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海富通中证A100指数(LOF)A(海富100)基金净值查询(162307)

近一季海富通中证A100指数(LOF)A|海富100基金净值查询
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查询指定日期范围海富通中证A100指数(LOF)A162307净值及计算阶段收益
近一季162307基金累计收益率-6.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5012 0.79%
2026-09-15 海富通中证A100指数(LOF)A 1.4894 -0.80%
2026-09-14 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5014 -0.71%
2026-09-11 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5121 -0.74%
2026-09-10 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5233 -0.65%
2026-09-09 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5333 0.20%
2026-09-08 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5302 -0.42%
2026-09-07 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5366 0.69%
2026-09-04 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5261 0.01%
2026-09-03 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5259 0.07%
2026-09-02 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5248 -1.48%
2026-09-01 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5477 -0.26%
2026-08-31 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5517 -0.06%
2026-08-28 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5527 -0.49%
2026-08-27 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5604 0.61%
2026-08-26 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5509 0.76%
2026-08-25 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5392 -0.29%
2026-08-24 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5437 -1.41%
2026-08-21 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5657 0.76%
2026-08-20 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5539 -0.05%
2026-08-19 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5546 -2.80%
2026-08-18 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5994 -0.30%
2026-08-17 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6042 1.63%
2026-08-14 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5784 0.01%
2026-08-13 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5782 -0.66%
2026-08-12 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5887 0.64%
2026-08-11 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5786 -0.72%
2026-08-10 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5900 0.06%
2026-08-07 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5890 0.86%
2026-08-06 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5754 -0.42%
2026-08-05 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5820 0.89%
2026-08-04 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5681 1.47%
2026-08-03 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5454 -1.09%
2026-07-31 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5625 0.66%
2026-07-30 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5523 -1.09%
2026-07-29 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5694 0.83%
2026-07-28 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5565 -3.08%
2026-07-27 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6059 1.87%
2026-07-24 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5764 -1.44%
2026-07-23 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5994 0.33%
2026-07-22 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5941 -0.63%
2026-07-21 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6042 3.40%
2026-07-20 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5515 2.15%
2026-07-17 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5189 -3.44%
2026-07-16 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5730 -1.84%
2026-07-15 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6025 -0.13%
2026-07-14 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6046 2.40%
2026-07-13 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5670 -1.37%
2026-07-10 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5888 -2.33%
2026-07-09 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6267 2.73%
2026-07-08 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5834 -0.53%
2026-07-07 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5918 -0.88%
2026-07-06 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6059 -0.08%
2026-07-03 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6072 0.48%
2026-07-02 海富通中证A100指数(LOF)A 1.5996 -2.88%
2026-07-01 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6470 -0.78%
2026-06-30 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6599 1.39%
2026-06-29 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6372 1.75%
2026-06-26 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6091 -2.73%
2026-06-25 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6543 1.25%
2026-06-24 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6339 0.79%
2026-06-23 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6211 -3.18%
2026-06-22 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6744 2.30%
2026-06-18 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6368 0.58%
2026-06-17 海富通中证A100指数(LOF)A 1.6274 0.96%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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