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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 诺安增利债券A | 1.6950 | 0.36% |
| 2025-12-16 | 诺安增利债券A | 1.6890 | -0.18% |
| 2025-12-15 | 诺安增利债券A | 1.6920 | -0.12% |
| 2025-12-12 | 诺安增利债券A | 1.6940 | 0.06% |
| 2025-12-11 | 诺安增利债券A | 1.6930 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板增强LOF | 2.2021 | 3.26% |
| 诺安低碳A | 2.3790 | 2.44% |
| 诺安研究优选混合A | 1.3171 | 2.40% |
| 诺安和鑫混合A | 2.1500 | 2.37% |
| 诺安新兴产业混合 | 1.8497 | 2.30% |
| 诺安鸿鑫混合A | 2.1644 | 2.27% |
| 诺安价值增长混合A | 2.3180 | 2.26% |
| 诺安景鑫混合 | 2.5157 | 2.14% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.8190 | 2.11% |
| 诺安新经济 | 1.6690 | 2.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝安元债券A | 1.1243 | 0.03% |
| 华宝安元债券C | 1.1165 | 0.03% |
| 华宝安元债券D | 1.1228 | 0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0076 | -0.03% |
| 华宝安睿债券C | 1.0002 | -0.05% |
| 华宝安睿债券A | 1.0009 | -0.06% |
| 华宝强债A | 1.6920 | -0.79% |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.72% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.71% |
