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招商理财7天债券A(招商7天A)基金净值查询(217025)

近一季招商理财7天债券A|招商7天A基金净值查询
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查询指定日期范围招商理财7天债券A217025净值及计算阶段收益
近一季217025基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商理财7天债券A 1.0698 0.00%
2026-09-15 招商理财7天债券A 1.0698 0.00%
2026-09-14 招商理财7天债券A 1.0698 0.01%
2026-09-11 招商理财7天债券A 1.0697 0.00%
2026-09-10 招商理财7天债券A 1.0697 0.00%
2026-09-09 招商理财7天债券A 1.0697 0.00%
2026-09-08 招商理财7天债券A 1.0697 0.00%
2026-09-07 招商理财7天债券A 1.0697 0.01%
2026-09-04 招商理财7天债券A 1.0696 0.00%
2026-09-03 招商理财7天债券A 1.0696 0.00%
2026-09-02 招商理财7天债券A 1.0696 0.00%
2026-09-01 招商理财7天债券A 1.0696 0.01%
2026-08-31 招商理财7天债券A 1.0695 0.00%
2026-08-28 招商理财7天债券A 1.0695 0.00%
2026-08-27 招商理财7天债券A 1.0695 0.00%
2026-08-26 招商理财7天债券A 1.0695 0.00%
2026-08-25 招商理财7天债券A 1.0695 0.01%
2026-08-24 招商理财7天债券A 1.0694 -0.01%
2026-08-21 招商理财7天债券A 1.0695 0.01%
2026-08-20 招商理财7天债券A 1.0694 0.00%
2026-08-19 招商理财7天债券A 1.0694 0.00%
2026-08-18 招商理财7天债券A 1.0694 0.00%
2026-08-17 招商理财7天债券A 1.0694 0.01%
2026-08-14 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-08-13 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-08-12 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-08-11 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-08-10 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-08-07 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-08-06 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-08-05 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-08-04 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-08-03 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-07-31 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-07-30 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-07-29 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-07-28 招商理财7天债券A 1.0693 -0.01%
2026-07-27 招商理财7天债券A 1.0694 0.01%
2026-07-24 招商理财7天债券A 1.0693 -0.01%
2026-07-23 招商理财7天债券A 1.0694 0.00%
2026-07-22 招商理财7天债券A 1.0694 0.00%
2026-07-21 招商理财7天债券A 1.0694 0.00%
2026-07-20 招商理财7天债券A 1.0694 0.00%
2026-07-17 招商理财7天债券A 1.0694 0.01%
2026-07-16 招商理财7天债券A 1.0693 -0.01%
2026-07-15 招商理财7天债券A 1.0694 0.00%
2026-07-14 招商理财7天债券A 1.0694 0.01%
2026-07-13 招商理财7天债券A 1.0693 -0.01%
2026-07-10 招商理财7天债券A 1.0694 0.00%
2026-07-09 招商理财7天债券A 1.0694 0.00%
2026-07-08 招商理财7天债券A 1.0694 0.01%
2026-07-07 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-07-06 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-07-03 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-07-02 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-07-01 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-06-30 招商理财7天债券A 1.0693 0.00%
2026-06-29 招商理财7天债券A 1.0693 0.01%
2026-06-26 招商理财7天债券A 1.0692 0.00%
2026-06-25 招商理财7天债券A 1.0692 0.00%
2026-06-24 招商理财7天债券A 1.0692 0.01%
2026-06-23 招商理财7天债券A 1.0691 0.00%
2026-06-22 招商理财7天债券A 1.0691 0.01%
2026-06-18 招商理财7天债券A 1.0690 0.01%
2026-06-17 招商理财7天债券A 1.0689 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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