近一年申万菱信中证申万医药生物指数分级基金净值查询
查询指定日期范围医药生物163118净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
医药生物 |
0.6421 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
医药生物 |
0.6418 |
1.89% |
| 2024-04-26 |
医药生物 |
0.6299 |
1.78% |
| 2024-04-25 |
医药生物 |
0.6189 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
医药生物 |
0.6155 |
-0.36% |
| 2024-04-23 |
医药生物 |
0.6177 |
0.73% |
| 2024-04-22 |
医药生物 |
0.6132 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
医药生物 |
0.6095 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
医药生物 |
0.6136 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
医药生物 |
0.6163 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
医药生物 |
0.6075 |
-1.48% |
| 2024-04-15 |
医药生物 |
0.6166 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
医药生物 |
0.6097 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
医药生物 |
0.6140 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
医药生物 |
0.6168 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
医药生物 |
0.6247 |
1.49% |
| 2024-04-08 |
医药生物 |
0.6155 |
-1.55% |
| 2024-04-03 |
医药生物 |
0.6252 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
医药生物 |
0.6265 |
-1.01% |
| 2024-04-01 |
医药生物 |
0.6329 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
医药生物 |
0.6237 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
医药生物 |
0.6238 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
医药生物 |
0.6228 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
医药生物 |
0.6292 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
医药生物 |
0.6313 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
医药生物 |
0.6367 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
医药生物 |
0.6461 |
-0.78% |
| 2024-03-20 |
医药生物 |
0.6512 |
-0.26% |
| 2024-03-19 |
医药生物 |
0.6529 |
-1.46% |
| 2024-03-18 |
医药生物 |
0.6626 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
医药生物 |
0.6577 |
-0.20% |
| 2024-03-14 |
医药生物 |
0.6590 |
0.32% |
| 2024-03-13 |
医药生物 |
0.6569 |
-0.74% |
| 2024-03-12 |
医药生物 |
0.6618 |
1.61% |
| 2024-03-11 |
医药生物 |
0.6513 |
2.39% |
| 2024-03-08 |
医药生物 |
0.6361 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
医药生物 |
0.6355 |
-2.90% |
| 2024-03-06 |
医药生物 |
0.6545 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
医药生物 |
0.6594 |
-0.38% |
| 2024-03-04 |
医药生物 |
0.6619 |
1.55% |
| 2024-03-01 |
医药生物 |
0.6518 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
医药生物 |
0.6528 |
1.73% |
| 2024-02-28 |
医药生物 |
0.6417 |
-1.14% |
| 2024-02-27 |
医药生物 |
0.6491 |
0.96% |
| 2024-02-26 |
医药生物 |
0.6429 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
医药生物 |
0.6419 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
医药生物 |
0.6429 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
医药生物 |
0.6422 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
医药生物 |
0.6402 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
医药生物 |
0.6364 |
-0.62% |
| 2024-02-08 |
医药生物 |
0.6404 |
-0.40% |
| 2024-02-07 |
医药生物 |
0.6430 |
3.81% |
| 2024-02-06 |
医药生物 |
0.6194 |
7.07% |
| 2024-02-05 |
医药生物 |
0.5785 |
0.84% |
| 2024-02-02 |
医药生物 |
0.5737 |
-2.80% |
| 2024-02-01 |
医药生物 |
0.5902 |
0.36% |
| 2024-01-31 |
医药生物 |
0.5881 |
-2.97% |
| 2024-01-30 |
医药生物 |
0.6061 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
医药生物 |
0.6190 |
-2.06% |
| 2024-01-26 |
医药生物 |
0.6320 |
-2.09% |
| 2024-01-25 |
医药生物 |
0.6455 |
1.46% |
| 2024-01-24 |
医药生物 |
0.6362 |
0.78% |
| 2024-01-23 |
医药生物 |
0.6313 |
0.65% |
| 2024-01-22 |
医药生物 |
0.6272 |
-3.06% |
| 2024-01-19 |
医药生物 |
0.6470 |
-0.20% |
| 2024-01-18 |
医药生物 |
0.6483 |
0.82% |
| 2024-01-17 |
医药生物 |
0.6430 |
-2.53% |
| 2024-01-16 |
医药生物 |
0.6597 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
医药生物 |
0.6607 |
0.12% |
| 2024-01-12 |
医药生物 |
0.6599 |
-1.05% |
| 2024-01-11 |
医药生物 |
0.6669 |
0.66% |
| 2024-01-10 |
医药生物 |
0.6625 |
-0.81% |
| 2024-01-09 |
医药生物 |
0.6679 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
医药生物 |
0.6670 |
-1.49% |
| 2024-01-05 |
医药生物 |
0.6771 |
-1.90% |
| 2024-01-04 |
医药生物 |
0.6902 |
-0.83% |
| 2024-01-03 |
医药生物 |
0.6960 |
-0.14% |
| 2024-01-02 |
医药生物 |
0.6970 |
-0.61% |
| 2023-12-29 |
医药生物 |
0.7013 |
0.73% |
| 2023-12-28 |
医药生物 |
0.6962 |
1.16% |
| 2023-12-27 |
医药生物 |
0.6882 |
0.53% |
| 2023-12-26 |
医药生物 |
0.6846 |
-0.73% |
| 2023-12-25 |
医药生物 |
0.6896 |
0.45% |
| 2023-12-22 |
医药生物 |
0.6865 |
-0.74% |
| 2023-12-21 |
医药生物 |
0.6916 |
0.45% |
| 2023-12-20 |
医药生物 |
0.6885 |
-0.61% |
| 2023-12-19 |
医药生物 |
0.6927 |
-0.70% |
| 2023-12-18 |
医药生物 |
0.6976 |
0.11% |
| 2023-12-15 |
医药生物 |
0.6968 |
-1.51% |
| 2023-12-14 |
医药生物 |
0.7075 |
-0.44% |
| 2023-12-13 |
医药生物 |
0.7106 |
-0.48% |
| 2023-12-12 |
医药生物 |
0.7140 |
-0.52% |
| 2023-12-11 |
医药生物 |
0.7177 |
0.67% |
| 2023-12-08 |
医药生物 |
0.7129 |
1.06% |
| 2023-12-07 |
医药生物 |
0.7054 |
-0.86% |
| 2023-12-06 |
医药生物 |
0.7115 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
医药生物 |
0.7115 |
-1.15% |
| 2023-12-04 |
医药生物 |
0.7198 |
-1.89% |
| 2023-12-01 |
医药生物 |
0.7337 |
-0.27% |
| 2023-11-30 |
医药生物 |
0.7357 |
0.85% |
| 2023-11-29 |
医药生物 |
0.7295 |
-0.78% |
| 2023-11-28 |
医药生物 |
0.7352 |
1.50% |
| 2023-11-27 |
医药生物 |
0.7243 |
-0.67% |
| 2023-11-24 |
医药生物 |
0.7292 |
0.22% |
| 2023-11-23 |
医药生物 |
0.7276 |
0.54% |
| 2023-11-22 |
医药生物 |
0.7237 |
-1.07% |
| 2023-11-20 |
医药生物 |
0.7313 |
1.08% |
| 2023-11-17 |
医药生物 |
0.7235 |
0.60% |
| 2023-11-16 |
医药生物 |
0.7192 |
-1.22% |
| 2023-11-15 |
医药生物 |
0.7281 |
0.55% |
| 2023-11-14 |
医药生物 |
0.7241 |
0.10% |
| 2023-11-13 |
医药生物 |
0.7234 |
-0.90% |
| 2023-11-10 |
医药生物 |
0.7300 |
0.19% |
| 2023-11-09 |
医药生物 |
0.7286 |
-1.05% |
| 2023-11-08 |
医药生物 |
0.7363 |
0.93% |
| 2023-11-07 |
医药生物 |
0.7295 |
-0.53% |
| 2023-11-06 |
医药生物 |
0.7334 |
2.07% |
| 2023-11-03 |
医药生物 |
0.7185 |
0.21% |
| 2023-11-02 |
医药生物 |
0.7170 |
-0.36% |
| 2023-11-01 |
医药生物 |
0.7196 |
-0.26% |
| 2023-10-31 |
医药生物 |
0.7215 |
-0.22% |
| 2023-10-30 |
医药生物 |
0.7231 |
2.25% |
| 2023-10-27 |
医药生物 |
0.7072 |
3.82% |
| 2023-10-26 |
医药生物 |
0.6812 |
0.92% |
| 2023-10-25 |
医药生物 |
0.6750 |
-0.84% |
| 2023-10-24 |
医药生物 |
0.6807 |
0.71% |
| 2023-10-23 |
医药生物 |
0.6759 |
-0.46% |
| 2023-10-20 |
医药生物 |
0.6790 |
-1.37% |
| 2023-10-19 |
医药生物 |
0.6884 |
-1.54% |
| 2023-10-18 |
医药生物 |
0.6992 |
-1.69% |
| 2023-10-17 |
医药生物 |
0.7112 |
-0.45% |
| 2023-10-16 |
医药生物 |
0.7144 |
-1.42% |
| 2023-10-13 |
医药生物 |
0.7247 |
0.29% |
| 2023-10-12 |
医药生物 |
0.7226 |
0.33% |
| 2023-10-11 |
医药生物 |
0.7202 |
1.91% |
| 2023-10-10 |
医药生物 |
0.7067 |
-1.52% |
| 2023-10-09 |
医药生物 |
0.7176 |
0.25% |
| 2023-09-28 |
医药生物 |
0.7158 |
-0.56% |
| 2023-09-27 |
医药生物 |
0.7198 |
1.81% |
| 2023-09-26 |
医药生物 |
0.7070 |
-0.49% |
| 2023-09-25 |
医药生物 |
0.7105 |
1.30% |
| 2023-09-22 |
医药生物 |
0.7014 |
0.92% |
| 2023-09-21 |
医药生物 |
0.6950 |
-1.12% |
| 2023-09-20 |
医药生物 |
0.7029 |
-0.47% |
| 2023-09-19 |
医药生物 |
0.7062 |
-0.18% |
| 2023-09-18 |
医药生物 |
0.7075 |
1.22% |
| 2023-09-15 |
医药生物 |
0.6990 |
1.69% |
| 2023-09-14 |
医药生物 |
0.6874 |
0.10% |
| 2023-09-13 |
医药生物 |
0.6867 |
-0.72% |
| 2023-09-12 |
医药生物 |
0.6917 |
-0.01% |
| 2023-09-11 |
医药生物 |
0.6918 |
2.37% |
| 2023-09-08 |
医药生物 |
0.6758 |
0.21% |
| 2023-09-07 |
医药生物 |
0.6744 |
-1.37% |
| 2023-09-06 |
医药生物 |
0.6838 |
-1.30% |
| 2023-09-05 |
医药生物 |
0.6928 |
-0.32% |
| 2023-09-04 |
医药生物 |
0.6950 |
0.38% |
| 2023-09-01 |
医药生物 |
0.6924 |
-0.50% |
| 2023-08-31 |
医药生物 |
0.6959 |
-0.37% |
| 2023-08-30 |
医药生物 |
0.6985 |
-0.11% |
| 2023-08-29 |
医药生物 |
0.6993 |
1.79% |
| 2023-08-28 |
医药生物 |
0.6870 |
0.73% |
| 2023-08-25 |
医药生物 |
0.6820 |
-0.66% |
| 2023-08-24 |
医药生物 |
0.6865 |
1.82% |
| 2023-08-23 |
医药生物 |
0.6742 |
-1.45% |
| 2023-08-22 |
医药生物 |
0.6841 |
-0.62% |
| 2023-08-21 |
医药生物 |
0.6884 |
-0.79% |
| 2023-08-18 |
医药生物 |
0.6939 |
-2.09% |
| 2023-08-17 |
医药生物 |
0.7087 |
0.21% |
| 2023-08-16 |
医药生物 |
0.7072 |
-0.23% |
| 2023-08-15 |
医药生物 |
0.7088 |
-0.24% |
| 2023-08-14 |
医药生物 |
0.7105 |
0.48% |
| 2023-08-11 |
医药生物 |
0.7071 |
-1.17% |
| 2023-08-10 |
医药生物 |
0.7155 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
医药生物 |
0.7156 |
1.14% |
| 2023-08-08 |
医药生物 |
0.7075 |
0.73% |
| 2023-08-07 |
医药生物 |
0.7024 |
-2.85% |
| 2023-08-04 |
医药生物 |
0.7230 |
-0.84% |
| 2023-08-03 |
医药生物 |
0.7291 |
1.50% |
| 2023-08-02 |
医药生物 |
0.7183 |
-1.47% |
| 2023-08-01 |
医药生物 |
0.7290 |
-0.41% |
| 2023-07-31 |
医药生物 |
0.7320 |
-2.07% |
| 2023-07-28 |
医药生物 |
0.7475 |
1.10% |
| 2023-07-27 |
医药生物 |
0.7394 |
-0.04% |
| 2023-07-26 |
医药生物 |
0.7397 |
0.85% |
| 2023-07-25 |
医药生物 |
0.7335 |
0.63% |
| 2023-07-24 |
医药生物 |
0.7289 |
0.62% |
| 2023-07-21 |
医药生物 |
0.7244 |
0.99% |
| 2023-07-20 |
医药生物 |
0.7173 |
-0.46% |
| 2023-07-19 |
医药生物 |
0.7206 |
-0.39% |
| 2023-07-18 |
医药生物 |
0.7234 |
-0.17% |
| 2023-07-17 |
医药生物 |
0.7246 |
-0.62% |
| 2023-07-14 |
医药生物 |
0.7291 |
-0.53% |
| 2023-07-13 |
医药生物 |
0.7330 |
1.51% |
| 2023-07-12 |
医药生物 |
0.7221 |
-0.82% |
| 2023-07-11 |
医药生物 |
0.7281 |
0.61% |
| 2023-07-10 |
医药生物 |
0.7237 |
0.47% |
| 2023-07-07 |
医药生物 |
0.7203 |
-0.04% |
| 2023-07-06 |
医药生物 |
0.7206 |
-1.52% |
| 2023-07-05 |
医药生物 |
0.7317 |
-0.49% |
| 2023-07-04 |
医药生物 |
0.7353 |
0.45% |
| 2023-07-03 |
医药生物 |
0.7320 |
0.05% |
| 2023-06-30 |
医药生物 |
0.7316 |
0.79% |
| 2023-06-29 |
医药生物 |
0.7259 |
0.12% |
| 2023-06-28 |
医药生物 |
0.7250 |
-0.14% |
| 2023-06-27 |
医药生物 |
0.7260 |
0.55% |
| 2023-06-26 |
医药生物 |
0.7220 |
-0.61% |
| 2023-06-21 |
医药生物 |
0.7264 |
-2.05% |
| 2023-06-20 |
医药生物 |
0.7416 |
-0.63% |
| 2023-06-19 |
医药生物 |
0.7463 |
-0.68% |
| 2023-06-16 |
医药生物 |
0.7514 |
0.17% |
| 2023-06-15 |
医药生物 |
0.7501 |
1.74% |
| 2023-06-14 |
医药生物 |
0.7373 |
0.31% |
| 2023-06-13 |
医药生物 |
0.7350 |
-0.26% |
| 2023-06-12 |
医药生物 |
0.7369 |
-0.31% |
| 2023-06-09 |
医药生物 |
0.7392 |
1.05% |
| 2023-06-08 |
医药生物 |
0.7315 |
-0.54% |
| 2023-06-07 |
医药生物 |
0.7355 |
-1.14% |
| 2023-06-06 |
医药生物 |
0.7440 |
-1.82% |
| 2023-06-05 |
医药生物 |
0.7578 |
-0.13% |
| 2023-06-02 |
医药生物 |
0.7588 |
0.32% |
| 2023-06-01 |
医药生物 |
0.7564 |
-0.13% |
| 2023-05-31 |
医药生物 |
0.7574 |
-1.32% |
| 2023-05-30 |
医药生物 |
0.7675 |
-0.89% |
| 2023-05-29 |
医药生物 |
0.7744 |
-0.06% |
| 2023-05-26 |
医药生物 |
0.7749 |
0.86% |
| 2023-05-25 |
医药生物 |
0.7683 |
-0.58% |
| 2023-05-24 |
医药生物 |
0.7728 |
-1.35% |
| 2023-05-23 |
医药生物 |
0.7834 |
0.15% |
| 2023-05-22 |
医药生物 |
0.7822 |
0.42% |
| 2023-05-19 |
医药生物 |
0.7789 |
1.06% |
| 2023-05-18 |
医药生物 |
0.7707 |
-0.67% |
| 2023-05-17 |
医药生物 |
0.7759 |
-0.74% |
| 2023-05-16 |
医药生物 |
0.7817 |
0.85% |
| 2023-05-15 |
医药生物 |
0.7751 |
1.55% |
| 2023-05-12 |
医药生物 |
0.7633 |
-0.40% |
| 2023-05-11 |
医药生物 |
0.7664 |
-0.34% |
| 2023-05-10 |
医药生物 |
0.7690 |
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| 2023-05-09 |
医药生物 |
0.7674 |
-1.18% |
| 2023-05-08 |
医药生物 |
0.7766 |
-0.15% |
| 2023-05-05 |
医药生物 |
0.7778 |
-1.53% |
| 2023-05-04 |
医药生物 |
0.7899 |
0.59% |
