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中信保诚新旺混合(LOF)A(信诚新旺)基金净值查询(165526)

今年以来中信保诚新旺混合(LOF)A|信诚新旺基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚新旺混合(LOF)A165526净值及计算阶段收益
今年以来165526基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6034 -0.03%
2026-09-16 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6039 0.09%
2026-09-15 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6025 -0.07%
2026-09-14 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6036 -0.02%
2026-09-11 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6040 -0.17%
2026-09-10 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6068 -0.10%
2026-09-09 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6084 0.01%
2026-09-08 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6082 0.00%
2026-09-07 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6082 0.05%
2026-09-04 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6074 0.02%
2026-09-03 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6071 0.04%
2026-09-02 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6065 -0.16%
2026-09-01 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6090 0.01%
2026-08-31 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6089 -0.02%
2026-08-28 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6092 -0.02%
2026-08-27 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6095 0.02%
2026-08-26 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6092 0.04%
2026-08-25 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6085 0.04%
2026-08-24 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6079 -0.04%
2026-08-21 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6085 -0.07%
2026-08-20 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6097 0.03%
2026-08-19 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6092 -0.15%
2026-08-18 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6116 0.03%
2026-08-17 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6111 0.03%
2026-08-14 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6106 0.00%
2026-08-13 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6106 -0.01%
2026-08-12 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6108 0.00%
2026-08-11 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6108 -0.06%
2026-08-10 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6118 0.05%
2026-08-07 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6110 0.01%
2026-08-06 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6108 0.01%
2026-08-05 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6107 -0.01%
2026-08-04 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6109 0.04%
2026-08-03 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6102 -0.01%
2026-07-31 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6103 0.06%
2026-07-30 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6094 -0.02%
2026-07-29 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6098 0.10%
2026-07-28 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6082 -0.19%
2026-07-27 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6113 0.14%
2026-07-24 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6090 -0.12%
2026-07-23 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6109 0.01%
2026-07-22 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6107 -0.04%
2026-07-21 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6113 0.19%
2026-07-20 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6082 0.11%
2026-07-17 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6065 -0.34%
2026-07-16 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6119 -0.15%
2026-07-15 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6143 -0.01%
2026-07-14 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6145 0.23%
2026-07-13 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6108 -0.09%
2026-07-10 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6123 -0.18%
2026-07-09 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6152 0.19%
2026-07-08 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6122 -0.21%
2026-07-07 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6156 -0.25%
2026-07-06 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6197 -0.09%
2026-07-03 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6212 0.02%
2026-07-02 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6209 -0.44%
2026-07-01 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6280 -0.12%
2026-06-30 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6299 0.20%
2026-06-29 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6267 0.07%
2026-06-26 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6256 -0.28%
2026-06-25 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6302 0.20%
2026-06-24 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6270 0.23%
2026-06-23 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6232 -0.30%
2026-06-22 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6281 0.26%
2026-06-18 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6238 0.09%
2026-06-17 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6223 0.13%
2026-06-16 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6202 -0.15%
2026-06-15 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6227 -0.02%
2026-06-12 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6230 0.12%
2026-06-11 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6211 -0.05%
2026-06-10 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6219 -0.04%
2026-06-09 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6226 -0.03%
2026-06-08 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6231 -0.20%
2026-06-05 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6263 -0.26%
2026-06-04 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6305 -0.03%
2026-06-03 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6310 0.02%
2026-06-02 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6306 0.26%
2026-06-01 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6264 -0.12%
2026-05-29 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6284 -0.06%
2026-05-28 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6294 -0.01%
2026-05-27 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6295 -0.20%
2026-05-26 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6328 0.17%
2026-05-25 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6300 0.25%
2026-05-22 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6260 0.24%
2026-05-21 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6221 -0.23%
2026-05-20 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6258 0.00%
2026-05-19 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6258 0.03%
2026-05-18 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6253 -0.03%
2026-05-15 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6258 -0.20%
2026-05-14 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6290 -0.28%
2026-05-13 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6335 0.23%
2026-05-12 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6298 -0.06%
2026-05-11 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6308 0.34%
2026-05-08 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6253 -0.06%
2026-04-30 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6212 -0.01%
2026-04-29 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6214 0.23%
2026-04-28 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6176 -0.04%
2026-04-27 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6182 0.00%
2026-04-24 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6182 -0.08%
2026-04-23 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6195 -0.07%
2026-04-22 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6206 0.16%
2026-04-21 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6180 0.07%
2026-04-20 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6169 0.11%
2026-04-17 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6152 -0.02%
2026-04-16 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6155 0.20%
2026-04-15 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6122 -0.01%
2026-04-14 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6124 0.19%
2026-04-13 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6094 0.02%
2026-04-10 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6090 0.23%
2026-04-09 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6053 -0.11%
2026-04-08 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6071 0.58%
2026-04-07 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.5979 0.04%
2026-04-03 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.5972 -0.14%
2026-04-02 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.5994 -0.15%
2026-04-01 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6018 0.28%
2026-03-31 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.5974 -0.15%
2026-03-30 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.5998 0.02%
2026-03-27 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.5995 0.11%
2026-03-26 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.5977 -0.18%
2026-03-25 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6006 0.23%
2026-03-24 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.5969 0.28%
2026-03-23 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.5924 -0.57%
2026-03-20 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6015 -0.08%
2026-03-19 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6028 -0.29%
2026-03-18 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6075 0.12%
2026-03-17 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6056 -0.15%
2026-03-16 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6080 -0.09%
2026-03-13 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6094 -0.11%
2026-03-12 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6111 -0.07%
2026-03-11 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6123 0.07%
2026-03-10 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6111 0.22%
2026-03-09 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6075 -0.25%
2026-03-06 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6116 0.12%
2026-03-05 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6097 0.18%
2026-03-04 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6068 -0.20%
2026-03-03 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6100 -0.38%
2026-03-02 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6161 0.13%
2026-02-27 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6140 -0.08%
2026-02-26 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6153 -0.06%
2026-02-25 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6163 0.14%
2026-02-24 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6141 0.30%
2026-02-13 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6093 -0.23%
2026-02-12 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6130 0.05%
2026-02-11 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6122 0.04%
2026-02-10 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6115 0.06%
2026-02-09 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6106 0.27%
2026-02-06 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6063 -0.03%
2026-02-05 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6068 -0.12%
2026-02-04 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6087 0.19%
2026-02-03 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6057 0.27%
2026-02-02 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6014 -0.50%
2026-01-30 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6094 -0.24%
2026-01-29 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6132 0.03%
2026-01-28 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6127 0.09%
2026-01-27 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6112 -0.04%
2026-01-26 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6119 0.04%
2026-01-23 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6113 0.09%
2026-01-22 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6098 0.01%
2026-01-21 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6096 0.10%
2026-01-20 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6080 0.02%
2026-01-19 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6076 0.09%
2026-01-16 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6062 0.06%
2026-01-15 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6052 0.06%
2026-01-14 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6042 -0.01%
2026-01-13 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6044 -0.05%
2026-01-12 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6052 0.12%
2026-01-09 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6033 0.17%
2026-01-08 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6006 -0.19%
2026-01-07 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6036 -0.01%
2026-01-06 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.6037 0.28%
2026-01-05 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.5992 0.38%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.94%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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