.4300 | 1.41% |
| 万家可转债债券C | 1.3981 | 1.41% |
| 万家可转债债券D | 1.4468 | 1.41% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2071 | 1.22% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1813 | 1.22% |
| 华商转债精选债券C | 1.2279 | 1.17% |
