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工银深证100指数分级基金净值查询(164811)

近一年工银深证100指数分级基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银100164811净值及计算阶段收益
近一年164811基金累计收益率-34.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-01-09 工银100 0.8299 -0.36%
2024-01-08 工银100 0.8329 -1.35%
2024-01-05 工银100 0.8443 -0.88%
2024-01-04 工银100 0.8518 -0.64%
2024-01-03 工银100 0.8573 -0.83%
2024-01-02 工银100 0.8645 -0.88%
2023-12-29 工银100 0.8722 0.87%
2023-12-28 工银100 0.8647 2.31%
2023-12-27 工银100 0.8452 0.04%
2023-12-26 工银100 0.8449 -0.87%
2023-12-25 工银100 0.8523 -0.08%
2023-12-22 工银100 0.8530 -0.69%
2023-12-21 工银100 0.8589 1.08%
2023-12-20 工银100 0.8497 -1.19%
2023-12-19 工银100 0.8599 0.67%
2023-12-18 工银100 0.8542 -1.34%
2023-12-15 工银100 0.8658 -0.08%
2023-12-14 工银100 0.8665 -0.07%
2023-12-13 工银100 0.8671 -0.34%
2023-12-12 工银100 0.8701 0.14%
2023-12-11 工银100 0.8689 0.25%
2023-12-08 工银100 0.8667 0.48%
2023-12-07 工银100 0.8626 -0.54%
2023-12-06 工银100 0.8673 0.14%
2023-12-05 工银100 0.8661 -2.36%
2023-12-04 工银100 0.8870 -1.04%
2023-12-01 工银100 0.8963 0.39%
2023-11-30 工银100 0.8928 -0.22%
2023-11-29 工银100 0.8948 -0.82%
2023-11-28 工银100 0.9022 0.79%
2023-11-27 工银100 0.8951 -0.68%
2023-11-24 工银100 0.9012 -0.63%
2023-11-23 工银100 0.9069 1.04%
2023-11-22 工银100 0.8976 -1.32%
2023-11-20 工银100 0.9116 0.09%
2023-11-17 工银100 0.9108 0.15%
2023-11-16 工银100 0.9094 -1.39%
2023-11-15 工银100 0.9222 0.42%
2023-11-14 工银100 0.9183 0.24%
2023-11-13 工银100 0.9161 0.54%
2023-11-10 工银100 0.9112 -0.30%
2023-11-09 工银100 0.9139 -0.26%
2023-11-08 工银100 0.9163 0.14%
2023-11-07 工银100 0.9150 0.16%
2023-11-06 工银100 0.9135 2.35%
2023-11-03 工银100 0.8925 1.03%
2023-11-02 工银100 0.8834 -0.66%
2023-11-01 工银100 0.8893 -0.76%
2023-10-31 工银100 0.8961 -0.74%
2023-10-30 工银100 0.9028 1.72%
2023-10-27 工银100 0.8875 1.81%
2023-10-26 工银100 0.8717 -0.08%
2023-10-25 工银100 0.8724 0.59%
2023-10-24 工银100 0.8673 1.01%
2023-10-23 工银100 0.8586 -1.30%
2023-10-20 工银100 0.8699 -0.97%
2023-10-19 工银100 0.8784 -1.26%
2023-10-18 工银100 0.8896 -1.73%
2023-10-17 工银100 0.9053 -0.13%
2023-10-16 工银100 0.9065 -1.13%
2023-10-13 工银100 0.9169 -0.77%
2023-10-12 工银100 0.9240 0.42%
2023-10-11 工银100 0.9201 0.79%
2023-10-10 工银100 0.9129 -1.07%
2023-10-09 工银100 0.9228 -0.13%
2023-09-28 工银100 0.9240 0.12%
2023-09-27 工银100 0.9229 0.65%
2023-09-26 工银100 0.9169 -0.66%
2023-09-25 工银100 0.9230 -0.28%
2023-09-22 工银100 0.9256 1.60%
2023-09-21 工银100 0.9110 -0.48%
2023-09-20 工银100 0.9154 -0.69%
2023-09-19 工银100 0.9218 -0.72%
2023-09-18 工银100 0.9285 0.19%
2023-09-15 工银100 0.9267 0.72%
2023-09-14 工银100 0.9201 -0.30%
2023-09-13 工银100 0.9229 -1.01%
2023-09-12 工银100 0.9323 -0.21%
2023-09-11 工银100 0.9343 1.01%
2023-09-08 工银100 0.9250 -0.34%
2023-09-07 工银100 0.9282 -1.73%
2023-09-06 工银100 0.9445 -0.20%
2023-09-05 工银100 0.9464 -0.80%
2023-09-04 工银100 0.9540 1.62%
2023-09-01 工银100 0.9388 -0.24%
2023-08-31 工银100 0.9411 -1.38%
2023-08-30 工银100 0.9543 0.75%
2023-08-29 工银100 0.9472 2.25%
2023-08-28 工银100 0.9264 1.31%
2023-08-25 工银100 0.9144 -1.19%
2023-08-24 工银100 0.9254 0.82%
2023-08-23 工银100 0.9179 -1.73%
2023-08-22 工银100 0.9341 0.29%
2023-08-21 工银100 0.9314 -0.77%
2023-08-18 工银100 0.9386 -1.67%
2023-08-17 工银100 0.9545 0.72%
2023-08-16 工银100 0.9477 -0.97%
2023-08-15 工银100 0.9570 -1.17%
2023-08-14 工银100 0.9683 -0.30%
2023-08-11 工银100 0.9712 -1.75%
2023-08-10 工银100 0.9885 -0.05%
2023-08-09 工银100 0.9890 0.05%
2023-08-08 工银100 0.9885 -0.41%
2023-08-07 工银100 0.9926 -1.49%
2023-08-04 工银100 1.0076 -0.26%
2023-08-03 工银100 1.0102 0.75%
2023-08-02 工银100 1.0027 -0.67%
2023-08-01 工银100 1.0095 0.19%
2023-07-31 工银100 1.0076 0.63%
2023-07-28 工银100 1.0013 1.46%
2023-07-27 工银100 0.9869 -0.67%
2023-07-26 工银100 0.9936 0.82%
2023-07-25 工银100 0.9855 2.02%
2023-07-24 工银100 0.9660 -0.25%
2023-07-21 工银100 0.9684 0.28%
2023-07-20 工银100 0.9657 -0.86%
2023-07-19 工银100 0.9741 -0.07%
2023-07-18 工银100 0.9748 -0.46%
2023-07-17 工银100 0.9793 -0.51%
2023-07-14 工银100 0.9843 -0.10%
2023-07-13 工银100 0.9853 1.23%
2023-07-12 工银100 0.9733 -1.56%
2023-07-11 工银100 0.9887 0.67%
2023-07-10 工银100 0.9821 0.43%
2023-07-07 工银100 0.9779 -0.93%
2023-07-06 工银100 0.9871 -0.68%
2023-07-05 工银100 0.9939 -0.91%
2023-07-04 工银100 1.0030 0.38%
2023-07-03 工银100 0.9992 0.36%
2023-06-30 工银100 0.9956 0.79%
2023-06-29 工银100 0.9878 -0.22%
2023-06-28 工银100 0.9900 -0.40%
2023-06-27 工银100 0.9940 1.36%
2023-06-26 工银100 0.9807 -1.37%
2023-06-21 工银100 0.9943 -2.32%
2023-06-20 工银100 1.0179 -0.28%
2023-06-19 工银100 1.0208 -0.42%
2023-06-16 工银100 1.0251 0.98%
2023-06-15 工银100 1.0152 1.31%
2023-06-14 工银100 1.0021 0.10%
2023-06-13 工银100 1.0011 0.33%
2023-06-12 工银100 0.9978 0.25%
2023-06-09 工银100 0.9953 1.14%
2023-06-08 工银100 0.9841 0.17%
2023-06-07 工银100 0.9824 0.06%
2023-06-06 工银100 0.9818 -1.49%
2023-06-05 工银100 0.9966 -0.23%
2023-06-02 工银100 0.9989 0.80%
2023-06-01 工银100 0.9910 0.58%
2023-05-31 工银100 0.9853 -0.85%
2023-05-30 工银100 0.9937 0.84%
2023-05-29 工银100 0.9854 -0.46%
2023-05-26 工银100 0.9900 0.51%
2023-05-25 工银100 0.9850 -0.24%
2023-05-24 工银100 0.9874 -0.86%
2023-05-23 工银100 0.9960 -0.83%
2023-05-22 工银100 1.0043 -0.30%
2023-05-19 工银100 1.0073 -0.60%
2023-05-18 工银100 1.0134 -0.04%
2023-05-17 工银100 1.0138 0.07%
2023-05-16 工银100 1.0131 -0.48%
2023-05-15 工银100 1.0180 1.19%
2023-05-12 工银100 1.0060 -1.51%
2023-05-11 工银100 1.0214 -0.20%
2023-05-10 工银100 1.0234 -0.65%
2023-05-09 工银100 1.0301 -0.79%
2023-05-08 工银100 1.0383 0.70%
2023-05-05 工银100 1.0311 -0.35%
2023-05-04 工银100 1.0347 -0.50%
2023-04-28 工银100 1.0399 1.85%
2023-04-27 工银100 1.0210 -0.84%
2023-04-26 工银100 1.0297 -0.47%
2023-04-25 工银100 1.0346 -1.29%
2023-04-24 工银100 1.0481 -1.21%
2023-04-21 工银100 1.0609 -2.47%
2023-04-20 工银100 1.0878 0.15%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%
工银黄金 5.4509 0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0288 0.39%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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