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中银双利债券B(中银双利B)基金净值查询(163812)

近一季中银双利债券B|中银双利B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银双利债券B163812净值及计算阶段收益
近一季163812基金累计收益率-0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银双利债券B 1.5435 -0.04%
2026-09-15 中银双利债券B 1.5441 -0.19%
2026-09-14 中银双利债券B 1.5470 -0.23%
2026-09-11 中银双利债券B 1.5505 -0.33%
2026-09-10 中银双利债券B 1.5556 -0.08%
2026-09-09 中银双利债券B 1.5569 0.04%
2026-09-08 中银双利债券B 1.5562 -0.06%
2026-09-07 中银双利债券B 1.5572 0.02%
2026-09-04 中银双利债券B 1.5569 0.03%
2026-09-03 中银双利债券B 1.5565 0.23%
2026-09-02 中银双利债券B 1.5530 -0.28%
2026-09-01 中银双利债券B 1.5574 0.01%
2026-08-31 中银双利债券B 1.5573 0.19%
2026-08-28 中银双利债券B 1.5543 -0.15%
2026-08-27 中银双利债券B 1.5566 0.24%
2026-08-26 中银双利债券B 1.5529 0.26%
2026-08-25 中银双利债券B 1.5489 0.00%
2026-08-24 中银双利债券B 1.5489 -0.19%
2026-08-21 中银双利债券B 1.5519 0.11%
2026-08-20 中银双利债券B 1.5502 -0.01%
2026-08-19 中银双利债券B 1.5504 -0.64%
2026-08-18 中银双利债券B 1.5604 -0.03%
2026-08-17 中银双利债券B 1.5608 0.35%
2026-08-14 中银双利债券B 1.5553 -0.01%
2026-08-13 中银双利债券B 1.5555 -0.16%
2026-08-12 中银双利债券B 1.5580 0.11%
2026-08-11 中银双利债券B 1.5563 -0.20%
2026-08-10 中银双利债券B 1.5594 0.00%
2026-08-07 中银双利债券B 1.5594 0.35%
2026-08-06 中银双利债券B 1.5540 -0.07%
2026-08-05 中银双利债券B 1.5551 0.34%
2026-08-04 中银双利债券B 1.5499 0.14%
2026-08-03 中银双利债券B 1.5478 -0.22%
2026-07-31 中银双利债券B 1.5512 0.16%
2026-07-30 中银双利债券B 1.5487 -0.30%
2026-07-29 中银双利债券B 1.5533 0.32%
2026-07-28 中银双利债券B 1.5483 -0.55%
2026-07-27 中银双利债券B 1.5569 0.27%
2026-07-24 中银双利债券B 1.5527 -0.54%
2026-07-23 中银双利债券B 1.5612 0.19%
2026-07-22 中银双利债券B 1.5583 0.08%
2026-07-21 中银双利债券B 1.5570 0.59%
2026-07-20 中银双利债券B 1.5479 0.51%
2026-07-17 中银双利债券B 1.5401 -0.84%
2026-07-16 中银双利债券B 1.5532 -0.28%
2026-07-15 中银双利债券B 1.5575 0.18%
2026-07-14 中银双利债券B 1.5547 0.54%
2026-07-13 中银双利债券B 1.5463 -0.66%
2026-07-10 中银双利债券B 1.5566 -0.08%
2026-07-09 中银双利债券B 1.5578 0.37%
2026-07-08 中银双利债券B 1.5520 -0.39%
2026-07-07 中银双利债券B 1.5581 -0.37%
2026-07-06 中银双利债券B 1.5639 0.25%
2026-07-03 中银双利债券B 1.5600 0.42%
2026-07-02 中银双利债券B 1.5534 -0.34%
2026-07-01 中银双利债券B 1.5587 0.21%
2026-06-30 中银双利债券B 1.5554 0.32%
2026-06-29 中银双利债券B 1.5505 0.37%
2026-06-26 中银双利债券B 1.5448 -0.81%
2026-06-25 中银双利债券B 1.5574 0.14%
2026-06-24 中银双利债券B 1.5553 0.06%
2026-06-23 中银双利债券B 1.5544 -0.60%
2026-06-22 中银双利债券B 1.5638 0.59%
2026-06-18 中银双利债券B 1.5546 -0.24%
2026-06-17 中银双利债券B 1.5584 0.03%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%
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