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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳星奕混合A | 1.4577 | 0.25% |
| 信澳星奕混合C | 1.4018 | 0.25% |
| 信澳优享债券A | 1.0169 | 0.02% |
| 信澳优享债券C | 1.0144 | 0.02% |
| 信澳安盛纯债A | 1.0569 | 0.01% |
| 信澳消费优选混合A | 1.2630 | 0.00% |
| 信澳安益纯债债券A | 1.0248 | -0.01% |
| 信澳精华配置混合A | 0.8560 | -0.12% |
| 信澳新目标混合A | 1.1720 | -0.18% |
| 信澳鑫安LOF | 1.0210 | -0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
