近一年国联安优选行业混合|国联安优选基金净值查询
查询指定日期范围国联安优选行业混合257070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安优选行业混合 |
6.7442 |
1.74% |
| 2026-09-15 |
国联安优选行业混合 |
6.6288 |
1.16% |
| 2026-09-14 |
国联安优选行业混合 |
6.5525 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
国联安优选行业混合 |
6.6043 |
0.75% |
| 2026-09-10 |
国联安优选行业混合 |
6.5551 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
国联安优选行业混合 |
6.5120 |
1.27% |
| 2026-09-08 |
国联安优选行业混合 |
6.4302 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
国联安优选行业混合 |
6.4333 |
8.38% |
| 2026-09-04 |
国联安优选行业混合 |
5.9356 |
-2.82% |
| 2026-09-03 |
国联安优选行业混合 |
6.1030 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
国联安优选行业混合 |
6.1457 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
国联安优选行业混合 |
6.2116 |
-5.58% |
| 2026-08-31 |
国联安优选行业混合 |
6.5585 |
3.11% |
| 2026-08-28 |
国联安优选行业混合 |
6.3608 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
国联安优选行业混合 |
6.4418 |
4.98% |
| 2026-08-26 |
国联安优选行业混合 |
6.1363 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
国联安优选行业混合 |
6.0792 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
国联安优选行业混合 |
6.0640 |
-4.10% |
| 2026-08-21 |
国联安优选行业混合 |
6.3127 |
2.02% |
| 2026-08-20 |
国联安优选行业混合 |
6.1879 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
国联安优选行业混合 |
6.1891 |
-9.31% |
| 2026-08-18 |
国联安优选行业混合 |
6.7651 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
国联安优选行业混合 |
6.8136 |
2.76% |
| 2026-08-14 |
国联安优选行业混合 |
6.6305 |
1.75% |
| 2026-08-13 |
国联安优选行业混合 |
6.5164 |
-2.11% |
| 2026-08-12 |
国联安优选行业混合 |
6.6538 |
2.99% |
| 2026-08-11 |
国联安优选行业混合 |
6.4609 |
-2.15% |
| 2026-08-10 |
国联安优选行业混合 |
6.6000 |
-0.95% |
| 2026-08-07 |
国联安优选行业混合 |
6.6628 |
8.30% |
| 2026-08-06 |
国联安优选行业混合 |
6.1521 |
3.38% |
| 2026-08-05 |
国联安优选行业混合 |
5.9510 |
6.43% |
| 2026-08-04 |
国联安优选行业混合 |
5.5915 |
9.32% |
| 2026-08-03 |
国联安优选行业混合 |
5.1148 |
-3.79% |
| 2026-07-31 |
国联安优选行业混合 |
5.3084 |
5.93% |
| 2026-07-30 |
国联安优选行业混合 |
5.0110 |
-7.44% |
| 2026-07-29 |
国联安优选行业混合 |
5.3839 |
-1.98% |
| 2026-07-28 |
国联安优选行业混合 |
5.4907 |
-10.10% |
| 2026-07-27 |
国联安优选行业混合 |
6.0451 |
5.96% |
| 2026-07-24 |
国联安优选行业混合 |
5.7053 |
-1.01% |
| 2026-07-23 |
国联安优选行业混合 |
5.7633 |
-1.15% |
| 2026-07-22 |
国联安优选行业混合 |
5.8304 |
-5.13% |
| 2026-07-21 |
国联安优选行业混合 |
6.1295 |
8.97% |
| 2026-07-20 |
国联安优选行业混合 |
5.6250 |
-11.56% |
| 2026-07-17 |
国联安优选行业混合 |
6.2755 |
-8.94% |
| 2026-07-16 |
国联安优选行业混合 |
6.8363 |
-3.28% |
| 2026-07-15 |
国联安优选行业混合 |
7.0685 |
-3.18% |
| 2026-07-14 |
国联安优选行业混合 |
7.2933 |
9.05% |
| 2026-07-13 |
国联安优选行业混合 |
6.6879 |
-7.26% |
| 2026-07-10 |
国联安优选行业混合 |
7.1737 |
-4.78% |
| 2026-07-09 |
国联安优选行业混合 |
7.5340 |
5.48% |
| 2026-07-08 |
国联安优选行业混合 |
7.1424 |
-4.03% |
| 2026-07-07 |
国联安优选行业混合 |
7.4304 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
国联安优选行业混合 |
7.5822 |
-6.49% |
| 2026-07-03 |
国联安优选行业混合 |
8.0741 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
国联安优选行业混合 |
7.9605 |
-5.56% |
| 2026-07-01 |
国联安优选行业混合 |
8.4292 |
-2.90% |
| 2026-06-30 |
国联安优选行业混合 |
8.6738 |
2.09% |
| 2026-06-29 |
国联安优选行业混合 |
8.4959 |
-4.52% |
| 2026-06-26 |
国联安优选行业混合 |
8.8803 |
-1.67% |
| 2026-06-25 |
国联安优选行业混合 |
9.0310 |
5.10% |
| 2026-06-24 |
国联安优选行业混合 |
8.5929 |
4.76% |
| 2026-06-23 |
国联安优选行业混合 |
8.2027 |
-7.21% |
| 2026-06-22 |
国联安优选行业混合 |
8.7942 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
国联安优选行业混合 |
8.6940 |
2.46% |
| 2026-06-17 |
国联安优选行业混合 |
8.4853 |
3.61% |
| 2026-06-16 |
国联安优选行业混合 |
8.1897 |
3.88% |
| 2026-06-15 |
国联安优选行业混合 |
7.8837 |
8.13% |
| 2026-06-12 |
国联安优选行业混合 |
7.2912 |
0.67% |
| 2026-06-11 |
国联安优选行业混合 |
7.2424 |
0.59% |
| 2026-06-10 |
国联安优选行业混合 |
7.1999 |
-1.70% |
| 2026-06-09 |
国联安优选行业混合 |
7.3244 |
6.21% |
| 2026-06-08 |
国联安优选行业混合 |
6.8964 |
1.75% |
| 2026-06-05 |
国联安优选行业混合 |
6.7781 |
-4.09% |
| 2026-06-04 |
国联安优选行业混合 |
7.0554 |
4.02% |
| 2026-06-03 |
国联安优选行业混合 |
6.7830 |
-0.60% |
| 2026-06-02 |
国联安优选行业混合 |
6.8241 |
4.08% |
| 2026-06-01 |
国联安优选行业混合 |
6.5563 |
-4.49% |
| 2026-05-29 |
国联安优选行业混合 |
6.8508 |
0.50% |
| 2026-05-28 |
国联安优选行业混合 |
6.8165 |
3.50% |
| 2026-05-27 |
国联安优选行业混合 |
6.5859 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
国联安优选行业混合 |
6.6735 |
2.26% |
| 2026-05-25 |
国联安优选行业混合 |
6.5263 |
3.44% |
| 2026-05-22 |
国联安优选行业混合 |
6.3095 |
8.65% |
| 2026-05-21 |
国联安优选行业混合 |
5.8074 |
-0.35% |
| 2026-05-20 |
国联安优选行业混合 |
5.8279 |
0.86% |
| 2026-05-19 |
国联安优选行业混合 |
5.7784 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
国联安优选行业混合 |
5.7545 |
1.03% |
| 2026-05-15 |
国联安优选行业混合 |
5.6960 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
国联安优选行业混合 |
5.7677 |
-4.56% |
| 2026-05-13 |
国联安优选行业混合 |
6.0305 |
3.50% |
| 2026-05-12 |
国联安优选行业混合 |
5.8266 |
1.06% |
| 2026-05-11 |
国联安优选行业混合 |
5.7656 |
3.30% |
| 2026-05-08 |
国联安优选行业混合 |
5.5813 |
-0.85% |
| 2026-04-30 |
国联安优选行业混合 |
5.3854 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
国联安优选行业混合 |
5.3902 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
国联安优选行业混合 |
5.2978 |
-2.24% |
| 2026-04-27 |
国联安优选行业混合 |
5.4165 |
3.18% |
| 2026-04-24 |
国联安优选行业混合 |
5.2498 |
-1.52% |
| 2026-04-23 |
国联安优选行业混合 |
5.3297 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
国联安优选行业混合 |
5.3922 |
2.96% |
| 2026-04-21 |
国联安优选行业混合 |
5.2374 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
国联安优选行业混合 |
5.2139 |
1.31% |
| 2026-04-17 |
国联安优选行业混合 |
5.1467 |
4.26% |
| 2026-04-16 |
国联安优选行业混合 |
4.9366 |
1.75% |
| 2026-04-15 |
国联安优选行业混合 |
4.8518 |
-2.18% |
| 2026-04-14 |
国联安优选行业混合 |
4.9576 |
4.35% |
| 2026-04-13 |
国联安优选行业混合 |
4.7510 |
1.51% |
| 2026-04-10 |
国联安优选行业混合 |
4.6804 |
2.34% |
| 2026-04-09 |
国联安优选行业混合 |
4.5734 |
1.44% |
| 2026-04-08 |
国联安优选行业混合 |
4.5084 |
8.46% |
| 2026-04-07 |
国联安优选行业混合 |
4.1568 |
1.02% |
| 2026-04-03 |
国联安优选行业混合 |
4.1150 |
2.09% |
| 2026-04-02 |
国联安优选行业混合 |
4.0308 |
-3.59% |
| 2026-04-01 |
国联安优选行业混合 |
4.1755 |
3.52% |
| 2026-03-31 |
国联安优选行业混合 |
4.0336 |
-3.08% |
| 2026-03-30 |
国联安优选行业混合 |
4.1618 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
国联安优选行业混合 |
4.1504 |
-0.62% |
| 2026-03-26 |
国联安优选行业混合 |
4.1765 |
-0.81% |
| 2026-03-25 |
国联安优选行业混合 |
4.2107 |
2.43% |
| 2026-03-24 |
国联安优选行业混合 |
4.1108 |
3.67% |
| 2026-03-23 |
国联安优选行业混合 |
3.9651 |
-6.22% |
| 2026-03-20 |
国联安优选行业混合 |
4.2116 |
2.57% |
| 2026-03-19 |
国联安优选行业混合 |
4.1061 |
-1.24% |
| 2026-03-18 |
国联安优选行业混合 |
4.1575 |
4.95% |
| 2026-03-17 |
国联安优选行业混合 |
3.9613 |
-5.93% |
| 2026-03-16 |
国联安优选行业混合 |
4.1961 |
2.35% |
| 2026-03-13 |
国联安优选行业混合 |
4.0996 |
0.23% |
| 2026-03-12 |
国联安优选行业混合 |
4.0902 |
-2.24% |
| 2026-03-11 |
国联安优选行业混合 |
4.1818 |
-0.13% |
| 2026-03-10 |
国联安优选行业混合 |
4.1874 |
6.28% |
| 2026-03-09 |
国联安优选行业混合 |
3.9400 |
-4.27% |
| 2026-03-06 |
国联安优选行业混合 |
4.1082 |
-0.78% |
| 2026-03-05 |
国联安优选行业混合 |
4.1404 |
-0.18% |
| 2026-03-04 |
国联安优选行业混合 |
4.1478 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
国联安优选行业混合 |
4.1942 |
-2.33% |
| 2026-03-02 |
国联安优选行业混合 |
4.2944 |
2.64% |
| 2026-02-27 |
国联安优选行业混合 |
4.1841 |
-2.56% |
| 2026-02-26 |
国联安优选行业混合 |
4.2914 |
1.69% |
| 2026-02-25 |
国联安优选行业混合 |
4.2201 |
-1.10% |
| 2026-02-24 |
国联安优选行业混合 |
4.2667 |
3.66% |
| 2026-02-13 |
国联安优选行业混合 |
4.1161 |
-3.43% |
| 2026-02-12 |
国联安优选行业混合 |
4.2573 |
5.37% |
| 2026-02-11 |
国联安优选行业混合 |
4.0405 |
-2.38% |
| 2026-02-10 |
国联安优选行业混合 |
4.1366 |
-1.14% |
| 2026-02-09 |
国联安优选行业混合 |
4.1836 |
7.10% |
| 2026-02-06 |
国联安优选行业混合 |
3.9063 |
-1.34% |
| 2026-02-05 |
国联安优选行业混合 |
3.9585 |
-4.32% |
| 2026-02-04 |
国联安优选行业混合 |
4.1294 |
-2.24% |
| 2026-02-03 |
国联安优选行业混合 |
4.2221 |
2.83% |
| 2026-02-02 |
国联安优选行业混合 |
4.1060 |
-3.13% |
| 2026-01-30 |
国联安优选行业混合 |
4.2388 |
2.70% |
| 2026-01-29 |
国联安优选行业混合 |
4.1275 |
-3.34% |
| 2026-01-28 |
国联安优选行业混合 |
4.2655 |
1.14% |
| 2026-01-27 |
国联安优选行业混合 |
4.2175 |
2.87% |
| 2026-01-26 |
国联安优选行业混合 |
4.0998 |
0.32% |
| 2026-01-23 |
国联安优选行业混合 |
4.0867 |
-2.87% |
| 2026-01-22 |
国联安优选行业混合 |
4.2040 |
1.96% |
| 2026-01-21 |
国联安优选行业混合 |
4.1232 |
2.71% |
| 2026-01-20 |
国联安优选行业混合 |
4.0144 |
-3.58% |
| 2026-01-19 |
国联安优选行业混合 |
4.1581 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
国联安优选行业混合 |
4.1669 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
国联安优选行业混合 |
4.1600 |
3.46% |
| 2026-01-14 |
国联安优选行业混合 |
4.0208 |
2.62% |
| 2026-01-13 |
国联安优选行业混合 |
3.9180 |
-2.95% |
| 2026-01-12 |
国联安优选行业混合 |
4.0370 |
-2.04% |
| 2026-01-09 |
国联安优选行业混合 |
4.1192 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
国联安优选行业混合 |
4.1034 |
-1.67% |
| 2026-01-07 |
国联安优选行业混合 |
4.1720 |
2.39% |
| 2026-01-06 |
国联安优选行业混合 |
4.0748 |
-1.45% |
| 2026-01-05 |
国联安优选行业混合 |
4.1339 |
1.73% |
| 2025-12-31 |
国联安优选行业混合 |
4.0635 |
-2.32% |
| 2025-12-30 |
国联安优选行业混合 |
4.1579 |
-0.78% |
| 2025-12-29 |
国联安优选行业混合 |
4.1905 |
0.98% |
| 2025-12-26 |
国联安优选行业混合 |
4.1500 |
-1.73% |
| 2025-12-25 |
国联安优选行业混合 |
4.2218 |
-0.85% |
| 2025-12-24 |
国联安优选行业混合 |
4.2580 |
1.92% |
| 2025-12-23 |
国联安优选行业混合 |
4.1776 |
1.70% |
| 2025-12-22 |
国联安优选行业混合 |
4.1076 |
5.01% |
| 2025-12-19 |
国联安优选行业混合 |
3.9117 |
-1.87% |
| 2025-12-18 |
国联安优选行业混合 |
3.9849 |
-2.74% |
| 2025-12-17 |
国联安优选行业混合 |
4.0939 |
6.81% |
| 2025-12-16 |
国联安优选行业混合 |
3.8330 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
国联安优选行业混合 |
3.9077 |
-3.86% |
| 2025-12-12 |
国联安优选行业混合 |
4.0586 |
2.13% |
| 2025-12-11 |
国联安优选行业混合 |
3.9738 |
-3.31% |
| 2025-12-10 |
国联安优选行业混合 |
4.1052 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
国联安优选行业混合 |
4.1274 |
5.17% |
| 2025-12-08 |
国联安优选行业混合 |
3.9245 |
6.28% |
| 2025-12-05 |
国联安优选行业混合 |
3.6927 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
国联安优选行业混合 |
3.6492 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
国联安优选行业混合 |
3.6392 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
国联安优选行业混合 |
3.6495 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
国联安优选行业混合 |
3.6756 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
国联安优选行业混合 |
3.6414 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
国联安优选行业混合 |
3.6524 |
-1.47% |
| 2025-11-26 |
国联安优选行业混合 |
3.7062 |
4.15% |
| 2025-11-25 |
国联安优选行业混合 |
3.5585 |
5.03% |
| 2025-11-24 |
国联安优选行业混合 |
3.3880 |
-0.92% |
| 2025-11-21 |
国联安优选行业混合 |
3.4192 |
-6.75% |
| 2025-11-20 |
国联安优选行业混合 |
3.6500 |
0.98% |
| 2025-11-19 |
国联安优选行业混合 |
3.6146 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
国联安优选行业混合 |
3.6102 |
0.33% |
| 2025-11-17 |
国联安优选行业混合 |
3.5983 |
1.15% |
| 2025-11-14 |
国联安优选行业混合 |
3.5575 |
-4.41% |
| 2025-11-13 |
国联安优选行业混合 |
3.7143 |
-0.52% |
| 2025-11-12 |
国联安优选行业混合 |
3.7337 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
国联安优选行业混合 |
3.7075 |
-2.66% |
| 2025-11-10 |
国联安优选行业混合 |
3.8061 |
-1.26% |
| 2025-11-07 |
国联安优选行业混合 |
3.8547 |
-2.73% |
| 2025-11-06 |
国联安优选行业混合 |
3.9598 |
3.79% |
| 2025-11-05 |
国联安优选行业混合 |
3.8151 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
国联安优选行业混合 |
3.8020 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
国联安优选行业混合 |
3.8313 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
国联安优选行业混合 |
3.8034 |
-6.45% |
| 2025-10-30 |
国联安优选行业混合 |
4.0489 |
-3.45% |
| 2025-10-29 |
国联安优选行业混合 |
4.1885 |
2.74% |
| 2025-10-28 |
国联安优选行业混合 |
4.0767 |
1.07% |
| 2025-10-27 |
国联安优选行业混合 |
4.0337 |
6.01% |
| 2025-10-24 |
国联安优选行业混合 |
3.8050 |
6.64% |
| 2025-10-23 |
国联安优选行业混合 |
3.5680 |
-1.84% |
| 2025-10-22 |
国联安优选行业混合 |
3.6349 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
国联安优选行业混合 |
3.6351 |
6.92% |
| 2025-10-20 |
国联安优选行业混合 |
3.3997 |
3.37% |
| 2025-10-17 |
国联安优选行业混合 |
3.2888 |
-4.12% |
| 2025-10-16 |
国联安优选行业混合 |
3.4302 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
国联安优选行业混合 |
3.4477 |
3.31% |
| 2025-10-14 |
国联安优选行业混合 |
3.3373 |
-5.79% |
| 2025-10-13 |
国联安优选行业混合 |
3.5425 |
-0.70% |
| 2025-10-10 |
国联安优选行业混合 |
3.5676 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
国联安优选行业混合 |
3.6865 |
-0.52% |
| 2025-09-30 |
国联安优选行业混合 |
3.7056 |
-2.11% |
| 2025-09-29 |
国联安优选行业混合 |
3.7853 |
2.62% |
| 2025-09-26 |
国联安优选行业混合 |
3.6887 |
-4.00% |
| 2025-09-25 |
国联安优选行业混合 |
3.8423 |
1.02% |
| 2025-09-24 |
国联安优选行业混合 |
3.8034 |
-2.09% |
| 2025-09-23 |
国联安优选行业混合 |
3.8844 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
国联安优选行业混合 |
3.8849 |
1.85% |
| 2025-09-19 |
国联安优选行业混合 |
3.8145 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
国联安优选行业混合 |
3.8079 |
1.34% |
| 2025-09-17 |
国联安优选行业混合 |
3.7575 |
-0.18% |
