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兴全磐稳增利债券A(兴全增利)基金净值查询(340009)

近一季兴全磐稳增利债券A|兴全增利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全磐稳增利债券A340009净值及计算阶段收益
近一季340009基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴全磐稳增利债券A 1.6245 0.06%
2026-09-15 兴全磐稳增利债券A 1.6236 -0.14%
2026-09-14 兴全磐稳增利债券A 1.6259 0.07%
2026-09-11 兴全磐稳增利债券A 1.6247 -0.09%
2026-09-10 兴全磐稳增利债券A 1.6261 -0.07%
2026-09-09 兴全磐稳增利债券A 1.6273 -0.10%
2026-09-08 兴全磐稳增利债券A 1.6289 -0.06%
2026-09-07 兴全磐稳增利债券A 1.6298 -0.07%
2026-09-04 兴全磐稳增利债券A 1.6309 0.03%
2026-09-03 兴全磐稳增利债券A 1.6304 -0.06%
2026-09-02 兴全磐稳增利债券A 1.6313 -0.04%
2026-09-01 兴全磐稳增利债券A 1.6320 -0.01%
2026-08-31 兴全磐稳增利债券A 1.6322 -0.19%
2026-08-28 兴全磐稳增利债券A 1.6353 -0.05%
2026-08-27 兴全磐稳增利债券A 1.6361 0.12%
2026-08-26 兴全磐稳增利债券A 1.6342 0.10%
2026-08-25 兴全磐稳增利债券A 1.6326 0.01%
2026-08-24 兴全磐稳增利债券A 1.6324 -0.06%
2026-08-21 兴全磐稳增利债券A 1.6333 -0.06%
2026-08-20 兴全磐稳增利债券A 1.6342 -0.04%
2026-08-19 兴全磐稳增利债券A 1.6348 -0.11%
2026-08-18 兴全磐稳增利债券A 1.6366 -0.02%
2026-08-17 兴全磐稳增利债券A 1.6370 0.15%
2026-08-14 兴全磐稳增利债券A 1.6345 -0.02%
2026-08-13 兴全磐稳增利债券A 1.6349 -0.10%
2026-08-12 兴全磐稳增利债券A 1.6365 -0.18%
2026-08-11 兴全磐稳增利债券A 1.6395 0.01%
2026-08-10 兴全磐稳增利债券A 1.6394 -0.11%
2026-08-07 兴全磐稳增利债券A 1.6412 -0.01%
2026-08-06 兴全磐稳增利债券A 1.6413 -0.15%
2026-08-05 兴全磐稳增利债券A 1.6437 0.14%
2026-08-04 兴全磐稳增利债券A 1.6414 0.06%
2026-08-03 兴全磐稳增利债券A 1.6404 -0.01%
2026-07-31 兴全磐稳增利债券A 1.6405 0.06%
2026-07-30 兴全磐稳增利债券A 1.6395 0.01%
2026-07-29 兴全磐稳增利债券A 1.6394 0.09%
2026-07-28 兴全磐稳增利债券A 1.6379 -0.12%
2026-07-27 兴全磐稳增利债券A 1.6399 0.18%
2026-07-24 兴全磐稳增利债券A 1.6369 -0.18%
2026-07-23 兴全磐稳增利债券A 1.6398 0.04%
2026-07-22 兴全磐稳增利债券A 1.6392 0.04%
2026-07-21 兴全磐稳增利债券A 1.6385 -0.02%
2026-07-20 兴全磐稳增利债券A 1.6388 0.13%
2026-07-17 兴全磐稳增利债券A 1.6367 -0.05%
2026-07-16 兴全磐稳增利债券A 1.6375 -0.05%
2026-07-15 兴全磐稳增利债券A 1.6383 0.11%
2026-07-14 兴全磐稳增利债券A 1.6365 0.24%
2026-07-13 兴全磐稳增利债券A 1.6326 -0.13%
2026-07-10 兴全磐稳增利债券A 1.6347 0.02%
2026-07-09 兴全磐稳增利债券A 1.6343 0.04%
2026-07-08 兴全磐稳增利债券A 1.6336 -0.05%
2026-07-07 兴全磐稳增利债券A 1.6344 -0.25%
2026-07-06 兴全磐稳增利债券A 1.6385 0.16%
2026-07-03 兴全磐稳增利债券A 1.6359 0.10%
2026-07-02 兴全磐稳增利债券A 1.6342 0.09%
2026-07-01 兴全磐稳增利债券A 1.6328 0.29%
2026-06-30 兴全磐稳增利债券A 1.6280 0.15%
2026-06-29 兴全磐稳增利债券A 1.6255 0.12%
2026-06-26 兴全磐稳增利债券A 1.6236 -0.10%
2026-06-25 兴全磐稳增利债券A 1.6252 -0.07%
2026-06-24 兴全磐稳增利债券A 1.6263 -0.10%
2026-06-23 兴全磐稳增利债券A 1.6279 -0.02%
2026-06-22 兴全磐稳增利债券A 1.6283 0.02%
2026-06-18 兴全磐稳增利债券A 1.6279 -0.05%
2026-06-17 兴全磐稳增利债券A 1.6287 -0.17%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全商业模式LOF 4.9380 2.09%
兴全全球 3.9302 1.89%
兴全趋势LOF 0.8578 1.88%
兴全合润LOF 2.2486 1.69%
兴全轻资产LOF 3.9730 1.69%
兴全绿色LOF 1.4920 1.50%
兴全新视野 2.3560 1.42%
兴全社会责任混合 3.8630 0.44%
兴全转基 1.0733 0.37%
兴全有机增长 3.0426 0.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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