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兴全合润混合A(兴全合润)基金净值查询(163406)

近半年兴全合润混合A|兴全合润基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全合润混合(LOF)163406净值及计算阶段收益
近半年163406基金累计收益率2.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴全合润混合(LOF) 2.2401 -0.38%
2026-09-16 兴全合润混合(LOF) 2.2486 1.69%
2026-09-15 兴全合润混合(LOF) 2.2112 0.00%
2026-09-14 兴全合润混合(LOF) 2.2111 0.03%
2026-09-11 兴全合润混合(LOF) 2.2104 -1.50%
2026-09-10 兴全合润混合(LOF) 2.2441 -1.36%
2026-09-09 兴全合润混合(LOF) 2.2750 0.00%
2026-09-08 兴全合润混合(LOF) 2.2749 -0.35%
2026-09-07 兴全合润混合(LOF) 2.2830 1.39%
2026-09-04 兴全合润混合(LOF) 2.2518 -1.94%
2026-09-03 兴全合润混合(LOF) 2.2964 0.06%
2026-09-02 兴全合润混合(LOF) 2.2951 -1.48%
2026-09-01 兴全合润混合(LOF) 2.3295 -2.05%
2026-08-31 兴全合润混合(LOF) 2.3783 1.00%
2026-08-28 兴全合润混合(LOF) 2.3548 -1.53%
2026-08-27 兴全合润混合(LOF) 2.3913 2.32%
2026-08-26 兴全合润混合(LOF) 2.3370 0.82%
2026-08-25 兴全合润混合(LOF) 2.3179 -0.08%
2026-08-24 兴全合润混合(LOF) 2.3197 -2.50%
2026-08-21 兴全合润混合(LOF) 2.3792 -0.55%
2026-08-20 兴全合润混合(LOF) 2.3924 0.78%
2026-08-19 兴全合润混合(LOF) 2.3738 -5.99%
2026-08-18 兴全合润混合(LOF) 2.5251 -0.20%
2026-08-17 兴全合润混合(LOF) 2.5302 3.38%
2026-08-14 兴全合润混合(LOF) 2.4475 -0.04%
2026-08-13 兴全合润混合(LOF) 2.4485 -0.36%
2026-08-12 兴全合润混合(LOF) 2.4573 0.45%
2026-08-11 兴全合润混合(LOF) 2.4464 -0.80%
2026-08-10 兴全合润混合(LOF) 2.4662 -0.07%
2026-08-07 兴全合润混合(LOF) 2.4679 2.23%
2026-08-06 兴全合润混合(LOF) 2.4140 1.16%
2026-08-05 兴全合润混合(LOF) 2.3864 3.22%
2026-08-04 兴全合润混合(LOF) 2.3120 3.47%
2026-08-03 兴全合润混合(LOF) 2.2344 -3.43%
2026-07-31 兴全合润混合(LOF) 2.3111 1.82%
2026-07-30 兴全合润混合(LOF) 2.2699 -4.68%
2026-07-29 兴全合润混合(LOF) 2.3814 -0.36%
2026-07-28 兴全合润混合(LOF) 2.3901 -4.74%
2026-07-27 兴全合润混合(LOF) 2.5089 0.82%
2026-07-24 兴全合润混合(LOF) 2.4884 -0.08%
2026-07-23 兴全合润混合(LOF) 2.4904 -1.79%
2026-07-22 兴全合润混合(LOF) 2.5359 -1.40%
2026-07-21 兴全合润混合(LOF) 2.5719 8.11%
2026-07-20 兴全合润混合(LOF) 2.3790 -1.78%
2026-07-17 兴全合润混合(LOF) 2.4221 -6.00%
2026-07-16 兴全合润混合(LOF) 2.5766 -2.87%
2026-07-15 兴全合润混合(LOF) 2.6527 -1.69%
2026-07-14 兴全合润混合(LOF) 2.6984 1.16%
2026-07-13 兴全合润混合(LOF) 2.6675 -3.51%
2026-07-10 兴全合润混合(LOF) 2.7644 -3.77%
2026-07-09 兴全合润混合(LOF) 2.8726 4.97%
2026-07-08 兴全合润混合(LOF) 2.7367 -1.44%
2026-07-07 兴全合润混合(LOF) 2.7767 -0.97%
2026-07-06 兴全合润混合(LOF) 2.8039 0.01%
2026-07-03 兴全合润混合(LOF) 2.8035 -0.08%
2026-07-02 兴全合润混合(LOF) 2.8057 -4.18%
2026-07-01 兴全合润混合(LOF) 2.9280 -0.68%
2026-06-30 兴全合润混合(LOF) 2.9481 2.16%
2026-06-29 兴全合润混合(LOF) 2.8858 2.11%
2026-06-26 兴全合润混合(LOF) 2.8263 -2.25%
2026-06-25 兴全合润混合(LOF) 2.8915 1.55%
2026-06-24 兴全合润混合(LOF) 2.8475 3.71%
2026-06-23 兴全合润混合(LOF) 2.7457 -0.78%
2026-06-22 兴全合润混合(LOF) 2.7672 2.05%
2026-06-18 兴全合润混合(LOF) 2.7116 1.95%
2026-06-17 兴全合润混合(LOF) 2.6597 2.04%
2026-06-16 兴全合润混合(LOF) 2.6066 0.29%
2026-06-15 兴全合润混合(LOF) 2.5991 4.81%
2026-06-12 兴全合润混合(LOF) 2.4799 0.64%
2026-06-11 兴全合润混合(LOF) 2.4642 -0.14%
2026-06-10 兴全合润混合(LOF) 2.4676 -0.91%
2026-06-09 兴全合润混合(LOF) 2.4903 2.50%
2026-06-08 兴全合润混合(LOF) 2.4295 -3.67%
2026-06-05 兴全合润混合(LOF) 2.5220 -2.81%
2026-06-04 兴全合润混合(LOF) 2.5950 -0.48%
2026-06-03 兴全合润混合(LOF) 2.6075 1.45%
2026-06-02 兴全合润混合(LOF) 2.5703 1.60%
2026-06-01 兴全合润混合(LOF) 2.5299 -2.04%
2026-05-29 兴全合润混合(LOF) 2.5827 -2.47%
2026-05-28 兴全合润混合(LOF) 2.6480 1.03%
2026-05-27 兴全合润混合(LOF) 2.6211 -0.88%
2026-05-26 兴全合润混合(LOF) 2.6445 -0.10%
2026-05-25 兴全合润混合(LOF) 2.6471 2.18%
2026-05-22 兴全合润混合(LOF) 2.5905 2.61%
2026-05-21 兴全合润混合(LOF) 2.5245 -2.97%
2026-05-20 兴全合润混合(LOF) 2.6017 0.74%
2026-05-19 兴全合润混合(LOF) 2.5827 0.28%
2026-05-18 兴全合润混合(LOF) 2.5755 -0.87%
2026-05-15 兴全合润混合(LOF) 2.5981 -0.15%
2026-05-14 兴全合润混合(LOF) 2.6020 -1.63%
2026-05-13 兴全合润混合(LOF) 2.6452 1.41%
2026-05-12 兴全合润混合(LOF) 2.6083 1.17%
2026-05-11 兴全合润混合(LOF) 2.5781 3.61%
2026-05-08 兴全合润混合(LOF) 2.4883 -0.42%
2026-04-30 兴全合润混合(LOF) 2.4351 1.03%
2026-04-29 兴全合润混合(LOF) 2.4103 0.90%
2026-04-28 兴全合润混合(LOF) 2.3888 -0.37%
2026-04-27 兴全合润混合(LOF) 2.3976 1.69%
2026-04-24 兴全合润混合(LOF) 2.3577 0.97%
2026-04-23 兴全合润混合(LOF) 2.3350 -0.05%
2026-04-22 兴全合润混合(LOF) 2.3361 1.11%
2026-04-21 兴全合润混合(LOF) 2.3105 0.19%
2026-04-20 兴全合润混合(LOF) 2.3062 0.76%
2026-04-17 兴全合润混合(LOF) 2.2889 0.26%
2026-04-16 兴全合润混合(LOF) 2.2829 1.39%
2026-04-15 兴全合润混合(LOF) 2.2515 -1.34%
2026-04-14 兴全合润混合(LOF) 2.2820 1.84%
2026-04-13 兴全合润混合(LOF) 2.2408 0.41%
2026-04-10 兴全合润混合(LOF) 2.2316 1.86%
2026-04-09 兴全合润混合(LOF) 2.1909 0.17%
2026-04-08 兴全合润混合(LOF) 2.1871 4.19%
2026-04-07 兴全合润混合(LOF) 2.0991 0.83%
2026-04-03 兴全合润混合(LOF) 2.0818 -0.44%
2026-04-02 兴全合润混合(LOF) 2.0910 -1.90%
2026-04-01 兴全合润混合(LOF) 2.1314 2.07%
2026-03-31 兴全合润混合(LOF) 2.0882 -1.97%
2026-03-30 兴全合润混合(LOF) 2.1302 -0.18%
2026-03-27 兴全合润混合(LOF) 2.1341 1.31%
2026-03-26 兴全合润混合(LOF) 2.1065 -1.16%
2026-03-25 兴全合润混合(LOF) 2.1313 1.41%
2026-03-24 兴全合润混合(LOF) 2.1017 1.01%
2026-03-23 兴全合润混合(LOF) 2.0807 -3.47%
2026-03-20 兴全合润混合(LOF) 2.1554 0.08%
2026-03-19 兴全合润混合(LOF) 2.1536 -2.25%
2026-03-18 兴全合润混合(LOF) 2.2032 1.79%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全稳益定开债券 1.0352 0.02%
兴全磐稳增利A 1.6230 -0.09%
兴全社会责任混合 3.8560 -0.18%
兴全转基 1.0713 -0.19%
兴全绿色LOF 1.4890 -0.20%
兴全精选混合 3.8154 -0.21%
兴全有机增长 3.0346 -0.26%
兴全新视野 2.3470 -0.38%
兴全合润LOF 2.2401 -0.38%
兴全商业模式LOF 4.9190 -0.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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