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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 民生加银龙头优选股票A | 1.2057 | 0.4930% |
| 民生加银红利回报混合 | 2.4174 | 0.2992% |
| 民生加银景气行业混合A | 3.7425 | 0.2954% |
| 民生中证内地资源主题指数A | 1.5296 | 0.2272% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.2326 | 0.1103% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.2067 | 0.1103% |
| 民生价值优选6个月持有股票A | 0.6768 | 0.0725% |
| 民生价值优选6个月持有股票C | 0.6647 | 0.0725% |
| 民生加银质量领先混合A | 0.6739 | 0.0649% |
| 民生加银质量领先混合C | 0.6606 | 0.0649% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 招商安泰债券B | 1.3510 | 0.1780% |
| 中欧瑾泰债券A | 1.0562 | 0.1294% |
| 中欧瑾泰债券C | 1.0374 | 0.1294% |
| 招商安泰债券A | 1.3273 | 0.1123% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0480 | 0.1084% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1367 | 0.0631% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0930 | 0.0631% |
| 景顺长城优信增利债券A | 1.0500 | 0.0533% |
| 景顺长城优信增利债券C | 1.0501 | 0.0533% |
| 景顺长城政策性金融债A | 1.0709 | 0.0303% |
