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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-25 | 长城品牌 | 1.4380 | -0.26% |
| 2024-04-24 | 长城品牌 | 1.4418 | 0.23% |
| 2024-04-23 | 长城品牌 | 1.4385 | 0.74% |
| 2024-04-22 | 长城品牌 | 1.4279 | 0.98% |
| 2024-04-19 | 长城品牌 | 1.4141 | -0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
| 长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合C | 2.3770 | 1.58% |
| 长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5708 | 1.53% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5627 | 1.53% |
| 长城消费增值混合A | 1.0482 | 1.17% |
| 长城健康生活混合A | 0.5031 | 0.86% |
| 长城创新驱动混合A | 0.5622 | 0.82% |
| 长城中证医药卫生指数增强C | 0.7892 | 0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3060 | 1.71% |
| 国都创新驱动 | 0.6720 | 1.05% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1240 | 0.95% |
| 环境治理 | 0.3594 | 0.56% |
| 100.7510 | 0.02% | |
| 1.1113 | 0.00% | |
| 天弘稳利A | 1.3286 | -0.05% |
| 天弘稳利B | 1.2879 | -0.05% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
