近一季国联安红利混合|国联安红利基金净值查询
查询指定日期范围国联安红利混合257040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安红利混合 |
1.0420 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
国联安红利混合 |
1.0460 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
国联安红利混合 |
1.0490 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
国联安红利混合 |
1.0470 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
国联安红利混合 |
1.0500 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
国联安红利混合 |
1.0530 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
国联安红利混合 |
1.0570 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
国联安红利混合 |
1.0570 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
国联安红利混合 |
1.0620 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
国联安红利混合 |
1.0570 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
国联安红利混合 |
1.0570 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
国联安红利混合 |
1.0600 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
国联安红利混合 |
1.0560 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
国联安红利混合 |
1.0620 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
国联安红利混合 |
1.0590 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
国联安红利混合 |
1.0630 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
国联安红利混合 |
1.0640 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
国联安红利混合 |
1.0620 |
0.47% |
| 2026-08-21 |
国联安红利混合 |
1.0570 |
-1.42% |
| 2026-08-20 |
国联安红利混合 |
1.0720 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
国联安红利混合 |
1.0710 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
国联安红利混合 |
1.0740 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
国联安红利混合 |
1.0710 |
-1.40% |
| 2026-08-14 |
国联安红利混合 |
1.0860 |
-1.20% |
| 2026-08-13 |
国联安红利混合 |
1.0990 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
国联安红利混合 |
1.0980 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
国联安红利混合 |
1.0870 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
国联安红利混合 |
1.0950 |
1.77% |
| 2026-08-07 |
国联安红利混合 |
1.0760 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
国联安红利混合 |
1.0750 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
国联安红利混合 |
1.0780 |
-0.74% |
| 2026-08-04 |
国联安红利混合 |
1.0860 |
-1.47% |
| 2026-08-03 |
国联安红利混合 |
1.1020 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
国联安红利混合 |
1.1110 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
国联安红利混合 |
1.1090 |
2.78% |
| 2026-07-29 |
国联安红利混合 |
1.0790 |
0.84% |
| 2026-07-28 |
国联安红利混合 |
1.0700 |
1.81% |
| 2026-07-27 |
国联安红利混合 |
1.0510 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
国联安红利混合 |
1.0390 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
国联安红利混合 |
1.0560 |
-0.85% |
| 2026-07-22 |
国联安红利混合 |
1.0650 |
1.43% |
| 2026-07-21 |
国联安红利混合 |
1.0500 |
-0.85% |
| 2026-07-20 |
国联安红利混合 |
1.0590 |
3.52% |
| 2026-07-17 |
国联安红利混合 |
1.0230 |
-1.54% |
| 2026-07-16 |
国联安红利混合 |
1.0390 |
0.87% |
| 2026-07-15 |
国联安红利混合 |
1.0300 |
3.52% |
| 2026-07-14 |
国联安红利混合 |
0.9950 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
国联安红利混合 |
0.9890 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
国联安红利混合 |
0.9940 |
2.16% |
| 2026-07-09 |
国联安红利混合 |
0.9730 |
-1.02% |
| 2026-07-08 |
国联安红利混合 |
0.9830 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
国联安红利混合 |
0.9820 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
国联安红利混合 |
1.0020 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
国联安红利混合 |
0.9940 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
国联安红利混合 |
0.9900 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
国联安红利混合 |
0.9950 |
1.22% |
| 2026-06-30 |
国联安红利混合 |
0.9830 |
-1.11% |
| 2026-06-29 |
国联安红利混合 |
0.9940 |
1.53% |
| 2026-06-26 |
国联安红利混合 |
0.9790 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
国联安红利混合 |
0.9980 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
国联安红利混合 |
0.9910 |
-1.72% |
| 2026-06-23 |
国联安红利混合 |
1.0080 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
国联安红利混合 |
1.0180 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
国联安红利混合 |
1.0110 |
-1.56% |
| 2026-06-17 |
国联安红利混合 |
1.0270 |
-0.39% |
