近一年华宝标普美国消费人民币A|美国消费基金净值查询
查询指定日期范围华宝标普美国消费人民币A162415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0870 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0770 |
0.23% |
| 2025-12-10 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0700 |
1.30% |
| 2025-12-09 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0300 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0300 |
-1.32% |
| 2025-12-05 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0700 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0550 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0650 |
0.89% |
| 2025-12-02 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0380 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0370 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0390 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0210 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0210 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0050 |
1.83% |
| 2025-11-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9500 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9160 |
1.68% |
| 2025-11-20 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8670 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9040 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9030 |
-1.62% |
| 2025-11-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9500 |
-0.88% |
| 2025-11-14 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9760 |
-0.50% |
| 2025-11-13 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9910 |
-2.21% |
| 2025-11-12 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0570 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0770 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0700 |
1.17% |
| 2025-11-07 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0340 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0300 |
-2.18% |
| 2025-11-05 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0960 |
1.07% |
| 2025-11-04 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0630 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1080 |
0.81% |
| 2025-10-31 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0830 |
2.37% |
| 2025-10-30 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0100 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0730 |
-0.74% |
| 2025-10-28 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0960 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0980 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0590 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0670 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0550 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0770 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0440 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0210 |
0.77% |
| 2025-10-16 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9980 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0260 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0230 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0170 |
1.96% |
| 2025-09-29 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1060 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0960 |
1.44% |
| 2025-09-25 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0520 |
-1.26% |
| 2025-09-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0910 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0700 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1000 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1100 |
-0.19% |
| 2025-09-16 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.1160 |
0.55% |
| 2025-09-15 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0990 |
0.88% |
| 2025-09-12 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0720 |
0.46% |
| 2025-09-11 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0580 |
1.80% |
| 2025-09-10 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0040 |
-1.05% |
| 2025-09-09 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0360 |
-0.16% |
| 2025-09-08 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0410 |
0.30% |
| 2025-09-05 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0320 |
0.00% |
| 2025-09-04 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0320 |
1.64% |
| 2025-09-03 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9830 |
0.40% |
| 2025-09-02 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9710 |
-0.67% |
| 2025-09-01 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9910 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9890 |
-1.03% |
| 2025-08-28 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0200 |
0.07% |
| 2025-08-27 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0180 |
-0.07% |
| 2025-08-26 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0200 |
0.43% |
| 2025-08-25 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0070 |
-0.40% |
| 2025-08-22 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0190 |
2.93% |
| 2025-08-21 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9330 |
-0.71% |
| 2025-08-20 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9540 |
-0.91% |
| 2025-08-19 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9810 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9810 |
0.37% |
| 2025-08-15 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9700 |
-0.20% |
| 2025-08-14 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9760 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9790 |
1.15% |
| 2025-08-12 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9450 |
1.10% |
| 2025-08-11 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9130 |
0.24% |
| 2025-08-08 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9060 |
0.21% |
| 2025-08-07 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9000 |
-0.10% |
| 2025-08-06 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9030 |
2.00% |
| 2025-08-05 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8460 |
0.07% |
| 2025-08-04 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8440 |
0.99% |
| 2025-08-01 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8160 |
-2.29% |
| 2025-07-31 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8820 |
-0.69% |
| 2025-07-30 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9020 |
-0.68% |
| 2025-07-29 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9220 |
-0.61% |
| 2025-07-28 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9400 |
0.62% |
| 2025-07-25 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9220 |
0.97% |
| 2025-07-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8940 |
-1.63% |
| 2025-07-23 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9420 |
0.34% |
| 2025-07-22 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9320 |
0.93% |
| 2025-07-21 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9050 |
0.41% |
| 2025-07-18 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8930 |
0.91% |
| 2025-07-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8670 |
0.24% |
| 2025-07-16 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8600 |
0.21% |
| 2025-07-15 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8540 |
-1.35% |
| 2025-07-09 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8540 |
0.56% |
| 2025-07-08 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8380 |
-0.35% |
| 2025-07-07 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8480 |
-1.28% |
| 2025-07-04 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8850 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8850 |
0.56% |
| 2025-07-02 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8690 |
0.81% |
| 2025-07-01 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8460 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8370 |
-0.60% |
| 2025-06-27 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8540 |
1.57% |
| 2025-06-26 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8100 |
0.86% |
| 2025-06-25 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7860 |
-1.14% |
| 2025-06-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8180 |
0.46% |
| 2025-06-23 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8050 |
1.89% |
| 2025-06-20 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7530 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7510 |
-0.07% |
| 2025-06-18 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7530 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7530 |
-1.64% |
| 2025-06-16 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7990 |
1.05% |
| 2025-06-12 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7970 |
-0.43% |
| 2025-06-11 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8090 |
-0.78% |
| 2025-06-10 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8310 |
1.14% |
| 2025-06-09 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7990 |
0.72% |
| 2025-06-06 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7790 |
1.20% |
| 2025-06-05 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7460 |
-2.38% |
| 2025-06-04 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8130 |
-0.25% |
| 2025-06-03 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8200 |
0.57% |
| 2025-05-30 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8040 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8180 |
0.14% |
| 2025-05-28 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8140 |
-0.92% |
| 2025-05-27 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8400 |
2.90% |
| 2025-05-26 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7600 |
-0.14% |
| 2025-05-23 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7640 |
-0.83% |
| 2025-05-22 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7870 |
0.32% |
| 2025-05-21 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7780 |
-1.91% |
| 2025-05-20 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8320 |
-0.49% |
| 2025-05-19 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8460 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8550 |
0.88% |
| 2025-05-15 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8300 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8360 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8260 |
1.11% |
| 2025-05-12 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7950 |
4.76% |
| 2025-05-09 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6680 |
0.45% |
| 2025-05-08 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6560 |
1.18% |
| 2025-05-07 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6250 |
0.77% |
| 2025-05-06 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6050 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6040 |
-0.88% |
| 2025-04-29 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6270 |
0.69% |
| 2025-04-28 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6090 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6090 |
1.64% |
| 2025-04-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5670 |
1.82% |
| 2025-04-23 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5210 |
2.27% |
| 2025-04-22 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.4650 |
3.01% |
| 2025-04-21 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.3930 |
-2.60% |
| 2025-04-18 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.4570 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.4570 |
0.70% |
| 2025-04-16 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.4400 |
-2.36% |
| 2025-04-15 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.4990 |
-0.68% |
| 2025-04-14 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5160 |
0.40% |
| 2025-04-11 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5060 |
0.89% |
| 2025-04-10 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.4840 |
-3.53% |
| 2025-04-09 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5750 |
10.56% |
| 2025-04-08 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.3290 |
-2.23% |
| 2025-04-07 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.3820 |
-5.06% |
| 2025-04-03 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5090 |
-5.53% |
| 2025-04-02 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6560 |
1.80% |
| 2025-04-01 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6090 |
1.01% |
| 2025-03-31 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5830 |
0.16% |
| 2025-03-28 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5790 |
-2.86% |
| 2025-03-27 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6550 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6530 |
-1.34% |
| 2025-03-25 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6890 |
0.79% |
| 2025-03-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6680 |
3.65% |
| 2025-03-21 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5740 |
0.35% |
| 2025-03-20 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5650 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5670 |
1.74% |
| 2025-03-18 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5230 |
-1.60% |
| 2025-03-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5640 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5630 |
2.03% |
| 2025-03-13 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5120 |
-2.33% |
| 2025-03-12 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5720 |
0.47% |
| 2025-03-11 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5600 |
-0.89% |
| 2025-03-10 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.5830 |
-3.37% |
| 2025-03-07 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6730 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.6760 |
-2.41% |
| 2025-03-05 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7420 |
1.41% |
| 2025-03-04 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7040 |
-1.71% |
| 2025-03-03 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7510 |
-1.75% |
| 2025-02-28 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8000 |
1.60% |
| 2025-02-27 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7560 |
-1.40% |
| 2025-02-26 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7950 |
-0.36% |
| 2025-02-25 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8050 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8180 |
-0.39% |
| 2025-02-21 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8290 |
-2.48% |
| 2025-02-20 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9010 |
-0.82% |
| 2025-02-19 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9250 |
-0.03% |
| 2025-02-18 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9260 |
-0.31% |
| 2025-02-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9350 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9360 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9390 |
1.48% |
| 2025-02-12 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8960 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8960 |
-1.09% |
| 2025-02-10 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9280 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9190 |
-1.85% |
| 2025-02-06 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9740 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9630 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9910 |
0.50% |
| 2025-01-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9760 |
-0.57% |
| 2025-01-21 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9880 |
0.44% |
| 2025-01-13 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8930 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8800 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9050 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9050 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8960 |
-1.76% |
| 2025-01-06 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9480 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9380 |
1.87% |
| 2025-01-02 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8840 |
-1.20% |
| 2024-12-31 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9190 |
-0.71% |
| 2024-12-30 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9400 |
-1.47% |
| 2024-12-25 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0430 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0430 |
2.22% |
| 2024-12-23 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9770 |
0.24% |
| 2024-12-20 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9700 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9610 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9630 |
-4.14% |
| 2024-12-17 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0910 |
0.29% |
| 2024-12-16 |
华宝标普美国消费人民币A |
3.0820 |
1.18% |
