今年以来诺安全球黄金|诺安黄金基金净值查询
查询指定日期范围诺安全球黄金320013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安全球黄金 |
2.0570 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
诺安全球黄金 |
2.0500 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
诺安全球黄金 |
2.0490 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
诺安全球黄金 |
2.0830 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
诺安全球黄金 |
2.0770 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
诺安全球黄金 |
2.1030 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
诺安全球黄金 |
2.0940 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
诺安全球黄金 |
2.1150 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
诺安全球黄金 |
2.1200 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
诺安全球黄金 |
2.1430 |
2.19% |
| 2026-09-02 |
诺安全球黄金 |
2.0960 |
0.86% |
| 2026-09-01 |
诺安全球黄金 |
2.0780 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
诺安全球黄金 |
2.1230 |
-1.37% |
| 2026-08-28 |
诺安全球黄金 |
2.1520 |
-2.04% |
| 2026-08-27 |
诺安全球黄金 |
2.1960 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
诺安全球黄金 |
2.1920 |
-1.37% |
| 2026-08-25 |
诺安全球黄金 |
2.2220 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
诺安全球黄金 |
2.2220 |
1.04% |
| 2026-08-21 |
诺安全球黄金 |
2.1990 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
诺安全球黄金 |
2.1600 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
诺安全球黄金 |
2.1490 |
3.02% |
| 2026-08-18 |
诺安全球黄金 |
2.0840 |
-1.49% |
| 2026-08-17 |
诺安全球黄金 |
2.1150 |
0.81% |
| 2026-08-14 |
诺安全球黄金 |
2.0980 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
诺安全球黄金 |
2.0870 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
诺安全球黄金 |
2.1140 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
诺安全球黄金 |
2.0950 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
诺安全球黄金 |
2.0930 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
诺安全球黄金 |
2.0840 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
诺安全球黄金 |
2.0380 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
诺安全球黄金 |
2.0400 |
3.77% |
| 2026-08-04 |
诺安全球黄金 |
1.9630 |
0.77% |
| 2026-08-03 |
诺安全球黄金 |
1.9480 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
诺安全球黄金 |
1.9480 |
-1.39% |
| 2026-07-30 |
诺安全球黄金 |
1.9750 |
1.72% |
| 2026-07-29 |
诺安全球黄金 |
1.9410 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
诺安全球黄金 |
1.9420 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
诺安全球黄金 |
1.9640 |
0.31% |
| 2026-07-24 |
诺安全球黄金 |
1.9580 |
0.41% |
| 2026-07-23 |
诺安全球黄金 |
1.9500 |
-2.31% |
| 2026-07-22 |
诺安全球黄金 |
1.9950 |
1.40% |
| 2026-07-21 |
诺安全球黄金 |
1.9670 |
1.63% |
| 2026-07-20 |
诺安全球黄金 |
1.9350 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
诺安全球黄金 |
1.9360 |
0.41% |
| 2026-07-16 |
诺安全球黄金 |
1.9280 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
诺安全球黄金 |
1.9530 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
诺安全球黄金 |
1.9620 |
1.38% |
| 2026-07-13 |
诺安全球黄金 |
1.9350 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
诺安全球黄金 |
1.9800 |
-0.45% |
| 2026-07-09 |
诺安全球黄金 |
1.9890 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
诺安全球黄金 |
1.9590 |
-1.68% |
| 2026-07-07 |
诺安全球黄金 |
1.9920 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
诺安全球黄金 |
2.0050 |
0.30% |
| 2026-07-03 |
诺安全球黄金 |
1.9990 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
诺安全球黄金 |
1.9920 |
1.56% |
| 2026-07-01 |
诺安全球黄金 |
1.9610 |
0.77% |
| 2026-06-30 |
诺安全球黄金 |
1.9460 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
诺安全球黄金 |
1.9460 |
-1.39% |
| 2026-06-26 |
诺安全球黄金 |
1.9730 |
1.12% |
| 2026-06-25 |
诺安全球黄金 |
1.9510 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
诺安全球黄金 |
1.9370 |
-2.94% |
| 2026-06-23 |
诺安全球黄金 |
1.9940 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
诺安全球黄金 |
2.0230 |
-0.84% |
| 2026-06-18 |
诺安全球黄金 |
2.0400 |
-1.47% |
| 2026-06-17 |
诺安全球黄金 |
2.0700 |
-0.82% |
| 2026-06-16 |
诺安全球黄金 |
2.0870 |
-0.14% |
| 2026-06-15 |
诺安全球黄金 |
2.0900 |
2.63% |
| 2026-06-12 |
诺安全球黄金 |
2.0350 |
1.47% |
| 2026-06-11 |
诺安全球黄金 |
2.0050 |
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| 2026-06-10 |
诺安全球黄金 |
1.9860 |
-3.73% |
| 2026-06-09 |
诺安全球黄金 |
2.0600 |
-1.50% |
| 2026-06-08 |
诺安全球黄金 |
2.0910 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
诺安全球黄金 |
2.0920 |
-3.20% |
| 2026-06-04 |
诺安全球黄金 |
2.1590 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
诺安全球黄金 |
2.1430 |
-1.17% |
| 2026-06-02 |
诺安全球黄金 |
2.1680 |
0.42% |
| 2026-06-01 |
诺安全球黄金 |
2.1590 |
-1.81% |
| 2026-05-29 |
诺安全球黄金 |
2.1980 |
1.41% |
| 2026-05-28 |
诺安全球黄金 |
2.1670 |
0.88% |
| 2026-05-27 |
诺安全球黄金 |
2.1480 |
-1.35% |
| 2026-05-26 |
诺安全球黄金 |
2.1770 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
诺安全球黄金 |
2.1810 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
诺安全球黄金 |
2.1830 |
-0.23% |
| 2026-05-21 |
诺安全球黄金 |
2.1880 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
诺安全球黄金 |
2.1970 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
诺安全球黄金 |
2.1740 |
-1.29% |
| 2026-05-18 |
诺安全球黄金 |
2.2020 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
诺安全球黄金 |
2.2000 |
-2.64% |
| 2026-05-14 |
诺安全球黄金 |
2.2580 |
-0.40% |
| 2026-05-13 |
诺安全球黄金 |
2.2670 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
诺安全球黄金 |
2.2670 |
-0.88% |
| 2026-05-11 |
诺安全球黄金 |
2.2870 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
诺安全球黄金 |
2.2830 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
诺安全球黄金 |
2.2830 |
0.44% |
| 2026-04-29 |
诺安全球黄金 |
2.2080 |
-0.72% |
| 2026-04-28 |
诺安全球黄金 |
2.2240 |
-1.98% |
| 2026-04-27 |
诺安全球黄金 |
2.2680 |
-0.92% |
| 2026-04-24 |
诺安全球黄金 |
2.2890 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
诺安全球黄金 |
2.2860 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
诺安全球黄金 |
2.2960 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
诺安全球黄金 |
2.2820 |
-2.10% |
| 2026-04-20 |
诺安全球黄金 |
2.3300 |
-1.03% |
| 2026-04-17 |
诺安全球黄金 |
2.3540 |
1.32% |
| 2026-04-16 |
诺安全球黄金 |
2.3230 |
-0.04% |
| 2026-04-15 |
诺安全球黄金 |
2.3240 |
-0.60% |
| 2026-04-14 |
诺安全球黄金 |
2.3380 |
1.92% |
| 2026-04-13 |
诺安全球黄金 |
2.2930 |
-0.91% |
| 2026-04-10 |
诺安全球黄金 |
2.3140 |
-0.13% |
| 2026-04-09 |
诺安全球黄金 |
2.3170 |
0.61% |
| 2026-04-08 |
诺安全球黄金 |
2.3030 |
1.13% |
| 2026-04-07 |
诺安全球黄金 |
2.2770 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
诺安全球黄金 |
2.2790 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
诺安全球黄金 |
2.2780 |
-2.24% |
| 2026-04-01 |
诺安全球黄金 |
2.3290 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
诺安全球黄金 |
2.2770 |
2.42% |
| 2026-03-30 |
诺安全球黄金 |
2.2220 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
诺安全球黄金 |
2.2140 |
2.98% |
| 2026-03-26 |
诺安全球黄金 |
2.1480 |
-3.35% |
| 2026-03-25 |
诺安全球黄金 |
2.2200 |
2.79% |
| 2026-03-24 |
诺安全球黄金 |
2.1580 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
诺安全球黄金 |
2.1520 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
诺安全球黄金 |
2.2200 |
-1.53% |
| 2026-03-19 |
诺安全球黄金 |
2.2540 |
-4.84% |
| 2026-03-18 |
诺安全球黄金 |
2.3630 |
-2.75% |
| 2026-03-17 |
诺安全球黄金 |
2.4280 |
-0.08% |
| 2026-03-16 |
诺安全球黄金 |
2.4300 |
-0.57% |
| 2026-03-13 |
诺安全球黄金 |
2.4440 |
-1.31% |
| 2026-03-12 |
诺安全球黄金 |
2.4760 |
-1.21% |
| 2026-03-11 |
诺安全球黄金 |
2.5060 |
-0.75% |
| 2026-03-10 |
诺安全球黄金 |
2.5250 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
诺安全球黄金 |
2.4900 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
诺安全球黄金 |
2.4960 |
1.32% |
| 2026-03-05 |
诺安全球黄金 |
2.4630 |
-1.46% |
| 2026-03-04 |
诺安全球黄金 |
2.4990 |
0.73% |
| 2026-03-03 |
诺安全球黄金 |
2.4810 |
-3.99% |
| 2026-03-02 |
诺安全球黄金 |
2.5800 |
1.16% |
| 2026-02-27 |
诺安全球黄金 |
2.5500 |
1.06% |
| 2026-02-26 |
诺安全球黄金 |
2.5230 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
诺安全球黄金 |
2.5210 |
0.32% |
| 2026-02-24 |
诺安全球黄金 |
2.5130 |
2.19% |
| 2026-02-13 |
诺安全球黄金 |
2.4580 |
2.03% |
| 2026-02-12 |
诺安全球黄金 |
2.4080 |
-3.11% |
| 2026-02-11 |
诺安全球黄金 |
2.4830 |
0.97% |
| 2026-02-10 |
诺安全球黄金 |
2.4590 |
-1.05% |
| 2026-02-09 |
诺安全球黄金 |
2.4850 |
2.37% |
| 2026-02-06 |
诺安全球黄金 |
2.4260 |
2.23% |
| 2026-02-05 |
诺安全球黄金 |
2.3720 |
-2.07% |
| 2026-02-04 |
诺安全球黄金 |
2.4210 |
-0.57% |
| 2026-02-03 |
诺安全球黄金 |
2.4350 |
5.75% |
| 2026-02-02 |
诺安全球黄金 |
2.2950 |
-5.05% |
| 2026-01-30 |
诺安全球黄金 |
2.4110 |
-7.76% |
| 2026-01-29 |
诺安全球黄金 |
2.5980 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
诺安全球黄金 |
2.5980 |
3.19% |
| 2026-01-27 |
诺安全球黄金 |
2.5150 |
1.35% |
| 2026-01-26 |
诺安全球黄金 |
2.4810 |
1.37% |
| 2026-01-23 |
诺安全球黄金 |
2.4470 |
1.43% |
| 2026-01-22 |
诺安全球黄金 |
2.4120 |
1.24% |
| 2026-01-21 |
诺安全球黄金 |
2.3820 |
1.60% |
| 2026-01-20 |
诺安全球黄金 |
2.3440 |
2.43% |
| 2026-01-19 |
诺安全球黄金 |
2.2870 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
诺安全球黄金 |
2.2720 |
-0.39% |
| 2026-01-15 |
诺安全球黄金 |
2.2810 |
-0.48% |
| 2026-01-14 |
诺安全球黄金 |
2.2920 |
0.70% |
| 2026-01-13 |
诺安全球黄金 |
2.2760 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
诺安全球黄金 |
2.2820 |
2.02% |
| 2026-01-09 |
诺安全球黄金 |
2.2360 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
诺安全球黄金 |
2.2200 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
诺安全球黄金 |
2.2150 |
-0.72% |
| 2026-01-06 |
诺安全球黄金 |
2.2310 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
诺安全球黄金 |
2.2120 |
2.22% |
