近一年华宝标普美国消费人民币A基金净值查询
查询指定日期范围美国消费162415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
美国消费 |
2.3510 |
-0.38% |
| 2024-05-07 |
美国消费 |
2.3600 |
-0.63% |
| 2024-05-06 |
美国消费 |
2.3750 |
2.24% |
| 2024-04-29 |
美国消费 |
2.3800 |
2.15% |
| 2024-04-26 |
美国消费 |
2.3300 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
美国消费 |
2.3100 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
美国消费 |
2.3080 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
美国消费 |
2.2870 |
1.11% |
| 2024-04-22 |
美国消费 |
2.2620 |
0.49% |
| 2024-04-19 |
美国消费 |
2.2510 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
美国消费 |
2.2690 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
美国消费 |
2.2830 |
-0.44% |
| 2024-04-16 |
美国消费 |
2.2930 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
美国消费 |
2.3050 |
-1.58% |
| 2024-04-12 |
美国消费 |
2.3420 |
-1.56% |
| 2024-04-11 |
美国消费 |
2.3790 |
0.76% |
| 2024-04-10 |
美国消费 |
2.3610 |
-1.42% |
| 2024-04-09 |
美国消费 |
2.3950 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
美国消费 |
2.3840 |
0.29% |
| 2024-04-03 |
美国消费 |
2.3770 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
美国消费 |
2.3760 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
美国消费 |
2.4090 |
-0.82% |
| 2024-03-29 |
美国消费 |
2.4290 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
美国消费 |
2.4290 |
-0.21% |
| 2024-03-27 |
美国消费 |
2.4340 |
1.12% |
| 2024-03-26 |
美国消费 |
2.4070 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
美国消费 |
2.4070 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
美国消费 |
2.4150 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
美国消费 |
2.4330 |
0.50% |
| 2024-03-20 |
美国消费 |
2.4210 |
1.42% |
| 2024-03-19 |
美国消费 |
2.3870 |
0.89% |
| 2024-03-18 |
美国消费 |
2.3660 |
0.64% |
| 2024-03-15 |
美国消费 |
2.3510 |
-0.84% |
| 2024-03-14 |
美国消费 |
2.3710 |
-0.63% |
| 2024-03-13 |
美国消费 |
2.3860 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
美国消费 |
2.3920 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
美国消费 |
2.3740 |
-0.25% |
| 2024-03-08 |
美国消费 |
2.3800 |
-0.42% |
| 2024-03-07 |
美国消费 |
2.3900 |
0.72% |
| 2024-03-06 |
美国消费 |
2.3730 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
美国消费 |
2.3820 |
-1.16% |
| 2024-03-04 |
美国消费 |
2.4100 |
-1.35% |
| 2024-03-01 |
美国消费 |
2.4430 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
美国消费 |
2.4350 |
0.66% |
| 2024-02-28 |
美国消费 |
2.4190 |
0.37% |
| 2024-02-27 |
美国消费 |
2.4100 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
美国消费 |
2.4030 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
美国消费 |
2.3970 |
-0.37% |
| 2024-02-22 |
美国消费 |
2.4060 |
1.86% |
| 2024-02-21 |
美国消费 |
2.3620 |
0.64% |
| 2024-02-20 |
美国消费 |
2.3470 |
-0.89% |
| 2024-02-19 |
美国消费 |
2.3680 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
美国消费 |
2.3640 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
美国消费 |
2.3550 |
1.03% |
| 2024-02-06 |
美国消费 |
2.3310 |
0.56% |
| 2024-02-05 |
美国消费 |
2.3180 |
-1.19% |
| 2024-02-02 |
美国消费 |
2.3460 |
1.60% |
| 2024-02-01 |
美国消费 |
2.3090 |
1.76% |
| 2024-01-31 |
美国消费 |
2.2690 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
美国消费 |
2.3080 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
美国消费 |
2.3110 |
1.40% |
| 2024-01-26 |
美国消费 |
2.2790 |
0.49% |
| 2024-01-25 |
美国消费 |
2.2680 |
-1.18% |
| 2024-01-24 |
美国消费 |
2.2950 |
-0.43% |
| 2024-01-23 |
美国消费 |
2.3050 |
-0.17% |
| 2024-01-22 |
美国消费 |
2.3090 |
-0.56% |
| 2024-01-19 |
美国消费 |
2.3220 |
0.91% |
| 2024-01-18 |
美国消费 |
2.3010 |
0.57% |
| 2024-01-17 |
美国消费 |
2.2880 |
-0.82% |
| 2024-01-16 |
美国消费 |
2.3070 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
美国消费 |
2.3090 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
美国消费 |
2.3080 |
-1.16% |
| 2024-01-11 |
美国消费 |
2.3350 |
-0.09% |
| 2024-01-10 |
美国消费 |
2.3370 |
0.82% |
| 2024-01-09 |
美国消费 |
2.3180 |
-0.34% |
| 2024-01-08 |
美国消费 |
2.3260 |
1.57% |
| 2024-01-05 |
美国消费 |
2.2900 |
0.26% |
| 2024-01-04 |
美国消费 |
2.2840 |
-0.74% |
| 2024-01-03 |
美国消费 |
2.3010 |
-1.62% |
| 2024-01-02 |
美国消费 |
2.3390 |
-0.93% |
| 2023-12-31 |
美国消费 |
2.3610 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
美国消费 |
2.3610 |
-0.76% |
| 2023-12-28 |
美国消费 |
2.3790 |
-0.50% |
| 2023-12-27 |
美国消费 |
2.3910 |
0.29% |
| 2023-12-26 |
美国消费 |
2.3840 |
0.34% |
| 2023-12-25 |
美国消费 |
2.3760 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
美国消费 |
2.3750 |
-0.75% |
| 2023-12-21 |
美国消费 |
2.3930 |
1.44% |
| 2023-12-20 |
美国消费 |
2.3590 |
-1.75% |
| 2023-12-19 |
美国消费 |
2.4010 |
0.84% |
| 2023-12-18 |
美国消费 |
2.3810 |
0.46% |
| 2023-12-15 |
美国消费 |
2.3700 |
0.08% |
| 2023-12-14 |
美国消费 |
2.3680 |
1.24% |
| 2023-12-13 |
美国消费 |
2.3390 |
1.26% |
| 2023-12-12 |
美国消费 |
2.3100 |
0.30% |
| 2023-12-11 |
美国消费 |
2.3030 |
0.26% |
| 2023-12-08 |
美国消费 |
2.2970 |
0.35% |
| 2023-12-07 |
美国消费 |
2.2890 |
0.84% |
| 2023-12-06 |
美国消费 |
2.2700 |
0.18% |
| 2023-12-05 |
美国消费 |
2.2660 |
0.31% |
| 2023-12-04 |
美国消费 |
2.2590 |
-0.48% |
| 2023-12-01 |
美国消费 |
2.2700 |
1.43% |
| 2023-11-30 |
美国消费 |
2.2380 |
-0.18% |
| 2023-11-29 |
美国消费 |
2.2420 |
-0.40% |
| 2023-11-28 |
美国消费 |
2.2510 |
0.54% |
| 2023-11-27 |
美国消费 |
2.2390 |
0.13% |
| 2023-11-24 |
美国消费 |
2.2360 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
美国消费 |
2.2360 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
美国消费 |
2.2370 |
0.04% |
| 2023-11-21 |
美国消费 |
2.2360 |
-0.49% |
| 2023-11-20 |
美国消费 |
2.2470 |
0.27% |
| 2023-11-17 |
美国消费 |
2.2410 |
0.63% |
| 2023-11-16 |
美国消费 |
2.2270 |
-0.98% |
| 2023-11-15 |
美国消费 |
2.2490 |
0.09% |
| 2023-11-14 |
美国消费 |
2.2470 |
3.22% |
| 2023-11-13 |
美国消费 |
2.1770 |
0.42% |
| 2023-11-10 |
美国消费 |
2.1680 |
1.50% |
| 2023-11-09 |
美国消费 |
2.1360 |
-1.75% |
| 2023-11-08 |
美国消费 |
2.1740 |
-0.23% |
| 2023-11-07 |
美国消费 |
2.1790 |
1.07% |
| 2023-11-06 |
美国消费 |
2.1560 |
0.05% |
| 2023-11-03 |
美国消费 |
2.1550 |
1.36% |
| 2023-11-02 |
美国消费 |
2.1260 |
2.46% |
| 2023-11-01 |
美国消费 |
2.0750 |
1.17% |
| 2023-10-31 |
美国消费 |
2.0510 |
0.69% |
| 2023-10-30 |
美国消费 |
2.0370 |
0.89% |
| 2023-10-27 |
美国消费 |
2.0190 |
1.00% |
| 2023-10-26 |
美国消费 |
1.9990 |
-1.48% |
| 2023-10-25 |
美国消费 |
2.0290 |
-1.93% |
| 2023-10-24 |
美国消费 |
2.0690 |
0.98% |
| 2023-10-23 |
美国消费 |
2.0490 |
0.10% |
| 2023-10-20 |
美国消费 |
2.0470 |
-1.49% |
| 2023-10-19 |
美国消费 |
2.0780 |
-2.40% |
| 2023-10-18 |
美国消费 |
2.1290 |
-2.20% |
| 2023-10-17 |
美国消费 |
2.1770 |
0.18% |
| 2023-10-16 |
美国消费 |
2.1730 |
1.54% |
| 2023-10-13 |
美国消费 |
2.1400 |
-1.38% |
| 2023-10-12 |
美国消费 |
2.1700 |
-1.05% |
| 2023-10-11 |
美国消费 |
2.1930 |
0.32% |
| 2023-10-10 |
美国消费 |
2.1860 |
1.06% |
| 2023-10-09 |
美国消费 |
2.1630 |
0.32% |
| 2023-09-28 |
美国消费 |
2.1560 |
1.17% |
| 2023-09-27 |
美国消费 |
2.1310 |
-0.42% |
| 2023-09-26 |
美国消费 |
2.1400 |
-1.70% |
| 2023-09-25 |
美国消费 |
2.1770 |
0.51% |
| 2023-09-22 |
美国消费 |
2.1660 |
-0.87% |
| 2023-09-21 |
美国消费 |
2.1850 |
-2.63% |
| 2023-09-20 |
美国消费 |
2.2440 |
-0.93% |
| 2023-09-19 |
美国消费 |
2.2650 |
-0.48% |
| 2023-09-18 |
美国消费 |
2.2760 |
-1.09% |
| 2023-09-15 |
美国消费 |
2.3010 |
-1.71% |
| 2023-09-14 |
美国消费 |
2.3410 |
0.91% |
| 2023-09-13 |
美国消费 |
2.3200 |
0.52% |
| 2023-09-12 |
美国消费 |
2.3080 |
-0.99% |
| 2023-09-11 |
美国消费 |
2.3310 |
2.55% |
| 2023-09-08 |
美国消费 |
2.2730 |
0.22% |
| 2023-09-07 |
美国消费 |
2.2680 |
0.31% |
| 2023-09-06 |
美国消费 |
2.2610 |
-0.62% |
| 2023-09-05 |
美国消费 |
2.2750 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
美国消费 |
2.2750 |
-0.04% |
| 2023-09-01 |
美国消费 |
2.2760 |
-0.57% |
| 2023-08-31 |
美国消费 |
2.2890 |
0.35% |
| 2023-08-30 |
美国消费 |
2.2810 |
0.31% |
| 2023-08-29 |
美国消费 |
2.2740 |
2.34% |
| 2023-08-28 |
美国消费 |
2.2220 |
0.41% |
| 2023-08-25 |
美国消费 |
2.2130 |
1.05% |
| 2023-08-24 |
美国消费 |
2.1900 |
-1.93% |
| 2023-08-23 |
美国消费 |
2.2330 |
0.72% |
| 2023-08-22 |
美国消费 |
2.2170 |
0.14% |
| 2023-08-21 |
美国消费 |
2.2140 |
1.14% |
| 2023-08-18 |
美国消费 |
2.1890 |
-0.36% |
| 2023-08-17 |
美国消费 |
2.1970 |
-1.44% |
| 2023-08-16 |
美国消费 |
2.2290 |
-0.85% |
| 2023-08-15 |
美国消费 |
2.2480 |
-1.19% |
| 2023-08-14 |
美国消费 |
2.2750 |
0.40% |
| 2023-08-11 |
美国消费 |
2.2660 |
-0.31% |
| 2023-08-10 |
美国消费 |
2.2730 |
0.22% |
| 2023-08-09 |
美国消费 |
2.2680 |
-1.13% |
| 2023-08-08 |
美国消费 |
2.2940 |
-0.48% |
| 2023-08-07 |
美国消费 |
2.3050 |
0.92% |
| 2023-08-04 |
美国消费 |
2.2840 |
1.24% |
| 2023-08-03 |
美国消费 |
2.2560 |
0.40% |
| 2023-08-02 |
美国消费 |
2.2470 |
-1.58% |
| 2023-08-01 |
美国消费 |
2.2830 |
-1.08% |
| 2023-07-31 |
美国消费 |
2.3080 |
0.39% |
| 2023-07-28 |
美国消费 |
2.2990 |
1.77% |
| 2023-07-27 |
美国消费 |
2.2590 |
-1.01% |
| 2023-07-26 |
美国消费 |
2.2820 |
-0.17% |
| 2023-07-25 |
美国消费 |
2.2860 |
-0.31% |
| 2023-07-24 |
美国消费 |
2.2930 |
0.57% |
| 2023-07-21 |
美国消费 |
2.2800 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
美国消费 |
2.2790 |
-3.27% |
| 2023-07-19 |
美国消费 |
2.3560 |
0.38% |
| 2023-07-18 |
美国消费 |
2.3470 |
0.56% |
| 2023-07-17 |
美国消费 |
2.3340 |
0.39% |
| 2023-07-14 |
美国消费 |
2.3250 |
-0.09% |
| 2023-07-13 |
美国消费 |
2.3270 |
0.61% |
| 2023-07-12 |
美国消费 |
2.3130 |
0.65% |
| 2023-07-11 |
美国消费 |
2.2980 |
0.75% |
| 2023-07-10 |
美国消费 |
2.2810 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
美国消费 |
2.2800 |
0.04% |
| 2023-07-06 |
美国消费 |
2.2790 |
-1.30% |
| 2023-07-05 |
美国消费 |
2.3090 |
-0.09% |
| 2023-07-04 |
美国消费 |
2.3110 |
-0.17% |
| 2023-07-03 |
美国消费 |
2.3150 |
1.00% |
| 2023-06-30 |
美国消费 |
2.2920 |
1.28% |
| 2023-06-29 |
美国消费 |
2.2630 |
0.27% |
| 2023-06-28 |
美国消费 |
2.2570 |
0.40% |
| 2023-06-27 |
美国消费 |
2.2480 |
2.04% |
| 2023-06-26 |
美国消费 |
2.2030 |
-0.77% |
| 2023-06-21 |
美国消费 |
2.2200 |
-0.89% |
| 2023-06-20 |
美国消费 |
2.2400 |
1.22% |
| 2023-06-19 |
美国消费 |
2.2130 |
-0.09% |
| 2023-06-16 |
美国消费 |
2.2150 |
-0.36% |
| 2023-06-15 |
美国消费 |
2.2230 |
0.50% |
| 2023-06-14 |
美国消费 |
2.2120 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
美国消费 |
2.2120 |
1.42% |
| 2023-06-12 |
美国消费 |
2.1810 |
1.77% |
| 2023-06-09 |
美国消费 |
2.1430 |
0.23% |
| 2023-06-08 |
美国消费 |
2.1380 |
1.52% |
| 2023-06-07 |
美国消费 |
2.1060 |
-0.47% |
| 2023-06-06 |
美国消费 |
2.1160 |
1.20% |
| 2023-06-05 |
美国消费 |
2.0910 |
0.29% |
| 2023-06-02 |
美国消费 |
2.0850 |
2.16% |
| 2023-06-01 |
美国消费 |
2.0410 |
1.34% |
| 2023-05-31 |
美国消费 |
2.0140 |
-0.84% |
| 2023-05-30 |
美国消费 |
2.0310 |
0.99% |
| 2023-05-29 |
美国消费 |
2.0110 |
-0.25% |
| 2023-05-26 |
美国消费 |
2.0160 |
2.49% |
| 2023-05-25 |
美国消费 |
1.9670 |
-0.51% |
| 2023-05-24 |
美国消费 |
1.9770 |
0.05% |
| 2023-05-23 |
美国消费 |
1.9760 |
-0.65% |
| 2023-05-22 |
美国消费 |
1.9890 |
-0.60% |
| 2023-05-19 |
美国消费 |
2.0010 |
-0.25% |
| 2023-05-18 |
美国消费 |
2.0060 |
1.78% |
| 2023-05-17 |
美国消费 |
1.9710 |
2.34% |
| 2023-05-16 |
美国消费 |
1.9260 |
-0.57% |
| 2023-05-15 |
美国消费 |
1.9370 |
0.31% |
| 2023-05-12 |
美国消费 |
1.9310 |
-0.26% |
| 2023-05-11 |
美国消费 |
1.9360 |
0.21% |
| 2023-05-10 |
美国消费 |
1.9320 |
0.52% |
