近一月国联安红利混合|国联安红利基金净值查询
查询指定日期范围国联安红利混合257040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安红利混合 |
1.0420 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
国联安红利混合 |
1.0460 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
国联安红利混合 |
1.0490 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
国联安红利混合 |
1.0470 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
国联安红利混合 |
1.0500 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
国联安红利混合 |
1.0530 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
国联安红利混合 |
1.0570 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
国联安红利混合 |
1.0570 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
国联安红利混合 |
1.0620 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
国联安红利混合 |
1.0570 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
国联安红利混合 |
1.0570 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
国联安红利混合 |
1.0600 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
国联安红利混合 |
1.0560 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
国联安红利混合 |
1.0620 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
国联安红利混合 |
1.0590 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
国联安红利混合 |
1.0630 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
国联安红利混合 |
1.0640 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
国联安红利混合 |
1.0620 |
0.47% |
| 2026-08-21 |
国联安红利混合 |
1.0570 |
-1.42% |
| 2026-08-20 |
国联安红利混合 |
1.0720 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
国联安红利混合 |
1.0710 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
国联安红利混合 |
1.0740 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
国联安红利混合 |
1.0710 |
-1.40% |
