近一季工银印度基金人民币基金净值查询
查询指定日期范围印度基金164824净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
印度基金 |
1.5017 |
0.31% |
| 2024-04-26 |
印度基金 |
1.4970 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
印度基金 |
1.4930 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
印度基金 |
1.4858 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
印度基金 |
1.4856 |
0.29% |
| 2024-04-22 |
印度基金 |
1.4813 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
印度基金 |
1.4659 |
0.31% |
| 2024-04-18 |
印度基金 |
1.4613 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
印度基金 |
1.4594 |
-0.33% |
| 2024-04-16 |
印度基金 |
1.4643 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
印度基金 |
1.4690 |
-0.64% |
| 2024-04-12 |
印度基金 |
1.4784 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
印度基金 |
1.4905 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
印度基金 |
1.4924 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
印度基金 |
1.4962 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
印度基金 |
1.4970 |
1.26% |
| 2024-04-03 |
印度基金 |
1.4783 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
印度基金 |
1.4744 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
印度基金 |
1.4715 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
印度基金 |
1.4700 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
印度基金 |
1.4710 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
印度基金 |
1.4580 |
0.58% |
| 2024-03-26 |
印度基金 |
1.4496 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
印度基金 |
1.4464 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
印度基金 |
1.4473 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
印度基金 |
1.4477 |
0.67% |
| 2024-03-20 |
印度基金 |
1.4381 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
印度基金 |
1.4339 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
印度基金 |
1.4491 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
印度基金 |
1.4450 |
-0.39% |
| 2024-03-14 |
印度基金 |
1.4507 |
0.89% |
| 2024-03-13 |
印度基金 |
1.4379 |
-2.65% |
| 2024-03-12 |
印度基金 |
1.4771 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
印度基金 |
1.4830 |
-0.99% |
| 2024-03-08 |
印度基金 |
1.4978 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
印度基金 |
1.4949 |
0.36% |
| 2024-03-06 |
印度基金 |
1.4896 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
印度基金 |
1.4845 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
印度基金 |
1.4883 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
印度基金 |
1.4891 |
1.39% |
| 2024-02-29 |
印度基金 |
1.4687 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
印度基金 |
1.4655 |
-1.02% |
| 2024-02-27 |
印度基金 |
1.4806 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
印度基金 |
1.4807 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
印度基金 |
1.4858 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
印度基金 |
1.4825 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
印度基金 |
1.4712 |
-0.67% |
| 2024-02-20 |
印度基金 |
1.4811 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
印度基金 |
1.4745 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
印度基金 |
1.4590 |
-0.63% |
| 2024-02-07 |
印度基金 |
1.4682 |
-0.07% |
| 2024-02-06 |
印度基金 |
1.4693 |
1.21% |
| 2024-02-05 |
印度基金 |
1.4518 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
印度基金 |
1.4555 |
0.55% |
