近一年华宝标普美国消费人民币A|美国消费基金净值查询
查询指定日期范围华宝标普美国消费人民币A162415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7190 |
-1.73% |
| 2026-09-14 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7660 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7710 |
0.80% |
| 2026-09-10 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7490 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7610 |
-1.38% |
| 2026-09-08 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7990 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8190 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8190 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8560 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8200 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8130 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8600 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8740 |
1.01% |
| 2026-08-27 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8450 |
-1.01% |
| 2026-08-26 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8740 |
-0.66% |
| 2026-08-25 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8930 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9010 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8940 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8620 |
-1.61% |
| 2026-08-19 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9080 |
1.69% |
| 2026-08-18 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8590 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8660 |
-1.22% |
| 2026-08-14 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9010 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9080 |
0.45% |
| 2026-08-12 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8950 |
-1.13% |
| 2026-08-11 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9280 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9370 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9420 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9020 |
-0.41% |
| 2026-08-05 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9140 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9070 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9050 |
1.76% |
| 2026-07-31 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8540 |
3.01% |
| 2026-07-30 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7680 |
0.65% |
| 2026-07-29 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7500 |
-0.83% |
| 2026-07-28 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7730 |
1.37% |
| 2026-07-27 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7350 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7030 |
0.63% |
| 2026-07-23 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6860 |
-4.65% |
| 2026-07-22 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8110 |
-0.64% |
| 2026-07-21 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8290 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8240 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8430 |
-1.55% |
| 2026-07-16 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8870 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8780 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8570 |
-0.07% |
| 2026-07-13 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8590 |
-1.01% |
| 2026-07-10 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8880 |
0.21% |
| 2026-07-09 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8820 |
1.21% |
| 2026-07-08 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8470 |
-1.69% |
| 2026-07-07 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8950 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9090 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8910 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8930 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9120 |
0.55% |
| 2026-06-30 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8960 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8950 |
1.90% |
| 2026-06-26 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8400 |
1.13% |
| 2026-06-25 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8080 |
-1.42% |
| 2026-06-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8480 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8170 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8430 |
-1.69% |
| 2026-06-18 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8910 |
1.38% |
| 2026-06-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8510 |
-2.42% |
| 2026-06-16 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9200 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9220 |
1.51% |
| 2026-06-12 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8780 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8740 |
2.33% |
| 2026-06-10 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8070 |
-2.00% |
| 2026-06-09 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8630 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8540 |
0.49% |
| 2026-06-05 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8400 |
-1.94% |
| 2026-06-04 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8950 |
0.42% |
| 2026-06-03 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8830 |
-0.65% |
| 2026-06-02 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9020 |
-0.48% |
| 2026-06-01 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9160 |
-2.16% |
| 2026-05-29 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9790 |
-1.04% |
| 2026-05-28 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0100 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9990 |
1.63% |
| 2026-05-26 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9500 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9450 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9480 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9350 |
0.51% |
| 2026-05-20 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9200 |
2.40% |
| 2026-05-19 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8500 |
-1.16% |
| 2026-05-18 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8830 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8880 |
-1.73% |
| 2026-05-14 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9380 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9410 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9300 |
-0.95% |
| 2026-05-11 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9580 |
-0.74% |
| 2026-05-08 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9800 |
0.30% |
| 2026-05-07 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9710 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9050 |
-0.14% |
| 2026-04-28 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9090 |
-0.65% |
| 2026-04-27 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9280 |
-0.85% |
| 2026-04-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9530 |
0.82% |
| 2026-04-23 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9290 |
-0.99% |
| 2026-04-22 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9580 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9560 |
-0.77% |
| 2026-04-20 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9790 |
-0.43% |
| 2026-04-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9920 |
2.17% |
| 2026-04-16 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9270 |
-0.34% |
| 2026-04-15 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9370 |
1.36% |
| 2026-04-14 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8970 |
1.93% |
| 2026-04-13 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8410 |
0.85% |
| 2026-04-10 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8170 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8140 |
1.56% |
| 2026-04-08 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7700 |
2.38% |
| 2026-04-07 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7040 |
-0.48% |
| 2026-04-03 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7170 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7160 |
-1.62% |
| 2026-04-01 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7600 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7460 |
2.84% |
| 2026-03-30 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6680 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6660 |
-2.63% |
| 2026-03-26 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7360 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7760 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7530 |
-0.51% |
| 2026-03-23 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7670 |
2.39% |
| 2026-03-20 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7010 |
-1.81% |
| 2026-03-19 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7500 |
-0.65% |
| 2026-03-18 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7680 |
-2.28% |
| 2026-03-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8310 |
0.68% |
| 2026-03-16 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8120 |
1.17% |
| 2026-03-13 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7790 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7920 |
-2.15% |
| 2026-03-11 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8520 |
-0.35% |
| 2026-03-10 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8620 |
-0.38% |
| 2026-03-09 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8730 |
0.28% |
| 2026-03-06 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8650 |
-1.68% |
| 2026-03-05 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9130 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9140 |
1.68% |
| 2026-03-03 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8650 |
-1.12% |
| 2026-03-02 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8970 |
-1.13% |
| 2026-02-27 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9300 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9340 |
-0.17% |
| 2026-02-25 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9390 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9340 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9220 |
-0.07% |
| 2026-02-12 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9240 |
-1.30% |
| 2026-02-11 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9620 |
-0.47% |
| 2026-02-10 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9760 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9610 |
-0.44% |
| 2026-02-06 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9740 |
0.37% |
| 2026-02-05 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9630 |
-2.02% |
| 2026-02-04 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0230 |
-0.76% |
| 2026-02-03 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0460 |
-0.91% |
| 2026-02-02 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0740 |
0.65% |
| 2026-01-30 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0540 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0600 |
-0.42% |
| 2026-01-28 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0730 |
-0.81% |
| 2026-01-27 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0980 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0890 |
-0.77% |
| 2026-01-23 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1130 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1050 |
0.97% |
| 2026-01-21 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0750 |
1.79% |
| 2026-01-20 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0200 |
-2.62% |
| 2026-01-19 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0990 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1000 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1100 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1020 |
-1.48% |
| 2026-01-13 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1480 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1560 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1550 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1220 |
1.57% |
| 2026-01-07 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0730 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0770 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0610 |
0.66% |
| 2025-12-31 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0410 |
-0.85% |
| 2025-12-30 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0670 |
-0.36% |
| 2025-12-29 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0780 |
-1.00% |
| 2025-12-26 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1090 |
-0.48% |
| 2025-12-25 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1240 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1270 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1200 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1250 |
0.55% |
| 2025-12-19 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1080 |
-0.48% |
| 2025-12-18 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1230 |
1.41% |
| 2025-12-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0790 |
-1.14% |
| 2025-12-16 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1140 |
0.10% |
| 2025-12-15 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1110 |
0.78% |
| 2025-12-12 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0870 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0770 |
0.23% |
| 2025-12-10 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0700 |
1.30% |
| 2025-12-09 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0300 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0300 |
-1.32% |
| 2025-12-05 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0700 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0550 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0650 |
0.89% |
| 2025-12-02 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0380 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0370 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0390 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0210 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0210 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0050 |
1.83% |
| 2025-11-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9500 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9160 |
1.68% |
| 2025-11-20 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8670 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9040 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9030 |
-1.62% |
| 2025-11-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9500 |
-0.88% |
| 2025-11-14 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9760 |
-0.50% |
| 2025-11-13 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9910 |
-2.21% |
| 2025-11-12 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0570 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0770 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0700 |
1.17% |
| 2025-11-07 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0340 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0300 |
-2.18% |
| 2025-11-05 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0960 |
1.07% |
| 2025-11-04 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0630 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1080 |
0.81% |
| 2025-10-31 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0830 |
2.37% |
| 2025-10-30 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0100 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0730 |
-0.74% |
| 2025-10-28 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0960 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0980 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0590 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0670 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0550 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0770 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0440 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0210 |
0.77% |
| 2025-10-16 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9980 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0260 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0230 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0170 |
1.96% |
| 2025-09-29 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1060 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0960 |
1.44% |
| 2025-09-25 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0520 |
-1.26% |
| 2025-09-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0910 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0700 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1000 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1100 |
-0.19% |
