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光大增利收益债券A(光大增利A)基金净值查询(360008)

今年以来光大增利收益债券A|光大增利A基金净值查询
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查询指定日期范围光大增利收益债券A360008净值及计算阶段收益
今年以来360008基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 光大增利收益债券A 1.4360 0.00%
2026-09-16 光大增利收益债券A 1.4360 0.00%
2026-09-15 光大增利收益债券A 1.4360 -0.14%
2026-09-14 光大增利收益债券A 1.4380 0.07%
2026-09-11 光大增利收益债券A 1.4370 -0.07%
2026-09-10 光大增利收益债券A 1.4380 -0.14%
2026-09-09 光大增利收益债券A 1.4400 -0.07%
2026-09-08 光大增利收益债券A 1.4410 0.00%
2026-09-07 光大增利收益债券A 1.4410 -0.07%
2026-09-04 光大增利收益债券A 1.4420 0.07%
2026-09-03 光大增利收益债券A 1.4410 0.00%
2026-09-02 光大增利收益债券A 1.4410 -0.07%
2026-09-01 光大增利收益债券A 1.4420 0.07%
2026-08-31 光大增利收益债券A 1.4410 -0.07%
2026-08-28 光大增利收益债券A 1.4420 -0.07%
2026-08-27 光大增利收益债券A 1.4430 0.00%
2026-08-26 光大增利收益债券A 1.4430 0.00%
2026-08-25 光大增利收益债券A 1.4430 0.07%
2026-08-24 光大增利收益债券A 1.4420 0.00%
2026-08-21 光大增利收益债券A 1.4420 -0.07%
2026-08-20 光大增利收益债券A 1.4430 0.07%
2026-08-19 光大增利收益债券A 1.4420 0.07%
2026-08-18 光大增利收益债券A 1.4410 0.00%
2026-08-17 光大增利收益债券A 1.4410 0.14%
2026-08-14 光大增利收益债券A 1.4390 0.00%
2026-08-13 光大增利收益债券A 1.4390 -0.14%
2026-08-12 光大增利收益债券A 1.4410 -0.07%
2026-08-11 光大增利收益债券A 1.4420 0.00%
2026-08-10 光大增利收益债券A 1.4420 0.07%
2026-08-07 光大增利收益债券A 1.4410 -0.07%
2026-08-06 光大增利收益债券A 1.4420 -0.14%
2026-08-05 光大增利收益债券A 1.4440 0.00%
2026-08-04 光大增利收益债券A 1.4440 -0.21%
2026-08-03 光大增利收益债券A 1.4470 0.07%
2026-07-31 光大增利收益债券A 1.4460 0.07%
2026-07-30 光大增利收益债券A 1.4450 0.00%
2026-07-29 光大增利收益债券A 1.4450 0.14%
2026-07-28 光大增利收益债券A 1.4430 -0.07%
2026-07-27 光大增利收益债券A 1.4440 0.14%
2026-07-24 光大增利收益债券A 1.4420 -0.21%
2026-07-23 光大增利收益债券A 1.4450 0.00%
2026-07-22 光大增利收益债券A 1.4450 0.07%
2026-07-21 光大增利收益债券A 1.4440 0.00%
2026-07-20 光大增利收益债券A 1.4440 0.35%
2026-07-17 光大增利收益债券A 1.4390 0.00%
2026-07-16 光大增利收益债券A 1.4390 0.07%
2026-07-15 光大增利收益债券A 1.4380 0.14%
2026-07-14 光大增利收益债券A 1.4360 0.21%
2026-07-13 光大增利收益债券A 1.4330 -0.07%
2026-07-10 光大增利收益债券A 1.4340 0.14%
2026-07-09 光大增利收益债券A 1.4320 -0.14%
2026-07-08 光大增利收益债券A 1.4340 0.07%
2026-07-07 光大增利收益债券A 1.4330 -0.14%
2026-07-06 光大增利收益债券A 1.4350 0.21%
2026-07-03 光大增利收益债券A 1.4320 0.21%
2026-07-02 光大增利收益债券A 1.4290 0.14%
2026-07-01 光大增利收益债券A 1.4270 0.35%
2026-06-30 光大增利收益债券A 1.4220 0.07%
2026-06-29 光大增利收益债券A 1.4210 0.07%
2026-06-26 光大增利收益债券A 1.4200 -0.07%
2026-06-25 光大增利收益债券A 1.4210 -0.14%
2026-06-24 光大增利收益债券A 1.4230 -0.07%
2026-06-23 光大增利收益债券A 1.4240 -0.14%
2026-06-22 光大增利收益债券A 1.4260 0.14%
2026-06-18 光大增利收益债券A 1.4240 -0.14%
2026-06-17 光大增利收益债券A 1.4260 -0.07%
2026-06-16 光大增利收益债券A 1.4270 0.00%
2026-06-15 光大增利收益债券A 1.4270 0.07%
2026-06-12 光大增利收益债券A 1.4260 0.14%
2026-06-11 光大增利收益债券A 1.4240 0.07%
2026-06-10 光大增利收益债券A 1.4230 -0.07%
2026-06-09 光大增利收益债券A 1.4240 -0.07%
2026-06-08 光大增利收益债券A 1.4250 -0.07%
2026-06-05 光大增利收益债券A 1.4260 0.00%
2026-06-04 光大增利收益债券A 1.4260 -0.07%
2026-06-03 光大增利收益债券A 1.4270 -0.07%
2026-06-02 光大增利收益债券A 1.4280 0.00%
2026-06-01 光大增利收益债券A 1.4280 0.07%
2026-05-29 光大增利收益债券A 1.4270 0.07%
2026-05-28 光大增利收益债券A 1.4260 0.14%
2026-05-27 光大增利收益债券A 1.4240 -0.14%
2026-05-26 光大增利收益债券A 1.4260 -0.07%
2026-05-25 光大增利收益债券A 1.4270 -0.07%
2026-05-22 光大增利收益债券A 1.4280 0.00%
2026-05-21 光大增利收益债券A 1.4280 -0.14%
2026-05-20 光大增利收益债券A 1.4300 -0.07%
2026-05-19 光大增利收益债券A 1.4310 0.21%
2026-05-18 光大增利收益债券A 1.4280 -0.07%
2026-05-15 光大增利收益债券A 1.4290 -0.14%
2026-05-14 光大增利收益债券A 1.4310 -0.14%
2026-05-13 光大增利收益债券A 1.4330 0.00%
2026-05-12 光大增利收益债券A 1.4330 -0.07%
2026-05-11 光大增利收益债券A 1.4340 0.00%
2026-05-08 光大增利收益债券A 1.4340 0.07%
2026-04-30 光大增利收益债券A 1.4340 0.00%
2026-04-29 光大增利收益债券A 1.4340 0.07%
2026-04-28 光大增利收益债券A 1.4330 -0.07%
2026-04-27 光大增利收益债券A 1.4340 -0.07%
2026-04-24 光大增利收益债券A 1.4350 0.00%
2026-04-23 光大增利收益债券A 1.4350 -0.07%
2026-04-22 光大增利收益债券A 1.4360 0.07%
2026-04-21 光大增利收益债券A 1.4350 -0.14%
2026-04-20 光大增利收益债券A 1.4370 0.00%
2026-04-17 光大增利收益债券A 1.4370 -0.14%
2026-04-16 光大增利收益债券A 1.4390 0.00%
2026-04-15 光大增利收益债券A 1.4390 -0.07%
2026-04-14 光大增利收益债券A 1.4400 -0.07%
2026-04-13 光大增利收益债券A 1.4410 -0.07%
2026-04-10 光大增利收益债券A 1.4420 -0.14%
2026-04-09 光大增利收益债券A 1.4440 -0.14%
2026-04-08 光大增利收益债券A 1.4460 0.35%
2026-04-07 光大增利收益债券A 1.4410 0.14%
2026-04-03 光大增利收益债券A 1.4390 -0.07%
2026-04-02 光大增利收益债券A 1.4400 -0.07%
2026-04-01 光大增利收益债券A 1.4410 0.28%
2026-03-31 光大增利收益债券A 1.4370 -0.14%
2026-03-30 光大增利收益债券A 1.4390 -0.21%
2026-03-27 光大增利收益债券A 1.4420 0.07%
2026-03-26 光大增利收益债券A 1.4410 -0.14%
2026-03-25 光大增利收益债券A 1.4430 0.07%
2026-03-24 光大增利收益债券A 1.4420 0.14%
2026-03-23 光大增利收益债券A 1.4400 0.00%
2026-03-20 光大增利收益债券A 1.4400 -0.07%
2026-03-19 光大增利收益债券A 1.4410 -0.07%
2026-03-18 光大增利收益债券A 1.4420 0.07%
2026-03-17 光大增利收益债券A 1.4410 -0.07%
2026-03-16 光大增利收益债券A 1.4420 -0.07%
2026-03-13 光大增利收益债券A 1.4430 -0.14%
2026-03-12 光大增利收益债券A 1.4450 0.00%
2026-03-11 光大增利收益债券A 1.4450 0.00%
2026-03-10 光大增利收益债券A 1.4450 0.00%
2026-03-09 光大增利收益债券A 1.4450 -0.07%
2026-03-06 光大增利收益债券A 1.4460 0.07%
2026-03-05 光大增利收益债券A 1.4450 0.00%
2026-03-04 光大增利收益债券A 1.4450 0.00%
2026-03-03 光大增利收益债券A 1.4450 0.07%
2026-03-02 光大增利收益债券A 1.4440 0.07%
2026-02-27 光大增利收益债券A 1.4430 0.07%
2026-02-26 光大增利收益债券A 1.4420 -0.21%
2026-02-25 光大增利收益债券A 1.4450 0.00%
2026-02-24 光大增利收益债券A 1.4450 0.07%
2026-02-13 光大增利收益债券A 1.4440 0.00%
2026-02-12 光大增利收益债券A 1.4440 -0.07%
2026-02-11 光大增利收益债券A 1.4450 0.00%
2026-02-10 光大增利收益债券A 1.4450 0.00%
2026-02-09 光大增利收益债券A 1.4450 0.07%
2026-02-06 光大增利收益债券A 1.4440 0.14%
2026-02-05 光大增利收益债券A 1.4420 -0.07%
2026-02-04 光大增利收益债券A 1.4430 0.07%
2026-02-03 光大增利收益债券A 1.4420 0.14%
2026-02-02 光大增利收益债券A 1.4400 -0.28%
2026-01-30 光大增利收益债券A 1.4440 -0.07%
2026-01-29 光大增利收益债券A 1.4450 0.00%
2026-01-28 光大增利收益债券A 1.4450 0.14%
2026-01-27 光大增利收益债券A 1.4430 -0.14%
2026-01-26 光大增利收益债券A 1.4450 0.00%
2026-01-23 光大增利收益债券A 1.4450 0.14%
2026-01-22 光大增利收益债券A 1.4430 0.07%
2026-01-21 光大增利收益债券A 1.4420 0.14%
2026-01-20 光大增利收益债券A 1.4400 0.07%
2026-01-19 光大增利收益债券A 1.4390 0.07%
2026-01-16 光大增利收益债券A 1.4380 -0.07%
2026-01-15 光大增利收益债券A 1.4390 0.00%
2026-01-14 光大增利收益债券A 1.4390 -0.07%
2026-01-13 光大增利收益债券A 1.4400 -0.14%
2026-01-12 光大增利收益债券A 1.4420 0.14%
2026-01-09 光大增利收益债券A 1.4400 0.14%
2026-01-08 光大增利收益债券A 1.4380 0.07%
2026-01-07 光大增利收益债券A 1.4370 -0.07%
2026-01-06 光大增利收益债券A 1.4380 0.14%
2026-01-05 光大增利收益债券A 1.4360 0.07%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.8740 3.64%
光大保德信专精特新混合C 1.2504 3.02%
光大保德信专精特新混合A 1.2547 3.01%
光大保德信优势配置混合A 0.8389 2.53%
光大保德信景气先锋混合A 2.3779 2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0940 2.43%
光大保德信中小盘混合A 2.4387 2.29%
光大智能汽车主题股票A 0.7644 2.22%
光大创业板量化优选股票A 2.0717 2.11%
光大风格轮动A 1.9000 1.99%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
中信保诚优质纯债债券C 1.1219 0.84%
中信保诚优质纯债债券I 1.1269 0.83%
中信保诚优质纯债债券D 1.1266 0.83%
中信保诚优质纯债债券B 1.0982 0.83%
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