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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-29 | 银华富裕主题混合A | 4.4773 | -0.25% |
| 2025-12-26 | 银华富裕主题混合A | 4.4883 | 0.17% |
| 2025-12-25 | 银华富裕主题混合A | 4.4805 | 0.34% |
| 2025-12-24 | 银华富裕主题混合A | 4.4655 | -0.35% |
| 2025-12-23 | 银华富裕主题混合A | 4.4811 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 油气资源 | 1.1093 | 1.14% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.2848 | 0.97% |
| 5GETF | 1.8880 | 0.74% |
| 机器人YH | 1.0715 | 0.74% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 2.4200 | 0.71% |
| 科创板AI | 1.5173 | 0.67% |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1567 | 0.65% |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 1.1558 | 0.65% |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1549 | 0.64% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 1.7299 | 0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.3432 | 5.55% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.3133 | 5.55% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.9341 | 5.44% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.9248 | 5.43% |
| 中欧制造升级混合发起A | 1.0079 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起C | 1.0060 | 4.74% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.2801 | 4.52% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.3094 | 4.51% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.9290 | 4.37% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.8986 | 4.36% |
