近一年天弘文化新兴产业股票A|天弘深成基金净值查询
查询指定日期范围天弘文化新兴产业股票A164205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.0192 |
3.78% |
| 2026-09-15 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.8729 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.8820 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.9386 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.9515 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.9475 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.9449 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.9676 |
5.90% |
| 2026-09-04 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.7464 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.8202 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.8371 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.9005 |
-3.02% |
| 2026-08-31 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.0182 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.9800 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.0644 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.9287 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.9104 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.9447 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.0678 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.0220 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.9846 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.3035 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.3324 |
3.90% |
| 2026-08-14 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.1697 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.1436 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.1938 |
2.18% |
| 2026-08-11 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.1044 |
-1.41% |
| 2026-08-10 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.1633 |
-0.38% |
| 2026-08-07 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.1792 |
2.84% |
| 2026-08-06 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.0637 |
1.59% |
| 2026-08-05 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.0002 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.9090 |
5.78% |
| 2026-08-03 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.6955 |
-3.85% |
| 2026-07-31 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.8377 |
2.74% |
| 2026-07-30 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.7355 |
-7.77% |
| 2026-07-29 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.0257 |
-0.64% |
| 2026-07-28 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.0517 |
-8.92% |
| 2026-07-27 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.4131 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.3243 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.3382 |
-3.68% |
| 2026-07-22 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.4977 |
-2.05% |
| 2026-07-21 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.5919 |
8.47% |
| 2026-07-20 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.2332 |
-1.92% |
| 2026-07-17 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.3161 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.6608 |
-3.12% |
| 2026-07-15 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.8107 |
-3.90% |
| 2026-07-14 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.9983 |
2.81% |
| 2026-07-13 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.8618 |
-4.28% |
| 2026-07-10 |
天弘文化新兴产业股票A |
5.0790 |
-6.90% |
| 2026-07-09 |
天弘文化新兴产业股票A |
5.4297 |
7.27% |
| 2026-07-08 |
天弘文化新兴产业股票A |
5.0616 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
天弘文化新兴产业股票A |
5.1039 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
天弘文化新兴产业股票A |
5.1485 |
-1.72% |
| 2026-07-03 |
天弘文化新兴产业股票A |
5.2386 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
天弘文化新兴产业股票A |
5.2379 |
-9.06% |
| 2026-07-01 |
天弘文化新兴产业股票A |
5.7122 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
天弘文化新兴产业股票A |
5.8070 |
3.95% |
| 2026-06-29 |
天弘文化新兴产业股票A |
5.5866 |
3.08% |
| 2026-06-26 |
天弘文化新兴产业股票A |
5.4195 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
天弘文化新兴产业股票A |
5.5775 |
4.69% |
| 2026-06-24 |
天弘文化新兴产业股票A |
5.3274 |
3.83% |
| 2026-06-23 |
天弘文化新兴产业股票A |
5.1309 |
-3.61% |
| 2026-06-22 |
天弘文化新兴产业股票A |
5.3233 |
2.38% |
| 2026-06-18 |
天弘文化新兴产业股票A |
5.1995 |
3.65% |
| 2026-06-17 |
天弘文化新兴产业股票A |
5.0164 |
3.70% |
| 2026-06-16 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.8374 |
3.22% |
| 2026-06-15 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.6866 |
7.00% |
| 2026-06-12 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.3801 |
-0.52% |
| 2026-06-11 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.4029 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.4169 |
-2.31% |
| 2026-06-09 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.5212 |
5.50% |
| 2026-06-08 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.2853 |
-3.09% |
| 2026-06-05 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.4218 |
-5.28% |
| 2026-06-04 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.6554 |
2.26% |
| 2026-06-03 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.5524 |
3.07% |
| 2026-06-02 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.4167 |
3.54% |
| 2026-06-01 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.2655 |
-4.82% |
| 2026-05-29 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.4712 |
-2.68% |
| 2026-05-28 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.5942 |
2.56% |
| 2026-05-27 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.4797 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.5210 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.5311 |
3.83% |
| 2026-05-22 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.3639 |
3.93% |
| 2026-05-21 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.1989 |
-5.12% |
| 2026-05-20 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.4139 |
2.73% |
| 2026-05-19 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.2966 |
1.30% |
| 2026-05-18 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.2416 |
0.60% |
| 2026-05-15 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.2164 |
-1.61% |
| 2026-05-14 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.2856 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.3426 |
2.94% |
| 2026-05-12 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.2184 |
2.18% |
| 2026-05-11 |
天弘文化新兴产业股票A |
4.1282 |
4.08% |
| 2026-05-08 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.9665 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.7771 |
1.30% |
| 2026-04-29 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.7287 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.7264 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.7839 |
1.34% |
| 2026-04-24 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.7337 |
-0.81% |
| 2026-04-23 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.7642 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.7815 |
3.73% |
| 2026-04-21 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.6454 |
1.19% |
| 2026-04-20 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.6024 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.5900 |
3.38% |
| 2026-04-16 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.4727 |
3.08% |
| 2026-04-15 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.3688 |
-1.21% |
| 2026-04-14 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.4100 |
2.53% |
| 2026-04-13 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.3258 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.3226 |
1.53% |
| 2026-04-09 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2724 |
1.38% |
| 2026-04-08 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2278 |
5.83% |
| 2026-04-07 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.0499 |
1.22% |
| 2026-04-03 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.0132 |
2.04% |
| 2026-04-02 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.9531 |
-2.18% |
| 2026-04-01 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.0189 |
2.47% |
| 2026-03-31 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.9461 |
-3.79% |
| 2026-03-30 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.0578 |
1.12% |
| 2026-03-27 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.0239 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.9954 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.0597 |
3.07% |
| 2026-03-24 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.9686 |
1.88% |
| 2026-03-23 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.9138 |
-4.09% |
| 2026-03-20 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.0382 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.0404 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.1140 |
2.32% |
| 2026-03-17 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.0433 |
-3.74% |
| 2026-03-16 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.1571 |
0.29% |
| 2026-03-13 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.1480 |
-1.66% |
| 2026-03-12 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2011 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2264 |
-1.39% |
| 2026-03-10 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2712 |
3.12% |
| 2026-03-09 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.1721 |
-2.05% |
| 2026-03-06 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2384 |
-0.96% |
| 2026-03-05 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2696 |
1.37% |
| 2026-03-04 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2254 |
-0.05% |
| 2026-03-03 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2269 |
-4.44% |
| 2026-03-02 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.3767 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.3693 |
-0.17% |
| 2026-02-26 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.3752 |
1.91% |
| 2026-02-25 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.3120 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.3020 |
0.69% |
| 2026-02-13 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2793 |
-0.38% |
| 2026-02-12 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2917 |
2.17% |
| 2026-02-11 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2219 |
-0.75% |
| 2026-02-10 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2463 |
0.91% |
| 2026-02-09 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2170 |
2.90% |
| 2026-02-06 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.1264 |
-0.77% |
| 2026-02-05 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.1506 |
-1.13% |
| 2026-02-04 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.1866 |
-1.04% |
| 2026-02-03 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2201 |
2.98% |
| 2026-02-02 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.1268 |
-5.47% |
| 2026-01-30 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2978 |
0.89% |
| 2026-01-29 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2688 |
-3.22% |
| 2026-01-28 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.3740 |
1.17% |
| 2026-01-27 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.3351 |
2.41% |
| 2026-01-26 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2566 |
-1.97% |
| 2026-01-23 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.3219 |
-0.16% |
| 2026-01-22 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.3273 |
-1.42% |
| 2026-01-21 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.3746 |
3.03% |
| 2026-01-20 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2753 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2734 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.2690 |
3.31% |
| 2026-01-15 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.1643 |
1.41% |
| 2026-01-14 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.1202 |
0.95% |
| 2026-01-13 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.0907 |
-1.62% |
| 2026-01-12 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.1417 |
2.65% |
| 2026-01-09 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.0605 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.0407 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.0521 |
1.55% |
| 2026-01-06 |
天弘文化新兴产业股票A |
3.0055 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.9586 |
2.98% |
| 2025-12-31 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.8729 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.8883 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.8745 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.8734 |
-0.70% |
| 2025-12-25 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.8937 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.8992 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.8857 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.8877 |
1.38% |
| 2025-12-19 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.8484 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.8334 |
-1.01% |
| 2025-12-17 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.8623 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.8105 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.8298 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.8664 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
天弘文化新兴产业股票A |
2.8330 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
天弘文化新兴产业股票A |
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-0.08% |
| 2025-12-09 |
天弘文化新兴产业股票A |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-01 |
天弘文化新兴产业股票A |
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天弘文化新兴产业股票A |
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