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长信利鑫债券(LOF)A(长信利鑫A)基金净值查询(163008)

近一季长信利鑫债券(LOF)A|长信利鑫A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信利鑫债券(LOF)A163008净值及计算阶段收益
近一季163008基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长信利鑫债券(LOF)A 0.6846 0.03%
2026-09-15 长信利鑫债券(LOF)A 0.6844 0.01%
2026-09-14 长信利鑫债券(LOF)A 0.6843 0.00%
2026-09-11 长信利鑫债券(LOF)A 0.6843 -0.01%
2026-09-10 长信利鑫债券(LOF)A 0.6844 -0.01%
2026-09-09 长信利鑫债券(LOF)A 0.6845 0.00%
2026-09-08 长信利鑫债券(LOF)A 0.6845 0.00%
2026-09-07 长信利鑫债券(LOF)A 0.6845 0.03%
2026-09-04 长信利鑫债券(LOF)A 0.6843 0.00%
2026-09-03 长信利鑫债券(LOF)A 0.6843 0.06%
2026-09-02 长信利鑫债券(LOF)A 0.6839 -0.01%
2026-09-01 长信利鑫债券(LOF)A 0.6840 0.03%
2026-08-31 长信利鑫债券(LOF)A 0.6838 0.03%
2026-08-28 长信利鑫债券(LOF)A 0.6836 -0.01%
2026-08-27 长信利鑫债券(LOF)A 0.6837 -0.06%
2026-08-26 长信利鑫债券(LOF)A 0.6841 0.00%
2026-08-25 长信利鑫债券(LOF)A 0.6841 -0.01%
2026-08-24 长信利鑫债券(LOF)A 0.6842 0.07%
2026-08-21 长信利鑫债券(LOF)A 0.6837 -0.03%
2026-08-20 长信利鑫债券(LOF)A 0.6839 0.00%
2026-08-19 长信利鑫债券(LOF)A 0.6839 -0.06%
2026-08-18 长信利鑫债券(LOF)A 0.6843 0.03%
2026-08-17 长信利鑫债券(LOF)A 0.6841 0.00%
2026-08-14 长信利鑫债券(LOF)A 0.6841 0.04%
2026-08-13 长信利鑫债券(LOF)A 0.6838 0.07%
2026-08-12 长信利鑫债券(LOF)A 0.6833 -0.01%
2026-08-11 长信利鑫债券(LOF)A 0.6834 -0.03%
2026-08-10 长信利鑫债券(LOF)A 0.6836 0.09%
2026-08-07 长信利鑫债券(LOF)A 0.6830 0.03%
2026-08-06 长信利鑫债券(LOF)A 0.6828 0.01%
2026-08-05 长信利鑫债券(LOF)A 0.6827 -0.01%
2026-08-04 长信利鑫债券(LOF)A 0.6828 0.04%
2026-08-03 长信利鑫债券(LOF)A 0.6825 0.01%
2026-07-31 长信利鑫债券(LOF)A 0.6824 0.03%
2026-07-30 长信利鑫债券(LOF)A 0.6822 0.07%
2026-07-29 长信利鑫债券(LOF)A 0.6817 -0.01%
2026-07-28 长信利鑫债券(LOF)A 0.6818 -0.01%
2026-07-27 长信利鑫债券(LOF)A 0.6819 0.00%
2026-07-24 长信利鑫债券(LOF)A 0.6819 0.03%
2026-07-23 长信利鑫债券(LOF)A 0.6817 0.01%
2026-07-22 长信利鑫债券(LOF)A 0.6816 0.10%
2026-07-21 长信利鑫债券(LOF)A 0.6809 0.01%
2026-07-20 长信利鑫债券(LOF)A 0.6808 -0.01%
2026-07-17 长信利鑫债券(LOF)A 0.6809 0.03%
2026-07-16 长信利鑫债券(LOF)A 0.6807 -0.01%
2026-07-15 长信利鑫债券(LOF)A 0.6808 0.00%
2026-07-14 长信利鑫债券(LOF)A 0.6808 0.01%
2026-07-13 长信利鑫债券(LOF)A 0.6807 -0.01%
2026-07-10 长信利鑫债券(LOF)A 0.6808 0.01%
2026-07-09 长信利鑫债券(LOF)A 0.6807 0.00%
2026-07-08 长信利鑫债券(LOF)A 0.6807 0.04%
2026-07-07 长信利鑫债券(LOF)A 0.6804 0.00%
2026-07-06 长信利鑫债券(LOF)A 0.6804 0.06%
2026-07-03 长信利鑫债券(LOF)A 0.6800 -0.03%
2026-07-02 长信利鑫债券(LOF)A 0.6802 0.01%
2026-07-01 长信利鑫债券(LOF)A 0.6801 -0.06%
2026-06-30 长信利鑫债券(LOF)A 0.6805 -0.04%
2026-06-29 长信利鑫债券(LOF)A 0.6808 0.04%
2026-06-26 长信利鑫债券(LOF)A 0.6805 0.03%
2026-06-25 长信利鑫债券(LOF)A 0.6803 0.06%
2026-06-24 长信利鑫债券(LOF)A 0.6799 -0.01%
2026-06-23 长信利鑫债券(LOF)A 0.6800 -0.03%
2026-06-22 长信利鑫债券(LOF)A 0.6802 0.00%
2026-06-18 长信利鑫债券(LOF)A 0.6802 0.03%
2026-06-17 长信利鑫债券(LOF)A 0.6800 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
汇添富鑫汇债券C 1.0882 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.1224 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A 1.1028 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D 1.1011 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1219 0.01%
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