近一月中信保诚新旺混合(LOF)A|信诚新旺基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚新旺混合(LOF)A165526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6039 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6025 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6036 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6040 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6068 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6084 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6082 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6082 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6074 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6071 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6065 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6090 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6089 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6092 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6095 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6092 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6085 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6079 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6085 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6097 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6092 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6116 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6111 |
0.03% |
