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华宝标普美国消费人民币A(美国消费)基金净值查询(162415)

近一季华宝标普美国消费人民币A|美国消费基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝标普美国消费人民币A162415净值及计算阶段收益
近一季162415基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 华宝标普美国消费人民币A 3.0870 0.32%
2025-12-11 华宝标普美国消费人民币A 3.0770 0.23%
2025-12-10 华宝标普美国消费人民币A 3.0700 1.30%
2025-12-09 华宝标普美国消费人民币A 3.0300 0.00%
2025-12-08 华宝标普美国消费人民币A 3.0300 -1.32%
2025-12-05 华宝标普美国消费人民币A 3.0700 0.49%
2025-12-04 华宝标普美国消费人民币A 3.0550 -0.33%
2025-12-03 华宝标普美国消费人民币A 3.0650 0.89%
2025-12-02 华宝标普美国消费人民币A 3.0380 0.03%
2025-12-01 华宝标普美国消费人民币A 3.0370 -0.07%
2025-11-28 华宝标普美国消费人民币A 3.0390 0.60%
2025-11-27 华宝标普美国消费人民币A 3.0210 0.00%
2025-11-26 华宝标普美国消费人民币A 3.0210 0.53%
2025-11-25 华宝标普美国消费人民币A 3.0050 1.83%
2025-11-24 华宝标普美国消费人民币A 2.9500 1.15%
2025-11-21 华宝标普美国消费人民币A 2.9160 1.68%
2025-11-20 华宝标普美国消费人民币A 2.8670 -1.29%
2025-11-19 华宝标普美国消费人民币A 2.9040 0.03%
2025-11-18 华宝标普美国消费人民币A 2.9030 -1.62%
2025-11-17 华宝标普美国消费人民币A 2.9500 -0.88%
2025-11-14 华宝标普美国消费人民币A 2.9760 -0.50%
2025-11-13 华宝标普美国消费人民币A 2.9910 -2.21%
2025-11-12 华宝标普美国消费人民币A 3.0570 -0.65%
2025-11-11 华宝标普美国消费人民币A 3.0770 0.23%
2025-11-10 华宝标普美国消费人民币A 3.0700 1.17%
2025-11-07 华宝标普美国消费人民币A 3.0340 0.13%
2025-11-06 华宝标普美国消费人民币A 3.0300 -2.18%
2025-11-05 华宝标普美国消费人民币A 3.0960 1.07%
2025-11-04 华宝标普美国消费人民币A 3.0630 -1.47%
2025-11-03 华宝标普美国消费人民币A 3.1080 0.81%
2025-10-31 华宝标普美国消费人民币A 3.0830 2.37%
2025-10-30 华宝标普美国消费人民币A 3.0100 -2.09%
2025-10-29 华宝标普美国消费人民币A 3.0730 -0.74%
2025-10-28 华宝标普美国消费人民币A 3.0960 -0.06%
2025-10-27 华宝标普美国消费人民币A 3.0980 1.26%
2025-10-24 华宝标普美国消费人民币A 3.0590 -0.26%
2025-10-23 华宝标普美国消费人民币A 3.0670 0.39%
2025-10-22 华宝标普美国消费人民币A 3.0550 -0.72%
2025-10-21 华宝标普美国消费人民币A 3.0770 1.08%
2025-10-20 华宝标普美国消费人民币A 3.0440 0.76%
2025-10-17 华宝标普美国消费人民币A 3.0210 0.77%
2025-10-16 华宝标普美国消费人民币A 2.9980 -0.93%
2025-10-15 华宝标普美国消费人民币A 3.0260 0.10%
2025-10-14 华宝标普美国消费人民币A 3.0230 0.20%
2025-10-13 华宝标普美国消费人民币A 3.0170 1.96%
2025-09-29 华宝标普美国消费人民币A 3.1060 0.32%
2025-09-26 华宝标普美国消费人民币A 3.0960 1.44%
2025-09-25 华宝标普美国消费人民币A 3.0520 -1.26%
2025-09-24 华宝标普美国消费人民币A 3.0910 0.68%
2025-09-23 华宝标普美国消费人民币A 3.0700 -0.97%
2025-09-22 华宝标普美国消费人民币A 3.1000 -0.29%
2025-09-17 华宝标普美国消费人民币A 3.1100 -0.19%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝服务优选混合 3.9680 0.51%
华宝量化C 1.1350 0.17%
华宝量化A 1.1753 0.16%
宝康消费 3.0619 -0.01%
华宝宝康债券A 1.2687 -0.05%
华宝品质生活 1.3940 -0.29%
华宝收益增长混合A 8.5078 -0.38%
新机遇LOF 1.8539 -0.39%
华宝中证银行ETF联接A 1.6109 -0.51%
华宝上证180价值ETF联接A 2.8940 -0.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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