热搜: 金融产业 博时新兴成长混合 长信金利趋势混合A 富国中证军工指数(LOF)A

中信保诚鼎利混合(LOF)A(鼎利定增)基金净值查询(165528)

近半年中信保诚鼎利混合(LOF)A|鼎利定增基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中信保诚鼎利混合(LOF)A165528净值及计算阶段收益
近半年165528基金累计收益率30.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5809 0.15%
2026-09-16 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5771 4.24%
2026-09-15 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4722 0.12%
2026-09-14 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4692 -1.77%
2026-09-11 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5128 -0.72%
2026-09-10 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5311 -0.55%
2026-09-09 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5451 0.06%
2026-09-08 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5437 -0.90%
2026-09-07 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5667 5.69%
2026-09-04 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4285 -2.76%
2026-09-03 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4955 -0.04%
2026-09-02 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4965 -1.87%
2026-09-01 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5432 -2.87%
2026-08-31 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6161 2.32%
2026-08-28 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5568 -2.08%
2026-08-27 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6099 3.66%
2026-08-26 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5178 0.49%
2026-08-25 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5054 -0.79%
2026-08-24 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5253 -3.47%
2026-08-21 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6129 0.97%
2026-08-20 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5877 0.81%
2026-08-19 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5668 -8.64%
2026-08-18 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.7885 -0.38%
2026-08-17 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.7992 4.18%
2026-08-14 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6868 1.69%
2026-08-13 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6421 0.00%
2026-08-12 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6421 2.20%
2026-08-11 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5851 -0.49%
2026-08-10 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5979 -1.75%
2026-08-07 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6434 3.79%
2026-08-06 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5469 1.58%
2026-08-05 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5073 2.63%
2026-08-04 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4431 7.00%
2026-08-03 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.2833 -3.77%
2026-07-31 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.3694 3.83%
2026-07-30 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.2821 -8.36%
2026-07-29 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4729 -0.77%
2026-07-28 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4921 -9.25%
2026-07-27 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.7227 1.65%
2026-07-24 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6784 -0.53%
2026-07-23 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6927 -2.89%
2026-07-22 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.7705 -1.79%
2026-07-21 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.8210 7.34%
2026-07-20 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6280 -2.29%
2026-07-17 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6897 -7.23%
2026-07-16 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.8994 -3.42%
2026-07-15 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.0022 -3.52%
2026-07-14 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.1078 3.89%
2026-07-13 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.9914 -4.77%
2026-07-10 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.1413 -5.52%
2026-07-09 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.3147 6.08%
2026-07-08 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.1247 -0.13%
2026-07-07 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.1288 -0.89%
2026-07-06 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.1568 -1.15%
2026-07-03 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.1936 0.08%
2026-07-02 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.1911 -9.02%
2026-07-01 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.4790 -2.79%
2026-06-30 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.5762 3.38%
2026-06-29 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.4592 1.15%
2026-06-26 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.4200 -2.75%
2026-06-25 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.5168 3.57%
2026-06-24 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.3956 4.12%
2026-06-23 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.2613 -2.39%
2026-06-22 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.3410 1.45%
2026-06-18 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.2932 3.59%
2026-06-17 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.1791 3.20%
2026-06-16 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.0806 3.03%
2026-06-15 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.9899 6.25%
2026-06-12 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.8141 -1.21%
2026-06-11 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.8481 0.65%
2026-06-10 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.8298 -1.52%
2026-06-09 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.8736 6.25%
2026-06-08 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.7045 -4.45%
2026-06-05 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.8248 -3.20%
2026-06-04 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.9182 2.19%
2026-06-03 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.8556 3.07%
2026-06-02 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.7705 4.38%
2026-06-01 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6543 -5.32%
2026-05-29 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.7954 -3.96%
2026-05-28 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.9108 2.54%
2026-05-27 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.8388 -1.94%
2026-05-26 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.8950 -1.75%
2026-05-25 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.9456 3.50%
2026-05-22 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.8459 4.37%
2026-05-21 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.7268 -5.15%
2026-05-20 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.8672 2.09%
2026-05-19 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.8084 1.44%
2026-05-18 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.7685 0.44%
2026-05-15 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.7563 -1.91%
2026-05-14 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.8099 -0.75%
2026-05-13 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.8311 3.19%
2026-05-12 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.7436 0.99%
2026-05-11 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.7168 3.95%
2026-05-08 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6135 -0.34%
2026-04-30 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4763 2.03%
2026-04-29 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4271 0.59%
2026-04-28 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4128 -1.24%
2026-04-27 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4431 1.67%
2026-04-24 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4029 -0.45%
2026-04-23 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4138 -0.56%
2026-04-22 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4273 4.23%
2026-04-21 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.3287 0.64%
2026-04-20 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.3139 0.44%
2026-04-17 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.3038 2.76%
2026-04-16 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.2420 3.19%
2026-04-15 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.1726 -0.84%
2026-04-14 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.1911 3.19%
2026-04-13 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.1233 -0.28%
2026-04-10 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.1293 1.71%
2026-04-09 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.0935 1.78%
2026-04-08 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.0568 6.55%
2026-04-07 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.9304 1.07%
2026-04-03 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.9099 0.78%
2026-04-02 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.8951 -2.46%
2026-04-01 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.9428 2.24%
2026-03-31 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.9002 -2.37%
2026-03-30 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.9464 0.79%
2026-03-27 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.9311 0.20%
2026-03-26 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.9273 -1.67%
2026-03-25 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.9600 1.58%
2026-03-24 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.9296 1.28%
2026-03-23 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.9053 -3.05%
2026-03-20 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.9653 -0.32%
2026-03-19 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.9717 -0.81%
2026-03-18 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.9878 2.90%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
标签云